遠期與期貨的區別與聯系

Ⅰ 比較遠期和期貨有那些區別，詳細點啊

第一，遠期交易沒有誠信可言，咱倆約定明年做筆生意，我雖然會交點定金，到時候價專格不利於我屬了，我就沒有必要一定執行，定金我不要了，完全可以毀約。
第二，交易對象不同，期貨做得是價差，合約，並不是為了得到貨物，遠期不是的，我跟你做遠期，是為了買你的東西。
第三，功能作用不同，做期貨是為了規避風險，如果大漲大跌了我怎麼辦？用期貨規避風險，不利於我的方向，我還可以賺錢彌補我的損失，遠期缺乏流動性，加上信用風險高，你倒是賺錢了，貨爛手裡了，沒人接你的盤子。
第四，交易方式不同，遠期是以貨換錢，以錢換貨，期貨是自己跟自己成交，只是賺取價差而已。
太多的也不是一兩句話能解釋清楚的，您可以密我！

Ⅱ 期貨與遠期的區別

一、交易對象不同

期貨的交易對象是交易所統一制定的標准化的合約；回遠期交易答的對象是非標准化的合約，合約的具體內容（交易品種、數量、價格、地點等）由雙方協商。

二、功能作用不同

期貨交易能夠用來規避風險，發現價格。遠期交易流動性不足，限制了價格的權威性和風險的分散作用。

三、履約方式不同

期貨交易可以選擇到期實物交割，也可以在約定期限內對沖平倉，而遠期交易履約方式為實物交割。

四、信用風險不同

期貨信用風險低，遠期交易信用風險高。

五、保證金制度不同

按照規定，進行期貨交易的雙方要依據規定繳納一定的保證金（通常情況下是5%到15%），保證金金額放在專門的賬戶里。而遠期交易的保證金沒有具體的規定，繳納數額有交易雙方商議。

六、目的不同

期貨交易是生產經營者為了轉移風險，場內交易者追求風險收益。遠期交易不同，遠期交易是為了在未來某一時間獲取或轉讓標的物，通常是以保值和維護利潤為主要目的。

綜上來看，期貨交易相對於遠期交易整體更為規范，即從某種程度上來看，遠期交易雖然是期貨交易的雛形，但還是有著本質上的區別。

Ⅲ 期貨合約與遠期和約的區別和聯系

期貨交易作為一種特殊的交易方式，它的形成經歷了從現貨交易到遠期交回易，最答後到期貨交易的復雜演變過程，它是人們在貿易過程中不斷追求交易效率、降低交易成本與風險的結果。在現代發達的市場經濟體系中，期貨市場作為重要的組成部分，與現貨市場、遠期市場共同構成既各有分工而又密切聯系的多層次的有機體。
期貨交易與遠期交易
交易對象不同。期貨交易的對象是標准化合約，遠期交易的對象主要是實物商品。
功能作用不同。期貨交易的主要功能之一是發現價格，遠期交易中的合同缺乏流動性，所以不具備發現價格的功能。
履約方式不同。期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。
信用風險不同。期貨交易實行每日無負債結算制度，信用風險很小，遠期交易從交易達成到最終實物交割有很長一段時間，此間市場會發生各種變化，任何不利於履約的行為都可能出現，信用風險很大。
保證金制度不同。期貨交易有特定的保證金制度，遠期交易是否收取或收多少保證金由交易雙方私下商定。

Ⅳ 期貨與遠期合同的區別

一、交易對象不來同：期貨交易源的對象是交易所統一制定的標准化合約；而遠期交易的對象是非標准化合同，合同中的商品數量、等級、質量、交收地點等都是買賣雙方私下協商達成。

二、交易目的不同：遠期交易的目的是為了在未來某一時間獲取或轉讓商品。期貨交易則是為了轉移風險或追求風險收益。

三、功能作用不同：期貨交易的功能是規避風險和價格發現；遠期交易盡管在一定程度上也能起到調節供求關系、減少價格波動的作用，但缺乏流動性，所以其價格的權威性和轉移風險的作用就受到了限制。

四、交易方式不同：遠期合約沒有固定交易場所，通常在金融機構的櫃台或通過電話等通訊工具交易，而期貨交易則是在專門的期貨交易所內進行的。

五、交易到期時交付形式不同：交易到期時，遠期合約一般會發生實物或現金交割。而期貨合約通常在到期前就會被平倉（或叫實物交割）。

Ⅳ 遠期、期貨和期權的聯系和區別

期貨、期權和遠期的區別是什麼?投資者通常熟悉流行類型的投資,如股票、債券和共同基金。然而，也有其他類型的金融投資提供了他們自己獨特的風險和回報檔案。期貨、遠期和期權是三種類型的金融合約，它們提供了獲取整個世界的資產和風險/回報權衡的途徑。
了解金融衍生品
金融衍生品是兩個或兩個以上交易對手之間的合同，其價值來自於一個或多個基礎資產，如股票、債券、貨幣、市場指數和大宗商品。期貨、遠期和期權是金融衍生品的三個例子。期權和期貨作為標准化合約在交易所交易，而遠期合約則是交易對手之間通過談判達成的協議。衍生品的價格與標的資產的價格直接或反向變化，但它們也可能隨著合約到期前剩餘時間的變化而變化。
期貨合約概覽
期貨合約是一種標准化合約，即:用於買賣在未來某一日期(交割日)交付的特定標的資產的標准化數量和質量。在嚴格遵守交易所規則的期貨交易所進行交易。使用保證金購買，意味著交易者只支付購買價格的一部分，其餘部分從交易賬戶借款。交易價格在整個交易日由供需決定。
期貨合約結算
期貨在每個交易日都以現金結算，這意味著在交易所交易日結束時，它們會被設定一個每日結算價格。在當天結束時，損失方——如果價格下跌，買方或如果價格上漲，賣方——必須向受益方的期貨經紀賬戶支付一筆款項。這個過程被稱為盯市，以確保交易的利潤和損失總是及時支付。
實物結算的金融期貨合同規定，買方有義務在未來某一日期(交割日)以預先設定的價格，從合同賣方收取一定數量和數量的標的金融資產。如果合同到期時你方擁有它，你方必須提貨。例如，如果你購買一份股票期貨合約，除非你在合約到期前賣出，否則你必須買入標的股票。