基金519035前天凈值

A. 基金贖回時算當天的凈值，還是算贖回前一天的

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以後贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。

例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

拓展資料:

一般基金主要投資大盤藍籌股，而計算上證指數時，大盤藍籌股也佔了很大的權重，所以基金的下跌、上漲與股市上證指數的下跌、上漲一般是同漲同跌的關系。

但是具體到不同的基金又有所不同，有的基金漲跌和上證指數緊密相關，而有的基金漲跌和上證指數相關度較低，甚至有的基金在大盤跌時還能上漲，這就要看基金具體持有什麼股票了。

B. 519035今日基金凈值

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金單位凈值2.0228元，累計凈值6.1037元，日增長率1.83%。

富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立來155.54%。

基金經理：畢天宇，碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經營部經理助理；中國北方工業上海公司經理助理；興業證券股份有限公司研究員；2002年3月至2005年10月任富國基金管理有限公司行業研究員，兼任權益投資副總監。具有基金從業資格。

(2)基金519035前天凈值擴展閱讀：

資產配置：

(1)本基金基於對宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度的綜合分析，充分研判各類資產的風險、收益、流動性及相關性等因素，靈活配置大類資產，力求減小投資組合的系統性風險。

(2)本基金投資的資產類別包括股票、債券、權證等。其中，股票類資產包括上市公司流通股股票和未來可能出現的諸如中國預托憑證之類的股權類證券；債券類資產包括國債、金融債、企業債（包括可轉債）、央行票據、資產支持證券、短期融資券、回購協議以及現金存款等。

在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60%-95%；除股票以外的其他資產投資比例浮動范圍為：5%－40%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。

參考資料來源：富國基金-富國天博基本資料

C. 基金當日凈值會與前一天一樣嗎

會，例如在節假日休市的時候，或者是沒漲也沒跌的時候

D. 為什麼中行網銀顯示的基金凈值是前一天的謝謝

很正常啊，當天的凈值要到收盤後做統一清算了才能知道。所以當天都是顯示前一天的凈值。

E. 為什麼查看基金凈值,有的顯示當天的而有的顯示卻是前倆天的

開放型基金、ETF基金、LOF基金凈值每個交易日公布一次
且正常情況下每個交易日都可按照當日凈值為單價與基金公司進行申購、贖回操作。但每日只能進行一次。

封閉型基金凈值每周公布一次。
創新型封閉基金凈值每個交易日公布一次。
封閉基金在封閉期內用戶不得與基金公司進行申購、贖回交易。只能在二級市場（股市）與其他買家交易，出讓或買入基金份額。

你看到有的公布的凈值是前兩天的大概是當天為非交易日（如：星期六、日；節假日），或者基金公司因業務原因未能公布凈值（如：分紅結算前幾天），還有可能其他什麼原因（數據提供商數據沒到位）。

F. 我前天買了個基金為什麼在股票里看到的基金凈值還是前天的如果贖回!凈值是什麼時候的

贖回的時候你一般是不知道凈值是多少的，因為你申報贖回的當天，當天的基金凈值還沒有公布，一直到當天收盤以後，按照當天的收盤價來計算當天基金凈值，然後是按照這個價格，贖回你所持有的基金份額。所以這個問題你要清楚。

G. 申購基金是按當天的凈值還是前一天的

的開放式基金抄贖回的流程為：襲T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。

一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

(7)基金519035前天凈值擴展閱讀：

贖回技巧

第一：先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。

第二：轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。