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基金轉託管席位號弄錯

發布時間:2021-08-06 04:32:04

基金轉託管失敗的原因

基金轉託管業務由基金公司進行確認,詳情您可以咨詢基金公司確認失敗原因

② 如何將場外基金轉託管到場內

您好,如果您想將您場外持有的基金轉託管到我司場內,您可以按照以下流程操作:
1、確認該基金的市場以及是否支持場外轉場內轉託管;
2、若支持場外轉場內轉託管,您可以先在我司開通對應市場場內賬戶(滬、深A股賬戶或者場內證券投資基金賬戶);
3、已有場內對應市場賬戶後,通過我司手機易淘金-我—業務辦理—賬戶管理—場內外賬戶對應關系維護菜單確認您的場外賬戶是否已經與場內賬戶建立對應關系,如未建立,通過該菜單可以進行對應關系建立;
4、場內外對應關系已經建立的情況下,可以在轉出方操作基金託管轉出,如您的場外基金是通過我司場外持有,可以通過手機易淘金-交易-普通-基金產品-開放式基金-場外轉場內轉託管菜單自助操作轉託管。如您的場外基金是通過其他代銷機構持有,請按照該代銷機構的指引操作,轉託管過程中還需提供我司場內席位號,您可以通過手機易淘金-我—業務辦理—賬戶管理—查詢席位號菜單查詢,上海市場提供滬A席位號,深圳市場提供深A席位號。
註:轉託管轉到場內的份額只能為整數,不足1份的數量將繼續留在場外,正常情況下,轉託管份額於T+2日到賬。

③ 基金轉託管席位號有哪些種類

您好,有:(1)普通開放式基金場外轉場外;(2)場內基金轉到場內;(3)場內轉場外。

④ 基金轉場內時,只填證券公司席位號,不會轉給別人嗎

當然不會。
在券商開戶的A股賬戶和基金賬戶是同名關鍵賬戶,所謂填寫券商公司席位號就類似於在銀行轉賬時需要填寫的開戶行一樣,填寫證券公司席位號可以增加轉託管的准確性,到賬更加快捷。

⑤ 基金轉託管業務中工行席位號是多少

工商銀行的席位號為002。
基金轉託管,指基金份額持有人申請將其在某一銷售機構交易賬戶持有的基金份額全部或部分轉出並轉入另一銷售機構交易賬戶的行為,也可以說轉託管是指同一投資人將託管在一個代銷機構的基金份額轉出至另一代銷機構的業務。辦理轉託管業務需攜帶的證件和資料種類與辦理申購與贖回時需攜帶的相同。

⑥ 基金從場外轉託管至場內具體怎麼操作

基金從場外轉託管至場內流程:

1、投資者申請將基金份額轉入現場系統的,應當持有有效身份證,到上海證券交易所符合條件的會員營業部辦理指定交易,但已經辦理的除外。

2、投資者向上櫃出讓人或其代理機構的基金管理人提出基金份額託管申請。場外轉讓基金管理人及其關聯方應當按照中國結算公司相關數據介面規范申報託管。

3、必須註明受讓人代碼(上海證券交易所)、開放式基金賬號、基金代碼和託管數量。其中,託管數量應為整數。

4、中國結算公司TA系統辦理託管申報。符合條件的轉賬申報數據,扣除投資者在上海開放式基金賬戶中的份額,相應增加上海證券賬戶基金份額。對於不合格的轉賬申報數據,註明失敗原因,並反饋給轉讓方的基金管理人或其代理人。

中國結算公司將託管成功和不成功的結果反饋給場外轉讓方或其關聯方的基金管理人。

5、T+2日起,投資者可在場內指定交易所屬有資格的上證所會員處查詢到該轉託管轉入基金份額。

(四)由於轉託管導致上海證券賬戶或開放式基金賬戶內的基金份額低於基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時,中國結算公司TA系統將對賬戶內剩餘基金份額做強制贖回處理。

(6)基金轉託管席位號弄錯擴展閱讀:

轉託管業務的一般程序

首先,投資者向轉出券商提出轉託管申請,填寫「轉託管申請書」,在申請書中認真填寫轉出證券帳戶代碼、證券品種、數量等,務必注意填寫轉入券商的名稱及與其相符的席位號。

轉出券商收到申請書後,認真核對投資者的身份證及申請書內容是否正確,核對無誤後,在交易時間內,通過交易系統向深交所報盤轉託管,當日停牌證券不可以轉託管,轉託管委託報盤後,在當日閉市前也可報盤申請撤單。

每個交易日收市後,深圳證券結算公司將處理後的轉託管數據打入「結算數據包」,通過結算通訊系統發給券商,券商根據所接收的轉託管數據及時修訂相應的股份明細帳。

轉出券商每次受理轉託管業務時,向投資者收取30元人民幣的轉託管費。轉託管成功後,投資者在原轉出券商處的深圳帳戶如不銷戶,仍可繼續使用,但還是要在哪兒買,哪兒賣,否則要辦轉託管。

⑦ 轉託管是席位號填錯了 現在股票看不到,最簡單的方法是如何操作,要多長時間

你好,轉託管席位出錯,當天可以撤銷指令。若來不及撤銷,流通股版轉託管出錯可以由轉權出方證券公司通過D-COM系統向中國結算深圳分公司申報轉託管出錯調賬電子指令。若仍不成功無法撤銷的,則由轉出方證券公司向中國結算深圳分公司提交手工證券調賬申請。

⑧ 基金轉託管後持倉收益為什麼會重新計算

目前愛基金對於轉託管業務的持倉收益計算方式是贖回後重新購買,原來的持倉收益清零後重新開始計算

⑨ 我辦理深圳股票轉託管,轉入席位號寫錯了,轉到了別的證券公司,怎麼辦

你好,轉託管席位出錯,當天可以撤銷指令。若來不及撤銷,流通股轉託管出錯可以由轉出方回證券公司通過答D-COM系統向中國結算深圳分公司申報轉託管出錯調賬電子指令。若仍不成功無法撤銷的,則由轉出方證券公司向中國結算深圳分公司提交手工證券調賬申請。

⑩ 轉託管時券席位號有一位數寫錯了 怎麼查這個席位號的券商

轉托席的一位數字寫錯了必須申請去到券商那裡轉托席的一位數字寫錯了必須申請去到券商那裡

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