基金確認份額按哪天的凈值算

A. 基金購買與贖回的凈值分別根據哪天值來確認的

1、基金購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的基金，按照當天的凈值計算份內額；如果是在當容天下午3點閉市之後購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。

2、贖回基金：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下一個交易日的凈值計算金額。

(1)基金確認份額按哪天的凈值算擴展閱讀

1、基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

2、購買開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

3、基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市，再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

B. 今天剛買了基金，3點以前付款的！確認份額是什麼時候，什麼開始有計算收益，確認份額時的單位凈值是用哪

我來舉個例子吧：

1. 例如15點以前申購的，確認的單位凈值是當天15點的凈值，內確認時間是一個時容間過程。

2. 不影響這個凈值，15點以後的，按照下一個交易日15點的單位凈值確認份額。

3. 基金官網一般兩三個工作日，而代購網站可能會4個工作日，只要確認份額，就會有收益，這就是說收益只與申購和贖回時的單位凈值、份額有關，與確認時間無關。

C. 基金的購買份額是按哪天算的

他們回答的都不對,我就是基金公司負責估值的,正確的是:

網站上的單位凈值是23號的,你24號申購時,是不能知道你的資金到底能購買多少分額，25號你才會知道,這是公司基金申購執行的未知原則.你25號的分額是根據你的申購金額除以24號的單位凈值得出的.為什麼是24號的單位凈值呢?

原因是:公司一般在當天晚上6-7點左右,和託管行核對當日申購贖回的數量後,才能估出當日的單位凈值,公布到網站上,所以你看到的單位凈值是昨天的.

D. 基金確認份額按哪天算

普通場外基金申購，T日申購，T+2確認份額到賬，凈值按照T日凈值計算。

E. 基金贖回時是按哪一天的凈值計算的

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入版基金，你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

F. 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(6)基金確認份額按哪天的凈值算擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

G. 我周五晚上買的支付寶基金，說是下周二確認份額，什麼時候能計算幸虧，凈值是根據哪天計算的

下個交易日收盤前。

基金交易時間為開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它版交易的時間段。一般是指每權個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。

如果是在交易日（周一至周五的股市開盤時間）賣的基金，一般會在T+2（T為購買基金的交易日，+2就是在購買當天後的2個交易日）後，就可以看到自己購買的基金份額了。預約基金應該是在非交易日時間購買基金，一般會順延到下一個交易日進行交易。

(7)基金確認份額按哪天的凈值算擴展閱讀：

基金買賣的相關注意：

1、注意根據自己的風險承受能力和投資目的安排基金品種的比例。挑選適合自己的基金，購買偏股型基金要設置投資上限。

2、注意別買錯基金。基金火爆引得一些偽劣產品渾水摸魚，要注意鑒別。

3、注意對自己的賬戶進行後期養護。基金雖然省心，但也不可扔著不管。經常關注基金網站新公告，以便更加全面及時地了解自己持有的基金。

4、注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

H. 支付寶基金份額確認是按照付款時的凈值計算還是正式確認當天的凈值

為正式確認當天的凈值。

依據《證券投資基金法》第六十九條規定：基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。

開放式基金應當保持足夠的現金或者政府債券，以備支付基金份額持有人的贖回款項。基金財產中應當保持的現金或者政府債券的具體比例，由國務院證券監督管理機構規定。

(8)基金確認份額按哪天的凈值算擴展閱讀：

基金份額的相關要求規定：

1、上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。

2、採取合理的措施防止損失進一步擴大。基金管理人發現基金份額凈值計算錯誤時，應當立即通知基金託管人以及基金份額申購、贖回的代辦機構，按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購、贖回及相關業務。