Ⅰ 基金贖回時是按哪一天的凈值計算的
基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入版基金，你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
Ⅱ 基金贖回是按贖回當天的凈值算嗎
基金贖回的凈值，如果是交易日的交易時間內贖回，
也就是說交易日的下午三點之前贖回，
按當天的凈值算。
三點以後按第二天的凈值算。
你周末贖回，
就是按星期一的凈值算。
按贖回當日的凈值計算。超過營業日時限，操作不能成功，而且不能隔日委託。
Ⅲ 基金贖回是按當日收市結算還是按前日
贖回開放式基金按當個交易日的凈值計算，若您是在交易日下午3點前贖回的，就按當天的凈值計算；在交易日下午3點後贖回的，就按下個交易日的凈值計算。
Ⅳ 基金當天贖回是在交易時間，凈值怎麼計算
基金購買和贖回抄均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。