基金總資產是什麼

❶ 誰能告訴我基金規模和基金總凈資產分別怎麼定義

基金規模指的是該基金資產價值人民幣多少錢,基金規模既不是基金凈值,也不是基金累計凈值。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基 金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一-交易日公告)的單位基金資產凈值。基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去-元面值即是實際收益 ) , 可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更准確地體現基金的真實業績水平。

由於貨幣基金的流動性是要考慮的首要因素,所以貨幣基金的規模越大越好。盡管不同的基金規模對業績的影響不盡相同,但基金規模過小對業績有危害,這一點所有的基金都是一樣的。 基金的規模長期低於5000萬元,理論上是有清盤的風險的。證監會也規定，基金的凈資產連續20個工作日低於5000萬元,需要在基金的定期報告中予以披露。

❷ 定投基金總資產是什麼意思

因為定投基金每月雖然是扣除的相同的資金，但因為每月當天日時的基金凈值是不一樣的，所以每月給你的基金份額也是不一樣的。
這樣你很難看出盈虧情況。
但通過定投基金的總資產，你可以根據投入的資金總額來算出你目前的盈虧情況。
如果定投總資產減去你投資的資金總額，得出的大於你投入的資金總額的多少就是盈利的多少，反之就是虧損的多少。

❸ 怎麼計算基金總資產價值

基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。 單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)／基金單位總數 .基金凈值是由基金公司和託管銀行各自單獨計算的，每天計算出來之後會互相核對一下,正常情況下不可能出錯。凈值計算的公式為：基金資產份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。由於所有信息都不會被披露，所以個人投資者無法計算。

❹ 基金總份額和基金總金額有什麼區別

基金總份額就是你持有多少份基金，類似於股票你持有多少股；基金總金回額就是你所持答有的基金總共值多少錢，相當於用總份額×凈值。

拓展資料：

基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。

在對基金份額資產凈值進行計算時，必須對基金進行估值。基金估值是計算基金份額凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每天對基金份額凈值進行重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

在對基金份額凈值進行計算時，需要三個參數，即基金總資產、基金總負債和基金份額總數。本詞條僅僅討論基金份額總數的有關問題。

網路_基金份額總數

❺ 基金的產品凈值，產品總資產和單元凈值分別指的是什麼

1、基金資產凈值是在某一時點上，基金總資產扣除總負債後的余額，代表了基金持有人的權益。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

2、基金份額凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。

3、基金份額凈值＝基金資產凈值／基金份額總數。其中基金份額總數是指某一時點上全體基金持有人持有的基金總份額。

4、累計凈值＝基金份額凈值＋基金累計每份派息金額。

5、基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的依據，基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金的總體業績水平，對選擇基金具有參考意義

❻ 天天基金里的總資產是什麼意思

天天基金里的總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他回有價證券等）按照公允答價格計算的資產總額。

基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

基金資產的估值原則如下：
任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以交易日的平均價估值。

❼ 基金規模和基金總凈資產，分別是怎麼定義的

基金規模指的是該股票基金財產使用價值RMB要多少錢，基金規模既並不是今日基金凈值，也不是股票基金累計凈值。股票基金單位凈值即每一份股票基金企業的資產總額使用價值，相當於股票基金的資產總額減掉總債務後的賬戶余額再除於股票基金所有發售的企業市場份額數量。開放型基金的認購和贖出都以這一價錢開展。

因為貨幣型基金的流通性是要考慮到的主要要素，因此 貨幣型基金的經營規模越大越好。雖然不一樣的基金規模對銷售業績的危害各有不同，但基金規模過小對銷售業績有傷害，這一點全部的股票基金全是一樣的。股票基金的經營規模長期性小於5000萬余元，理論上是有優惠價的風險性的。中國證監會也要求，股票基金的資產總額持續20個工作中日小於5000萬余元，必須在股票基金的按時匯報中給予公布。

❽ 公基金帳戶上的總資產是什麼意思

你所購買的基金的本金加上基金收益的總和就是你的賬戶總資產

❾ 基金總資產的概述

在對基金進行份額資產凈值的計算時，必須對基金進行估值。基金往往回分散投資答於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
在對基金份額資產凈值進行計算時，需要用到一個參數，就是基金總資產。本詞條就是專門討論基金總資產而創建的詞條。下面給出基金總資產的定義。