基金凈值歸1

Ⅰ 基金凈值少於1，但是不一定虧損，是這樣么

基金買入價為1元，但是凈值在1元以下，意思不是買入虧損，也可能是由於基金進行了折價，內所以容基金的凈值就變低。

封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價。

(1)基金凈值歸1擴展閱讀

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

Ⅱ 理財產品凈值1什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，內投資者根據產品的實容際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

Ⅲ 分級基金凈值回歸1元是什麼意思

基金凈值恢復到一元有可能是：

• 基金拆分或者大比例分紅到1元。拆分和專分紅不能直接產生收屬益，只不過是將高凈值降低到低凈值來吸引投資者購買。

• 或者是場內的分級基金不定期的折算

• 也有可能是市場漲跌導致基金凈值回到1元

Ⅳ 基金的「凈值歸一」是什麼意思

基金行業「凈值歸一」的創新仍在延續，與復制和分拆同行的是基金分紅回方案。國聯答分紅增利基金7月10日再次分紅，每10份派發紅利0.5元。分紅後，國聯分紅增利基金單位凈值再次回到1元左右。
這是國聯基金再次通過分紅實現基金「凈值歸一」。就在一個月前，國聯分紅增利基金以每10份2.3元的高比例全額分紅，單位基金凈值回落到相當於新發基金的1元左右。時隔一個月之後，國聯分紅增利基金又實現了每10份近0.6元的基金收益。此次分紅也是該基金自成立以來的第七次分紅，累計分紅收益率達到了40%。

針對基金持有人關於目前基金是否應該分紅的疑問，國聯分紅增利基金經理李濤解釋稱，採取高比例分紅一方面是為了回報持有人，使其實實在在享受到投資收益，另外一方面也是出於對市場的判斷而做出的階段性的倉位調整，並不會影響到基金的總體運作思路。

富國基金副總經理謝衛認為，復制、拆分、分紅三種方式各有不同。三者共同的特點是將績優基金的凈值降下來，使得投資者能夠以更低的價格買到更好的基金，享受績優基金未來潛在的收益。該基金公司旗下的富國天益實施的是拆分方案。

Ⅳ 貨幣基金凈值為1是什麼意思

保持凈值在1元以上對於吸引投資人至關重要，它最大程度地維持了貨幣基金投資人的穩定，但一旦出現風險，投資人也會更加驚慌地逃離這一被認為是最安全的投資品種。

這就是為什麼六月份來貨幣基金在遭遇機構大額贖回時都要死扛一塊錢的原因。天治天得利貨幣基金偏離度絕對值超過了0.5%，達到-0.5243%。負偏離0.5%，就是凈值其實已經到0.995元了，但是基金公司可以在1.005元～0.995元之間，繼續按照一塊錢給年化收益。

好在貨幣基金目前遭遇的大額贖回，多是機構投資者所為，還沒有引起個人投資者的恐慌。如果「錢荒」繼續發酵，引起個人投資者的恐慌，發生貨幣基金的擠兌，那就不好收拾了。

回望過去的一年，國內貨幣市場基金的創新不斷，規模大幅度上升，在市場中扮演著越來越重要的角色。基金公司把更高的收益作為賣點，個人投資者也熱衷於追求更高的收益。這次貨幣基金的流動性危機，無疑給投資者上了生動的一課。

要說明的是，貨幣基金是一種低風險、高流動性的「准儲蓄」理財手段，也不能誇大了其風險，但是投資者也要意識到「黑天鵝」事件是可能會給貨幣基金帶來流動性風險，甚至造成虧損的。

在面對集中性的、超預期的大規模贖回時，貨幣基金不得不被動賣券以應對贖回。在現券收益率曲線受流動性沖擊不斷走高時，此舉無異於兌現浮虧，從而加大了貨幣基金偏離度。

此次貨幣基金遭遇的流動性危機，無疑是可以被記入歷史的事件，但基金凈值跌破1元錢在國內基金歷史上是發生過的。2006年中期，市場上多家貨幣市場基金單日的每萬份基金凈收益告負。

其主要原因是基金經理過分追求基金高收益而忽視了風險的存在，這期間也不乏基金出現一些潛在的違規操作。使過分追求高收益，持有流動性較差品種的貨幣市場基金，通過出現負收益的情況，逐漸將風險暴露於投資者面前。

2012年以來，監管層點名提示國內貨幣基金的流動性風險，2012年7月份上海證監局警示了貨幣基金運作的三類問題。

Ⅵ 「凈值歸一」誰可以簡單的介紹一下，不明白什麼意思。是一種基金的分紅方式還是.....。在線等。謝謝

凈值歸一就是總金額一致的情況下，將基金凈值變為1元，持有數量變化。

比如歸一前凈值為1.2，你有10000份，那麼，歸一後，凈值變成1，而你的份額則變為12000份。

基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。

按照《證券投資基金管理暫行辦法》第三十八條規定：基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益，並且每年至少一次。該暫行辦法已作廢，現如何分配以基金合同條款約定為准。

(6)基金凈值歸1擴展閱讀：

一般來說，基金分紅需要滿足以下原則：

1、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；

2、基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值；

3、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配。有的基金還在招募說明書中對基金收益的分派事先作了約定，如一年中最少、最多的分派次數，或當可分配收益達到一定標准就進行分紅等。

Ⅶ 基金凈值恢復到一元是什麼意思

不會虧損的。基金凈值恢復到一元有兩種情況，一種是大額分紅，一種是基金拆分，這要看具體的基金公告才能知道。前者比較簡單，後者就是比如拆分日凈值是1.9元，那麼，每份拆分成1.9份。這兩種方法都是基金公司為了吸引投資者而進行持續營銷的需要，一般說來對基民是沒有什麼影響的。
但是理論上大額分紅會造成短期的股票買賣，而拆分也會造成短期的大筆資金流動對該基金的老基民來說，都是會利益受損的。

Ⅷ 所有基金初始單位凈值都是1嗎

新發基金認購期購買都是一元的