母基金凈值與子基金的關系

Ⅰ 母基金的凈值如何計算

您好，分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。

Ⅱ 分級基金關於母基金和子基金的收益分配問題

你好，你的想法忘記了A和B都是在二級市場交易的 A是折價交易的交易價格，比專實際凈值要低一點，一般在0.8-0.9 B在二級屬市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多 如果你在折算前買的A類，恢復交易後一般是下跌甚至無量跌停的， 一直要跌到幾乎沒什麼套利空間為止，絕不可能讓你獲得31.73%的半年收益，年化62% A和B都是在股市交易的，是由供求關系而不是凈值決定價格的 當然，基金交易價格是0.779左右，凈值1.004，折價-22.41%，無論如何不算貴了 中長期持有風險很小了。 但是短期是不會有大的機會，本來也就是低風險固定收益的基金

Ⅲ 什麼是母基金母基金和子基金的區別是什麼

「母基金」FOF（Fund of Funds）是一種專門投資於其他證券投資基金的基金。FoF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。

一、母基金和子基金在購買贖回方式的不同

FoFs和基金的差別，理財師指出：除了起購金額方面的高門檻，FoFs還有一個不足就是開放期不是每天，而是根據不同的券商，有的是一個季度開放一周，有的是一個星期開放一日，其他的時間就無法買賣。而基金則不同，只要不是處於封閉期的新基金，一般來說每天都可以進行交易。

二、母基金和子基金在手續費上的不同

和基金相比，FoFs在手續費上的不同在於，因FoFs的投資產品是基金，只要是基金有的手續費它也無法避免，所以剛剛提到的費率其實是在基金手續費基礎上的二次收費，簡單地說，就是投資FOFs會付出雙重費用。

雖與基金相比，FoFs沒有多大的優勢，不過，FoFs是投資新手和無暇打理投資組合的投資者首選的理財產品。FoFs與開放式基金最大的區別在於基金中的基金是以基金為投資標的，而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業機構對基金進行篩選，幫助投資者優化基金投資效果。

(3)母基金凈值與子基金的關系擴展閱讀：

為規范在中華人民共和國境內設立的從事非公開交易企業股權投資業務的股權投資企業(含以股權投資企業為投資對象的股權投資母基金)的運作和備案管理，國家發展改革委辦公廳於2011年11月發布了《關於促進股權投資企業規范發展》的通知》（「2864號文」）。

其中特別指出：「投資者人數限制。股權投資企業的投資者人數應當符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合夥企業法》的規定。

投資者為集合資金信託、合夥企業等非法人機構的，應打通核查最終的自然人和法人機構是否為合格投資者，並打通計算投資者總數，但投資者為股權投資母基金的除外。」

Ⅳ 母基金和子基金算幾只基金

你所指的母基金應該是指那種具備杠桿作用的杠桿基金，就像國投瑞銀的瑞福優先一樣，瑞福優先是一支母基金，而對應的瑞福進取則是子基金，在杠桿作用下，,如果母基金整體賺了超過3%,這個優先就可以一年賺6%,但如果母基金虧本,這個基金一年下來什麼也撈不到,要等下面來補才有可能賺。所以無論從哪個方面來講，這都是兩個不同的基金，各自投資的對像完全不同.

Ⅳ 怎麼判斷母基金和分級基金的關系

就交易方式而言，分級基金的母基金如同大多數股票型基金，可以通過櫃台內（即場外）進行容申購贖回；上海證券交易所（簡稱為上交所，即場內）的母基金還可以進行買賣（即上市交易）。而大多數分級A和分級B是在交易所進行買賣交易的。
就風險收益而言，投資於母基金的收益風險來源於母基金凈值的波動（增加或減少）；而由於分級A約定了收益，因而分級A的投資者收益主要來源於約定的收益率和分級A的價格波動；分級B的投資者在給予分級A投資者約定收益的同時，獲得了更多的資金（即初始杠桿），因而其凈值具備更大的波動性，也具備獲取更高收益的能力。

