場外基金申贖凈值問題

❶ 如何算基金贖回凈值

基金凈值是在工作日股市收市後，由基金公司和託管銀行一同計算得出專的單位基金屬真實價值，是場外基金交易所用到的成交凈值。不用我們自己計算。

計算基金贖回金額首先要判斷該筆贖回的凈值是按照哪一天計算的。

1. 工作日下午3點之前贖回按照當天凈值計算（晚上公布）

2. 工作日下午3點之後和休息日贖回，按照下一個工作日凈值計算

計算贖回總額，贖回總額=贖回份額X贖回凈值，贖回份額是你提交的，贖回凈值可以查詢到成交日凈值。然後計算贖回費。贖回費=贖回總額X贖回費率。贖回總額上一步算出了，贖回費率也查得到。最終，用贖回總額-贖回費=凈贖回額，這個數字是直接回到你銀行卡的。

❷ 關於贖回基金的問題 舉個例子： 我有一隻基金，12月29日單位凈值是1.00元，12月30日

您好！
您的例子中，是在29日下午三點前，贖回的，那麼自然按照29日的凈值來計算了。基金交易以三點劃分一天，三點之前的交易統一按照三點收盤後計算的凈值進行結算。
在如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！‍

❸ 基金贖回問題

"你買的是前端,贖回就不收手續費了"--誰告訴你前端申購就不收贖回手續費了？
根據你4月10日前端申購的情況，持有期較短，贖回要交納基金總市值的0.5％手續費用，你到手的金額為＝1207.03-1207.03×0.5％＝1201左右

❹ 要贖回基金是按哪天的凈值算的每天的凈值是當天什麼時候開盤的

贖回基金是按照
當天的
收盤價計算的!
每天的凈值
可以
參考天天基金網時時估算價格-從早上9點半到下午3點-
---一般-晚上8點後
全部基金的凈值會公布---可以在酷基金網站查詢
http://www.ourku.com/

❺ 場內買的基金價格和場外買的基金凈值有什麼區別

場內的基金交易既有買賣，也有申贖
場外的基金交易只有申贖。
買賣的價格可能跟申贖的凈值不一致，這就導致套利機會的產生
大家如有興趣玩套利的，可找我聯系
轉託管開戶有獎
如果你是基金投資者,那你將有一條最優惠的購買途徑.
轉戶的,不管你原先在哪個代理經銷渠道(銀行、基金公司或券商)買進,無論你是開基,封基,還是LOF\ETF,轉來我們證券營業部均能獲得千份之一的獎勵（最低都有50元）.就是說不管你以前在哪裡買入，我們這里肯定比別人低千份之一。這部分獎勵也可獎給介紹人或機構投資者的經辦人哦
在我們這里申購場外基金，手續費全國最低。
把開放式基金從銀行或基金公司轉進證券公司的好處是：贖回到帳時間大為縮短並且存在套利機會，贖回時間：銀行渠道T+5至T+7不等，券商渠道T+3以下，套利操作每次增收千分之3左右。
由於上市型基金（主要就是LOF，ETF）的交易價格和凈值不一致，其中的差價如果在扣除必要的手續費後還有空間，就可以實施跨市場套利。另外，部分封閉式基金的首發募集、LOF的募集及日常申購有可能是在場外代銷機構那裡實施的，該部分基金份額如果想轉到二級市場交易，這都涉及基金的跨系統轉託管的問題。把基金從場外轉到場內的，或場內轉託管到場外，是基金套利必選步驟（有的券商可以直接在場內實施，但由於場內的手續費很高，一般是沒套利空間的）。不是所有券商都有資格做這業務，也不是有這資格的券商都樂意受理這業務。我公司是熱烈歡迎各位投資者把基金從場外轉到我公司場內交易，各位有需要的投資者可以聯系本人開辦此業務。我公司為支持投資者套利，場外基金的申購費用將大為優惠(保證全國最便宜，轉入基金份額有獎）。

❻ 關於基金贖回的問題。

是的。因為你贖回時間如果是在下午三點以前，就要看當天基金長了多少或者是跌了多少？待晚上8-9點才能看到當天的凈值的。所以，這個就叫「未知」凈值。
如果你是當天下午三點收盤以後贖回的，就要按第二天的基金凈值計算了。懂了嗎？

❼ 基金准備贖回，問題是不知道今天的凈值 怎麼估算

一、1。基金凈值是要在股市閉市以後，才能根據基金所持有的證券來計算出來的，不可能隨時公布。封閉基金的價格是市場形成的，就是和股票一樣隨時變化的。
2。貨幣基金贖回，資金一般是在T+2日到帳；而股票基金一般要T+5左右呢。
3。基金贖回，是按T日，就是贖回當天的「未知價」計算的。贖回當時並不知道凈值，所以贖回只按份額贖回，而不按金額贖回。

二、交易時間進行操作的話，是按照當天的凈值來計算的。如果是收盤之後進行的委託操作，一般是按照下一個交易日的凈值來計算。詳情煩請咨詢銀行工作人員。

❽ 購買基金時，下午三點前買的基金，凈值是按買入時間當時的凈值算還是按三點後工作日結束時的凈值算以及

通過天天基金網購買屬於場外基金，凈值按照3點後的凈值計算。

基金凈值是以下回午3點為界限的。答因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式基金不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。

(8)場外基金申贖凈值問題擴展閱讀：

場外基金，就是每天只有一個凈值作為申購贖回的價格。而封閉，LOF ETF這些基金是場內交易基金。

普通開放基金都屬於場外基金，也就是每天只有一個凈值作為申購贖回的價格。而封閉，LOF ETF這些基金是場內交易基金，她的價格跟股票一樣，盤中隨時在變化。場外就理解成為股票交易市場外,就是銀行、證券公司的代銷,基金公司的直銷方式,也就是熟悉的開放式基金銷售渠道。

❾ 請教贖回的幾個問題

1。理解非常正確

2。你要先查詢自己買了幾份，而不是買了多少錢，好比買菜，你是買了多少斤而不是買了多少錢。

3。你購買1次以上的話，都是按照總的份額和對應的平均凈值來計算的。並不會說分開顯示，然後你能指定先贖回哪部分。

比如你1塊錢的凈值買了100份， 1塊2的凈值買了200份。

那麼他的顯示就是： 總金額1X100+1.2X200＝340元，

總份額：100＋200＝300份

平均凈值是340/300=1.13333元。