開放式基金凈值160516

『壹』 開放式基金和封閉式基金凈值計算公式

開放式基金每日公布抄凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。我們每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。

『貳』 開放式基金凈值的基金估值原則

基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。

『叄』 160120基金凈值是多少

1、今日160120基金凈值需要等到基金收市之後進行核算，在當天19:00左右才會更新當天的基回金凈值，2015年9月答10日的基金凈值為：1.5462。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知的單位基金資產凈值。

『肆』 開放式基金的當日凈值是怎麼算的

凈值，又稱折余來價值，源是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

『伍』 開放式基金的單位凈值是如何計算的

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折專舊額後的余額。股票凈值屬的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

『陸』 開放式基金凈值可以每天查看嗎

因基金採用未來知價原自則，無法查看實時凈值。
招商銀行有代銷部分基金，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
您可以參考下招行五星之選基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），溫馨提示：基金有風險，投資需謹慎。

『柒』 開放式基金的基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

『捌』 開放式基金凈值多久更新

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。
一般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。可以在基金公司官網和專業基金網站查詢

1. 在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。
2. 在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。
3. 開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

『玖』 開放式基金凈和封閉式基金凈值每隔多少時間公布一次

1. 開放式基金凈值每天公布一次；創新型封閉式基金的凈值是每天公布一次，其它的封閉式基專金每周屬公布一次。

2. 開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。

3. 由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。
   

『拾』 開放式基金的凈值是怎麼計算

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折內舊額後的余容額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。