Ⅵ 母基金凈值上漲對a,b類分級基金凈值有什麼影響

分級基金是通過對基金（母基金）收益分配的安排，將基金份額分成預期收益與風險不同的版兩類基權金（子基金）份額，並將其中一類份額或兩類份額上市進行交易的結構化證券投資基金。一般情況下，由基金基礎份額所分成的兩類份額中，一類是預期風險和收益均較低且優先享受收益分配的部分，稱為「A類份額」，一類是預期風險和收益均較高且次優先享受收益的部分，稱為「B類份額」。類似於其它結構化產品，B類份額一般「借用」A類份額的資金來放大收益，而具備了一定的「杠桿特性」，也正是因為「借用」了資金，B類份額一般又會支付A類份額一定基準的「利息」。 保守型子基金，風險低、收益也低。激進型子基金預期收益高、風險也高。基金成立成後兩類份額合並運行。在收益上分配比例不同，由投資者選擇。 A類適合於偏好低風險的投資者，B類適合於偏好高風險高收益的投資者。如果形勢好、運作的好，保守型子基金要向激進型子基金作利益輸送；形勢壞、運作不好，激進型子基金也要保證保守型子基金的基礎收益。

Ⅶ FOF是什麼意思母基金和子基金的關系是怎麼樣的在線等！急！求各位大神解答！！

基金中的基金（FOF）與開放式基金最大的區別在於基金中的基金是以基金為投資標的，而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業機構對基金進行篩選，幫助投資者優化基金投資效果。
FoF（Fund of Fund）是一種專門投資於其他證券投資基金的基金。FoF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。
一方面，FoF將多隻基金捆綁在一起，投資FoF等於同時投資多隻基金，但比分別投資的成本大大降低了；
另一方面，與基金超市和基金捆綁銷售等純銷售計劃不同的是，FoF完全採用基金的法律形式，按照基金的運作模式進行操作；FoF中包含對基金市場的長期投資策略，與其他基金一樣，是一種可長期投資的金融工具。
分級基金在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。
分級基金首先有一個母基金，一般設計為跟蹤某個股票指數（也有少數幾個分級基金的母基金為主動投資基金或債券型基金）。如果投資者持有母基金份額，這跟持有普通的基金區別不大。但分級基金不一樣的在於，每兩份母基金可以拆分為一份A級子基金和一份B級子基金，其中A級每年獲取固定的收益，一般為一年存款基準利率再加固定的利差（多數分級基金是3%），B級子基金獲取剩餘的收益。
另外一個角度看，B級投資者以固定的成本向A級投資者融資，承擔所有敞口的風險和損益（扣除融資成本）。它們的單位凈值滿足下面等式：
2 × 母基金單位凈值 = A級收益率單位凈值 + B級收益率單位凈值
投資者可以在母基金和子基金之間自由轉換，比如將母基金拆分成子基金；或者將同等份額的A級和B級子基金合並為母基金份額。
母基金和正常的基金類似，可以被申購和贖回，子基金不行（否則A級和B級份額就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的單位凈值外，還有市場價格。投資者可以在市場上直接買入和賣出子基金份額，但不能直接申購和贖回。
由於這種模式，投資者可以從市場上直接買入子基金，或者從申購母基金，拆分後賣掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需賣出子基金份額時，除直接在二級市場上賣出，也可在市場上買入另一級，合並成母基金份額贖回。

Ⅷ 母基金和子基金怎麼算收益

2 × 母基金單位凈值 = A級收益率單位凈值 + B級收益率單位凈值
投資者可以在母基內金和子基金之間自由轉換，比容如將母基金拆分成子基金；或者將同等份額的A級和B級子基金合並為母基金份額。
母基金和正常的基金類似，可以被申購和贖回，子基金不行（否則A級和B級份額就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的單位凈值外，還有市場價格。投資者可以在市場上直接買入和賣出子基金份額，但不能直接申購和贖回。
由於這種模式，投資者可以從市場上直接買入子基金，或者從申購母基金，拆分後賣掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需賣出子基金份額時，除直接在二級市場上賣出，也可在市場上買入另一級，合並成母基金份額贖回。

Ⅸ 分級基金不同份額的凈值之間有什麼聯系嗎

分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值
例如：拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值*A份額佔比%+B類子基凈值*B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金

Ⅹ 為什麼分級基金的母基金的份額凈值=（穩定+進取）/2呢

實際上只存在分級基金的母基金。分級基金的子基金按照約定的比例內和分配方式容進行利益再分配而已。只有1:1拆分的分級基金，才出現你說的母基金的份額凈值=（穩定+進取）/2。

具體的在網路分級基金詞條說的很清楚了
通俗的解釋就是，A份額和B份額的資產作為一個整體投資，其中持有B份額的人每年向A份額的持有人支付約定利息，至於支付利息後的總體投資盈虧在都由B份額承擔。
母基金凈值與子基金凈值的關系：
母基金凈值=A類份額子基金凈值 X A份額所佔比例 + B類份額子基金凈值 X B份額所佔比例