小對沖基金公司

① 我想知道目前國內對沖基金做的比較不錯的是哪家公司

國內沒有什麼對沖基金
基本都是外資的 一般規模小都很低調 香港多點把

② 求問日本有哪些著名的對沖基金公司

對沖基金 hedge fund。投資基金的一種形式。屬於免責市場(exempt market)產品。對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。這種基金採用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等。另為：hedgie
舉個例子，在一個最基本的對沖操作中。基金管理人在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權（Put Option）。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。
又譬如，在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業中看好的幾只優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的劣質股，買入優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼劣質股跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。
經過幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵，Hedge Fund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。
對沖基金操作的宗旨,在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票後,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(Put Option)。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時,賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出,從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。如該行業預期表現良好,優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌,那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股,則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。

③ 中國有哪些包括對沖基金業務的投資公司

對沖基金不是業務 是一種基金公司資產操作的方式，膚淺的您啊 多讀點資料吧。

④ 國內有哪些知名對沖基金(Hedge fund),他們各自特點是什麼

國內的知名對沖基金主要有：宏觀策略、股票策略、相對價值、事件驅動、信用策略、相對價值。

各自特點：

1、股票策略：

字面上顯而易見，以股票為主要投資標的，是目前國內陽光私募行業最主流的投資策略，包括股票多頭、股票市場中性等策略。純股票多頭就不多解釋了，主要的投資方式分為價值投資、成長投資、趨勢投資等等；股票市場中性是構建多頭和空頭頭寸以對沖市場風險，使用量化分析和技術分析方法挖掘投資機會。

2、債券策略：

專門投資於債券的基金，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券基金，其餘20%也可以投資於股票商品期貨等。100%投資於債券的是純債基金，80%債券+20%其它資產的投資比例則對應強債/固收+產品。

3、 事件驅動策略：

核心還是在事件（包括定向增發、並購重組、參與新股、熱點題材與特殊事件）。該策略通過分析重大事件發生前後對投資標的影響不同進行「押寶」，即使是在風平浪靜的市場也要處心積慮地找細節，發掘會發生重大事件的公司，然後做套利。

4、 宏觀策略：

宏觀策略在海外是最主流的策略，在全球Top20對沖基金中，宏觀策略的基金公司就占據了半壁江山。題主這里提及的資產管理規模排名第一的橋水，主要代表性策略就是全球宏觀策略。

5、 管理期貨：

管理期貨策略是趨勢追蹤策略為主，反轉策略為輔。所謂趨勢追蹤就是根據規律判斷品種未來的方向，而反轉策略簡單來說就是高拋低吸。

6、 相對價值：

核心是套利，主要是尋找市場對資產定價的扭曲行為，一般會結合多空手段來實現市場中性。具體來看，套利策略主要有期現套利、跨市場套利、跨品種套利、ETF套利等，這種投資策略需要計算機技術和金融工具緊密結合。

對沖投資策略，對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：

2、長短倉

即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉

3、市場中性

即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票

4、換股套戥

即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然

5、環球宏觀

全球宏觀策略的經典定義是為了從宏觀經濟趨勢中獲利，對任何資產類別（股票、債券、貨幣、商品等）、任何投資工具（現金、衍生品等），以及世界上任何資本市場，進行做多與做空的杠桿交易。

