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基金贖回計算方法

發布時間:2021-08-05 23:45:11

基金贖回手續費如何計算

基金贖回遵循"未知價"原則,即本基金的贖回價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。

贖回費及贖回金額的計算公式

1、如果投資者贖回前端收費模式的基金,則贖回金額的計算方法如下:

贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

2、如果投資者贖回認購期購買的後端收費模式的基金份額,則贖回金額的計算方法如下:

贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

後端認購費用=贖回份數×基金份額面值(1.00元)×後端認購費率/(1+後端認購費率)

贖回金額=贖回總額-贖回費用-後端認購費用

3、如果投資者贖回申購期購買的後端收費模式的基金份額,則贖回金額的計算方法如下:

贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

後端申購費用=贖回份數×申購日基金份額凈值×後端申購費率/(1+後端申購費率)

贖回金額=贖回總額-贖回費用-後端申購費用

註:後端認(申)購費用的計算以四捨五入的方法保留小數點後兩位。


② 基金贖回怎樣計算

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持專有時間在屬7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

③ 基金贖回怎麼計算

持有基金時間抄不同,贖襲回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持有時間在7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

④ 基金贖回怎麼計算

1、因為你持有該基金已經多年,贖回時沒有手續費,所以這部分省略。
2、選擇紅利轉投方式分紅,得到的是基金份額,所以你一共持有能贖回的份額是7435.64+0.0414+0.0225+0.025+0.0275+0.03=7435.7864.
3、當前凈值是1.2162,那麼你贖回全部基金就是:1.2162乘以7435.7864,得到9043.40元。

⑤ 基金贖回費率的計算公式

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金版額的1.50%;持有時間在權7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

⑥ 基金贖回是怎麼計算的

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金專額的1.50%;持有屬時間在7天以上,但不超過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

⑦ 基金贖回日期怎麼計算

持有基金時間不同,贖回費率也不同。持有時間小於7天的,贖回費率是贖回金額的1.50%;持有時間專在7天以上,但不超屬過1年的,贖回費率是0.5%;持有時間在1年以上、2年以下的,贖回費率是0.25%;持有時間在2年以上的,贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異,不一定完全按照標准設置贖回費率。

⑧ 基金贖回記算公式

交易日當天3點以前提交基金贖回,是按照當天的凈值賣出,以晚上基金公司公布凈值為准。3點
以後的提交按下一交易日凈值計算

申購開放式基金採取未知價格法,就是說,在你買開放式基金的時候,你是用金額確定的方法買的,比如你要買10萬塊錢的基金,但是你暫時不知道你可以買到幾份,每份是多少錢。而在你賣出基金的時候,你是份額確定,就是說,你賣的時候你賣出5000份基金,但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。除了節假日一般當晚基金公司公布就知道了。

假定贖回一千份,當晚公布凈值1.5000元,贖回費率0.5%
贖回手續費=(1000份*1.5)*0.5%=7.5元

申購1000元,申購費1.5%
申購基金手續費計算方法:申購=1000元-1000元/(1+1.5%)=14.78元

2007年3月,中國證監會基金部給所有基金管理公司和基金託管銀行下發通知,要求基金管理人在通知下發之日起,按照「外扣法」對所管理的基金認(申)購費用及認(申)購份額的計算方法進行調整

外扣法」的具體計算公式如下:凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

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