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基金延長期管理費

發布時間:2021-08-05 04:33:14

① 買基金每月還有收管理費嗎按什麼標准收的呀

買完基來金以後(新基金叫認源購,老基金叫申購),基金管理人(即基金公司)還要收管理費,管理費是每日計提、按年費率收取的,一直收到你贖回(即賣出)這只基金為止。每天收取的管理費金額為:所持的基金資產總凈值*管理費率/365。管理費率視不同類型、不同基金而定。通常,股票型在1.2%-1.5%之間,指數型在0.5%-1%之間,債券型在0.5%以下。

② 基金管理費和託管費怎麼收

有前端收取的,也有後端收取的,需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

③ 基金公司的託管費,管理費怎麼計算

以上投摩根雙息基金為例
(一)基金管理費的計提比例和計提方法專

基金管理費按基金資產凈屬值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下:

H = E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

(二)基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下,基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下:

H = E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

其他基金都差不多。

④ 基金公司收取的管理費是多少

基金公司的來管理費標准
基金源的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

⑤ 基金的管理費一般多少為什麼有些基金管理費還會變

管理費是指支付給基金管理人的費用。先前也查了浮動管理費的問題,後來在三思投顧公號找到答案,意思是說基金成立滿三年的每個季度對應日,如果在該日之前(不含該日)連續三年的基金份額累計凈值增長率高於同期業績比較基準,那麼將會收取百分之二的管理費。

⑥ 私募基金的期限一般是多長

一、合夥期限
1.基金存續期限一般為-10年,包括18個月至5年的投資期,基金在此期間進行投資,隨後是4-5年的退出期。
2.很多基金允許普通合夥人有權在獲得投資人咨詢委員會同意或在有限合夥人投票贊成後延長基金期限,每次延長一年,一般延長2-3次,這樣可以實現基金的有序終止。

二、投資期
1.有限合夥人通常不會一次性繳納全部出資,而是根據實際需要分批次出資。普通合夥人在投資期內為基金尋找投資機會,並按投資所需資金分項目要求或為了支付管理費和其他相關基金費用要求有限合夥人繳納出資
2.投資期始於首次交割日,但是長度可自首次或最終交割日起算。
3.封閉式基金的投資期一般為18個月-5年,取決於基金投資策略和發起人已先期鎖定的擬投資項目總額。

三、退出期
1.基金的投資通常不會一次性處置,而是在普通合夥人的管理下基於投資項目分別退出,通常會在投資期結束後的4-5年的退出期內進行。
2.投資期結束後,有限合夥人的出資義務解除,但須支付一定的必要款項:
[1]繼續發生的合夥企業費用,包括現有融資安排下的款項和管理費;
[2]基金稅項;
[3]在投資期截止時仍未完結的投資所產生的支出;
[4]在投資期截止時對仍未退出的基金投資組合所作出的後續投資。等等。

⑦ 基金持有18個月,現在賣出。怎麼算管理費

基金贖回的話,主要是扣贖回費,贖回費一般在0.5%左右,不是管理費

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