Ⅰ 啟富匯私募,哪位好友知道呢
作為一名從事5年的PE基金經理，我來給你手打回答吧。
我是韓野，立志成為鄭州PE第一人，有問題可以追問。
做私募的條件分為硬性和軟性兩種條件，第一個就是不論是股權私募還是期貨私募又或者是債券私募，所有的PE從業人員必須明白和具備如下幾點：
基金業從業資格 （請網路）
看你們公司做的是一級市場還是二級市場，又或者是最近比較流行的有限合夥形式的無限拆分（其實說白了就是自然人LP的總持方），才好確定做的方向。
你們公司在PE過程中是屬於GP陣營還是LP陣營
雖然基金是整個金融鏈的頂層，但是淘汰率是極高的，留下來的年薪40萬起步很常見（我在鄭州，薪資誰水準還達不到北上廣深的百萬水準），是正規行業中高薪的階層。
其次，你要明白，私募最低認購是100萬，100萬以下的都是不受監管的，你說是非法集資也許，說是坑蠢貨的非標套利也行…… 總之不受監管，不被國家允許，這種100萬以下的根部就不是私募。
做私募最基本的條件：你的基本素質、職業操守、氣場、底蘊，最重要的就是你的專業度。 如果沒有長時間的積累，單單一項股權都能難死你，所以這行業極其篩選人，能做到30萬起步的，同等對換到信託、銀行等職位，都是精英中的精英了……
薪資還是挺可觀的，成為一個稱職的基金經理人，5年的時間 你靠你的工資在二線城市供套房和一輛50萬左右的車，不成什麼問題。 北上廣深更高，尤其深圳。
關於為什麼要配資？
少年， 你想的太簡單了。 你認為這些LP拿出的那點可憐的幾百萬，能起到什麼作用？ 即使200個LP的總資金加起來也不過幾個億，在整個PE過程中根本起不到什麼太大的作用，更別說撬動杠桿了，基本都是跟著蹭吃蹭喝的……
我舉個最近比較火的吧，新美大（美團外賣和大眾點評）IPO上市項目，A輪33億美元…… 你覺得200LP的這6億RM.B 有多大的作用？ 能撬動杠桿的都是領投的財團，比如騰訊、DST、紅杉資本、華潤創投等等…… 人家出資都是幾十億…… 等人家撬動好了杠桿，整個PE結束後，這些LP（我們一般叫他們屌絲）才將手裡的認購股權換成錢，基本可以理解為跟著這些財團混口湯喝。
IPO上市本身杠桿就大，收益率如果是主板或者創業板做到200%~400%很正常，但鎖定期長，一般要2年以上。基本都是2.5+1+1 或2+1+1 ，後面是退出期。
100萬跟著蹭吃蹭喝，遇到好的項目，2年翻成200~300萬 太正常不過。。。
以上，我給你講的都是皮毛中的皮毛……
手打字累了， 就到這吧。
綜上所述： 說白了，你就看他最低認購是不是100萬， 很簡單。
Ⅱ 股指期貨
股指期貨投資三種模式
玉蘭花盛開的時節,股指期貨終於破繭而出,成功上市交易。
根據中登公司數據,2009年底A股賬戶市值在100萬元以上的有127.6萬戶。這部分投資者可能是未來股指期貨的主要參與群體,假設這個群體中有50%的投資者參與股指期貨,那麼未來參與股指期貨的人數有望超過50萬。
雖然潛在投資者眾多,但不少人對這一新鮮事物依舊感到陌生。
綜合來看,股指期貨主要為投資者帶來三種交易模式:投機、套期保值和套利。這三種模式,主要參與群體不盡相同。一般而言,直接買賣股指期貨進行投機交易者,主要是一些風險承受能力強、追求高風險高收益的個人投資者及部分私募基金,他們也是市場上最活躍的分子;而利用套保和套利交易的投資者,多為機構投資者。
針對不同的交易模式,《投資者報》數據研究部綜合多家券商及期貨公司觀點,為投資者匯總了股指期貨的投資步驟。
利用市場漲跌進行投機交易
所謂投機,是指根據對市場的判斷,把握機會,利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。股指期貨的投機交易則是指直接通過股指期貨價格的變動進行獲利。該交易是單邊持倉投機。
據銀河期貨此前統計,從國際市場股指期貨運行狀況來看,單邊投機交易在各國股指期貨交易中佔有50%~70%不等的份額,既是主要的投資方式,也是市場流動性的重要來源。當投資者對市場後市趨勢有明顯的上漲和下跌的判斷時,就可以利用股指期貨進行單邊投機交易。
如果投資者預測後市將上漲時可買進股指期貨合約;預測後市將下跌時可賣出股指期貨合約。前者稱為多頭投機,後者稱為空頭投機。
例如:某年1月,某投機者根據綜合判斷後市市場仍存在上行空間,於是開倉買入1手3月份的股指期貨合約。其買入滬深300價為2800點,每指數點位價值300元,則其買入合約價值為2800×300=840000元,按照15%的保證金計算,則其使用的保證金為840000×15%=126000元。到了2月1日,滬深300指數期貨合約上漲至3000點,投資者在該價位賣出合約平倉。其交易結果為（3000-2800）×300=60000元,其此次投機收益率為60000/126000=47.62%。同期滬深300漲幅僅為7.14%。
相反,投資者認為股指未來會下跌,可以賣出某一月份的股指期貨合約,股指下跌後在低位買入平倉並獲得差價。
可見,利用股指期貨保證金、雙邊交易等制度,投資者可以以小博大,在短期內獲得高額收益率。
需要提醒投資者:單邊投機交易是一把"雙刃劍"。雖然杠桿作用能顯著提高資金利用率和收益率,但如果投資者誤判市場,也會遭遇杠桿作用帶來的巨大風險。
利用套期保值對沖市場風險
股指期貨因高杠桿和T+0的交易規則,往往被市場認為是投機工具。事實上,期貨產生的根源來自於套期保值,而套期保值交易也是股指期貨最根本的交易模式之一。
