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基金當天贖回按照

發布時間:2021-07-26 14:13:07

基金贖回時是按哪一天的凈值計算的

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15:00之前買入版基金,你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15:00之後買入基金,你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣,基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

Ⅱ 基金贖回是按贖回當天的凈值算嗎

基金贖回的凈值,如果是交易日的交易時間內贖回,
也就是說交易日的下午三點之前贖回,
按當天的凈值算。
三點以後按第二天的凈值算。
你周末贖回,
就是按星期一的凈值算。
按贖回當日的凈值計算。超過營業日時限,操作不能成功,而且不能隔日委託。

Ⅲ 基金贖回是按當日收市結算還是按前日

贖回開放式基金按當個交易日的凈值計算,若您是在交易日下午3點前贖回的,就按當天的凈值計算;在交易日下午3點後贖回的,就按下個交易日的凈值計算。

Ⅳ 基金當天贖回是在交易時間,凈值怎麼計算

基金購買和贖回抄均採取「未知價」的原則:

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