以上內容參考：網路-對沖基金

⑤ 王者的世界：全球十大對沖基金公司傳奇的媒體評論

喜歡做一名寬客，是因為可以自己掌握命運！
近十年來，量化投資成為了歐美資本市場發展的熱點與焦點，發展勢頭迅猛。從2012年開始，國內量化投資與對沖基金的各類論壇、會議、組織如雨後春筍，層出不窮。其中2012年3月中國量化投資學會正式成立，僅僅半年，就從十幾個人的興趣小組發展成為中國最大的量化投資的研究團體，會員遍及全國各地，甚至北美、歐洲、港台均有相應分會成立。
對於量化投資生機勃勃的發展勢頭，我有著很深的體會。2011年年底我的《量化投資——策略與技術》一書出版，出版後一個月內就脫銷了，說明整個市場對於量化投資方面的書籍的渴求巨大，在這種情況下，中國量化投資學會提出編撰《量化投資與對沖基金叢書》的設想，立刻得到了業內人士的熱烈響應。
盧揚洲博士的《王者的世界——全球十大對沖基金公司傳奇》，是這一叢書的「故事」系列中的一本，本書以管理資產規模排名，收錄了全球十大對沖基金管理公司，詳盡地描述了各個公司歷史沿革和它的掌舵者的管理理念，重點分析了公司發展的根本指導：投資策略，列舉了運用該策略基金的投資案例和收益情況。另外，也對對沖基金公司的文化、創始人、投資團隊進行了介紹，旨在為投資者提供對沖基金公司的更多和全面的信息，希望讀者通過本書能對對沖基金公司有更深入的了解。
國內有關對沖基金故事的書籍已經有過幾本，但是大多數都是粗略介紹對沖基金的特點、主要業績等，很少有詳細介紹對沖基金的投資策略與投資理念的，盧博士的這本書在這方面做了很多總結性的工作，值得讀者細細品讀。
書中介紹了布里奇沃特的絕對Alpha策略、摩根大通的股市中性策略、奧奇-齊夫的逆向投資策略、貝萊德的另類投資策略、鮑波斯特的困境證券策略、保爾森基金的並購套利策略、安祖高頓的可轉換證券套利策略、文藝復興科技的高頻交易策略、埃利奧特的困境債券策略和法拉龍的事件驅動策略。
從這些眾多成功的對沖基金策略的分析中，讀者可以了解到很多目前國際上主流的絕對收益方法與模型，並且可以將其應用到國內的市場中去。書中也介紹了一些策略如何在國內市場的應用情況，相信隨著未來國內金融市場的放開，各種金融產品越來越多，這些國外的策略一定在國內會得到更大范圍的應用。
目前，國內的陽光私募所發行的產品絕大多數就是名副其實的對沖基金，中國的對沖基金已成為中國金融市場的一股重要力量，可以預計，中國在未來將有越來越多的人直接或間接地把資金投資到對沖基金中去以求獲得絕對阿爾法收益。
本書還從不同的角度介紹了這些對沖基金的投資理念和他們的風控原則，與其他同類的故事書相比，增加了很多實戰價值的內容，已經不僅僅是一本故事書，更是一本可以成為入門教材的書籍。
國內很多的陽光私募產品，同樣有不少應用了市場中性策略、事件套利策略等，當然無論從應用的廣度還是深度方面來看，和國外的對沖基金尚有很大的差距。他山之石，可以攻玉，學習這些先進的投資理念和策略，提高自己的投資能力，為客戶創造更多的投資收益，是每一個從事投資研究的人的必由之路。
本書尤其適合各類有志於資產管理的投資者，通過對海外對沖基金的了解，對自己的投資理念、投資方法獲得較大的幫助，是一本適用范圍很廣的通俗讀物。
中國經濟經過三十年的高速發展，各行各業基本上已經定型，能夠讓年輕人成長的空間越來越小了。未來十年，量化投資與對沖基金這個領域是少有的幾個可以誕生個人英雄的行業，無論出生貴賤，無論學歷高低，無論有無經驗，只要你勤奮、努力，腳踏實地地研究模型，研究市場，開發出適合市場穩健贏利的交易系統，實現財務自由，並非遙不可及的夢想。所以，從事量化投資與對沖基金這個行業，不僅僅是為了實現財務自由，更重要的是人性的尊嚴。
讓我們一起擁抱中國量化投資與對沖基金黃金時代的到來！
丁鵬 博士
中國量化投資學會 理事長
方正富邦基金公司 資深量化策略師
《量化投資——策略與技術》作者
《量化投資與對沖基金》副主編
CCTV/第一財經特邀嘉賓
2012年12月
北京 豐融國際大廈