套期保值就是通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖,從而規避現貨市場的價格風險。如果期貨頭寸能夠較好地與現貨匹配,套期保值交易能夠消除現貨市場的大部分系統性風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
以下是利用套期保值規避風險的案例:某投資者股票賬戶上有4萬股股票A,每股50元,市值200萬元,此時滬深300指數漲到3300點,投資者非常擔心大盤漲得過高,但手上股票代表的上市公司A基本面良好,估值較為合理,且未來有重組預期,賣出可能會失去重大機會。
此時,投資者可以利用股指期貨來對沖大盤下跌的風險。投資者用30.60萬元的保證金（按15%計算）,在3400點價位開倉兩手滬深300股指期貨合約,如果一個月後,大盤出現調整,滬深300指數跌到2800點,股票A也受大盤拖累,下跌到40元,此時股票賬戶上虧損（50-40）×4=40萬元,而股指期貨上盈利（3400-2800）×300×2=36萬元,合計只虧4萬元,如果沒進行股指期貨套期貨保值,虧損將達到40萬元。
如果一個月後,大盤繼續盤升到3500點,上市公司A重組實現漲到70元,股票賬戶上將盈利（70-50）×4=80萬元,股指期貨虧損（3500-3400）×300×2=6萬元,合計盈利74萬元。這樣,投資者短期不用賣出股票,就規避了大盤可能下跌帶來的風險。
為了更精確的套期保值,投資者需要根據組合的β值來調整套期保值買入合約的數量。
利用期現套利實現無風險套利
所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。
就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市後可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。
簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,根據自身資金規模、成本確定套利上下邊界;第二,根據指數歷史走勢和自身風險承受能力確定業務的最大倉位;第三,確定現貨部分的構造方法與交易模式;第四,確定期間止盈止損條件;第五,隨時關注期現組合風險敞口,對現貨異常情況進行調整。其中,最基本的是要計算套利區間上下邊界,以確定能否套利。
例如:某年1月12日滬深300指數的點位為3535.4點,3月合約收盤價4140點,假設年利率r=5%,年紅利q=3%,那麼套利區間是多少？是否存在套利機會？
首先計算1003合約的理論價格:F=Se(r-q)(T-t) =3547.2。
然後計算套利成本Tc（包括期貨買賣雙邊手續費、股票買賣手續費及印花稅、借貸理查成本等）,計算結果為50.2,則無套利區間為[3497,3597.4]。
1月12日3月份遠期合約4140點完全大於無套利區間上限,存在巨大的套利空間,操作上可以買入成份股同時賣出3月份遠期合約實現套利。
Ⅲ 股指期貨cf88.com中央銀行參入外匯交易的主要目的是什麼
私募風雲網
Ⅳ 所有備案的私募基金都能從私募匯查詢么
不能的，有的是陽光私募能夠查詢，但是有一部分的黑色私募就是查不到的
Ⅳ 股指期貨是什麼東西，和期貨有什麼區別。。
股指期貨是期貨的一種，標的物是多隻股票的平均指數，如滬深300,就是兩個交易所里的300隻股票組成的平均指數。
麻煩採納，謝謝!
Ⅵ 股票,金融,期貨,投資,理財,股指期貨,A股,B股,基金,外匯,證券,私募,大盤,股票,藍籌
太陽用香甜的蜂蜜漲滿我的乳房
我曾下決心要消滅它 在那裡她曾
孔雀的驕傲是上帝的榮耀。
像一張古老的油畫
米茲賴達第士，代爾尼蘇士及伊伐培多，
還是天空是真實的哈哈
Ⅶ 我想要了解關於股票、外匯、股指期貨、私募的有關知識，請高手回答
股不下股票資源網
http://www.gubuxia.com/
新龍股票·股票入門股票知識_股票基本常識_名詞解釋_開戶指南_交易入門_炒股技巧入門_新股申購技巧_基金投資知識_股票入門計算http://college.nlgo.com/top/gprmzs.html
http://www.gubuxia.com/Soft/227.htm首頁 中國股市技術分析俱樂部- www.oinn.cn 中國金融界專業的股票證券之星,指標,外匯,期貨,證券,金融,圖文軟體,中國最權威的股票證券交流中心!
股市馬經：http://www.goomj.com/
Ⅷ 股指期貨是什麼
不只是這樣理解的，事實也正是在這樣發展的。
在以前的大跌市裡，基金等大機構會拚命護盤，現在有了期指，這些被大藍籌套牢的機構們再也不用以前那樣幹了，他們會先在期指里開好空單，然後拚命砸出手中的套牢的籌碼，打壓300指數，因為杠桿的存在，他們雖然在現貨市場上有一定的虧損，但是在期指里獲得了更高的收益，期指的套期保值避險功能，在具有中國特色的股市裡變成了合法的老鼠倉、投機工具。
Ⅸ 外匯交易和私募的區別
炒外匯是買賣外匯交易掙去差價。獲得利潤。
私募基金是指通過向私人募集資版金後投入到某個市場權當中進行投資的基金。
兩者東西扯不上關系，就算有外匯私募基金那也是募集私人的資金投入到外匯市場交易買賣掙取差價而已。