品質交銀的基金份額是多少錢

『壹』 交銀精選基金什麼時候分紅還有分多少

交銀保本基金什麼時候開始分紅，是怎樣算的？要是三年後不管它，那錢是不是足額地儲蓄在我的活期賬戶下（我是用活期郵政儲蓄開戶的）？三年後要不要什麼操作？

『貳』 我是07年1月22日早上買的交銀施羅德精選的基金,那天買時是按多少凈值買另外如果查到手裡所持基金的份額

1.按1月22號的價格 2.2372買的
2.按1.5%申購費算,20000*0.985/2.2372=8805.65份.
3.在銀行買的25日就可去確認,在網上買的25日也可查到.

『叄』 519692與519693是同一個基金嘛

基金519692與519693是同一個基金。基金全稱為「交銀施羅德成長混合型證券投資基金」。519692是前端代碼，519693則為後端代碼。

開放式基金申購費的收取方式有兩種，一種稱為前端收費，另一種稱為後端收費。前端收費指的是投資者在購買開放式基金時就支付申購費的付費方式。後端收費指的則是投資者在購買開放式基金時並不支付申購費，等到賣出時才支付的付費方式。後端收費的設計目的是為了鼓勵投資者能夠長期持有基金，因此，後端收費的費率一般會隨著持有基金時間的增長而遞減。某些基金甚至規定如果投資人能在持有基金超過一定期限後才賣出，後端收費可以完全免除。

交銀施羅德成長混合型證券投資基金，簡稱「交銀成長混合」，基金代碼：519692。屬於成長型股票基金，主要通過投資於經過嚴格的品質篩選且具有良好成長性的上市公司的股票，在適度控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。

申購相關費用：

『肆』 我買的是建行的基金定投。每月300元。基金名稱是交銀穩健前。顯示我的持有份額是239.2200浮動盈虧是5.4...

浮動盈虧顯示的就是賺和虧，如果是負數，就是虧的。現在顯示5.46，就是賺了5.46元。

如果你准備的定投時間超過三年，我建議你去做一下修改。把前端收費修改成為後端收費的519691 。同樣是這個基金，你每次可以少繳納1.5%的申購費。如果是三年後贖回，這個申購費就只需要補繳0.6%，五年後就可以不繳納申購費的。

『伍』 支付寶購買基金為：交銀施羅德新生活力配置混合。 當時買了2010元，費率是0.15% 這段時間這個

基金賣出是按份額算的，無論漲跌你只要不買進或賣出基金份額就不變，所回以基金賣出份額答不變，賣出的錢=基金份額×基金凈值-手續費，漲跌基金凈值就會發生變化，當天下午三點前賣出按當天凈值計算，三點後按下個交易日計算

『陸』 交銀精選519689【後端】凈值是多少才熟為好

建議你根據股市走勢選擇贖回，大盤攻上五千點的時候可以考慮分批分倉位贖回基金份額

『柒』 交銀施羅德精選股票證券投資基金 現在的規模是多少

從13.74億到214.54億交銀施羅德精選拆分變成「巨無霸」

證券時報記者徐幸福

本報訊基金一季報披露的數據顯示，交銀施羅德精選股票基金今年3月末的基金總份額達到214.54億份，成為目前市場上第二隻超過200億份的偏股型基金。

數據顯示，該基金的總份額較去年底的13.74億份增加了200.8億份，增長率達14.6倍。通過查詢基金公告分析表明，交銀施羅德精選基金份額能夠在短短的一個季度獲得如此巨幅的增長，主要得益於該基金發布基金份額拆分與限量銷售公告後投資者的提前踴躍申購。

今年1月23日交銀施羅德精選股票基金發布了基金份額拆分與限量銷售公告，確定1月26日作為拆分日，並把拆分後的申購量限定在100億份。不過，兩天以後，1月25日即拆分日前一日，該基金突然發布公告，稱預計截至2007年1月25日基金拆分後的基金總份額將超過限量規模100億份，決定暫停基金的申購和轉換入業務。但是公告中並沒有披露申購量的具體數字。這也給市場留下一個疑團———交銀精選基金到底得到多大的申購量。1月26日該基金如期進行了基金拆分。

今日該基金披露的一季報，終於解開了申購謎底。3月底214.54億份的巨額規模，如果不考慮這段時間內凈值變動的影響，初步估算在拆分日前24、25日兩天內約有170億元的資金申購了交銀施羅德精選。這表明，基金在拆分前就得到投資者的大量申購，從而導致基金公司提前暫停申購。巨額的集中申購加上1月26日實施的基金拆分，成就了交銀施羅德精選股票基金成為市場上第二隻超過200億份的基金。

『捌』 網銀購買基金的凈值是怎麼算的

基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。

『玖』 交銀先進製造基金最初上市價格，就是最初剛發行時的價格是多少錢一股啊。各位幫忙回憶一下

根據基金管理辦法，開放式基金發行價都是1:00元。根據基金合同，交銀回先進製造基金不是答LOF基金，不能在二級市場上市交易，也就是俗稱場內交易。

只能在銀行，基金網站，第三方平台申購贖回，也就是場外交易。截至昨天最新凈值為0.7840.如果是1:00元原始持有者，目前虧損接近23%（含認購手續費

『拾』 請教高手基金最低贖回份額是什麼

基金贖回份額一般最低贖回份額在100-1000份之間，會因基金管理公司和基金類型不同而不同。
基金贖回份額是有限制的，基金招募說明書中有關條款對贖回最低份額就有規定。

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，部分贖回要求贖回份額不低於最低限額且必須是整數份額，當某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額最低限額時，基金管理人有權將剩餘基金份額一次性全部贖回。
如交銀穩建贖回的單筆最低份額為100 ；
易方達策略成長單筆贖回或轉換不得少於500份；
易方達價值精選單筆贖回或轉換不得少於1000份，等等。