⑥ 一般的對沖基金公司設有投資部門嗎

對沖基金本來就是投資公司當然設有投資部門啦！
對沖基金 hedge fund。投資版基金的一種形式。屬於免權責市場(exempt market)產品。對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。這種基金採用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等

⑦ 什麼是對沖基金公司的投資策略

您好！
最「古老」的策略――股票多空策略：基金經理通過做多和做空兩種方式來投資股票和股票衍生物。投資決策通過很多投資流程來達成，包括定量和定性基本面分析。

投資策略可以是廣泛分散型，或者專注於某些特定產業。不同的基金在凈敞口，融資杠桿，持有期，股票公司市值集中，和持有股票價格範圍方面有很大的差異。股票對沖經理通常有至少50%或全部的資金投資於股票，包括做多和做空。

最「信息」的策略――事件驅動策略：基金經理持有公司股票並參與或將參與公司的各種交易，包括但是並不局限於下面這些：並購，重組，財務危機，收購報價，股票回購，債務調換，證券發行，或者其他資本結構調整。持有的證券可以從資本結構中最優先到最從屬的證券，經常還包含一些衍生證券。

事件驅動策略的風險對股票市場，信用市場，以及公司特殊的發展各種因素都敏感。投資理念通常來自基本面的特點(而不是數理分析)，投資理念的實現取決於預測的獨立於現有資本結構以外的事件的發展結果。

最「廣泛」的策略――宏觀策略：基金經理運用很廣泛的策略進行交易，投資理念在於經濟指標的變動方向以及其對股票，固定收益產品，貨幣和大宗商品市場的影響。基金經理運用各種投資技術，包括人為決策和系統決策，結合從上往下和從下往上宗旨，數理或者基本面分析，長短持有期結合。

盡管有些策略運用相對價值技術，宏觀策略與相對價值策略的根本區別是宏觀投資理念是預測未來的證券的走勢，而不是實現證券間的價格差異。

同樣的，盡管宏觀和股票對沖經理都持有股票，宏觀經理的投資理念是預測相關的宏觀經濟指數對證券的影響，而股票對沖經理的投資理念的核心是公司的基本面特點。

最「謹慎」的策略――相對價值策略：基金經理的投資理念是多個證券之間的價值關系的分歧。基金經理運用一系列的基本面和數理分析技巧去實現自己的投資理念，投資的資產也廣泛到包括股票，固定收益資產，金融衍生物和其它的證券形式。

固定收益套利策略通常由數理分析推動來衡量資產之間的現有關系，或者尋找出證券之間的風險調整利差帶來的具有吸引力的投資機會。相對價值的投資可能還涉及一些公司交易，但是和事件驅使策略不一樣的是，相對價值的投資理念的實現是相關證券之間的價值分歧，而不是公司交易的結果。

最「分散」的策略――管理期貨策略：該策略是指通過商品市場、期貨市場和期權市場來管理資產。由於期貨市場與股票市場有較大的不同，管理期貨基金難以像股票市場基金一樣採取傳統基本面分析的單向做多，長期持有的策略，而是交易策略的模型化和系統化。該策略主要依靠復雜的交易模型來決定他們的買賣，分為兩類系統型和隨機型。系統型主要依靠專用的模型(大多數的模型是基於歷史價格數據和基本經濟變數)，通過模型掌握潛在的價格和波動趨勢來指導投資。隨機型並不直接遵循模型，而是預留了人為判斷的空間，主要依賴個人的交易經驗或是對市場的直覺。

⑧ 中國有多少對沖基金公司

真正合法的沒有，私募性質的可能會有

⑨ 有哪些對沖基金公司

對沖基來金（hedge fund），也稱避險基源金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
著名的有：1、Bridgewater Associates 2、Man Group 3、Paulson Co 4、Lone Pine Capital5、DE Shaw 6、Hoyder Asia 7、Hillhouse Capital 8、Renaissance Technologies

⑩ 怎樣才可以開一個對沖基金的公司

瑪的，內容被屏蔽了。打了那麼多字白打了