期貨交易維持保證金的計算

① 期貨保證金怎麼計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例版=交易所保權證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

② 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保內證金+期貨公容司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。

③ 期貨交易 保證金的計算

1、先知道保證金比例，1800/2200=0.8181818…約是8%的保證金
結算保證金 2085*10*0.08 *250=417000 初始保證金1800*250=450000
2、浮虧（2200-2085）*250=28750 保證金1668*250=417000 手續費30*250=7500 共計453250

還有可用資金46750 因此不需追加保證金。當然如果保證金比例不是8%的話，就另算了。呵呵

④ 期貨的保證金是怎麼算的

初始來保證金：期貨市場自交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

⑤ 期貨的維持保證金怎麼計算

期貨保證金簡單點來說其實就是杠桿，浮動盈虧直接計算在你保證金內，也就是說賺，就增加你的保證金，虧，只虧損你的保證金。

⑥ 商品期貨保證金如何計算

投資者無論交易哪個品種都要計算期貨保證金，期貨保證金的計算方法對於每位投資者來說，都是必定要掌握的。那麼問題來了，期貨保證金的概念是什麼期貨保證金怎麼計算呢?另外本文還為您呈現了最新的期貨保證金一覽表。

一、保證金概述和計算公式

期貨保證金計算方法

①2月8日買入開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=22680

②2月8日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640

剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175，結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：3198×10×9%×5=14391 > 結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。

四、做一手商品期貨大概需要多少保證金

以上就是期貨保證金的計算方法，不過要想計算每一個品種的保證金少不了兩個最重要的數據，一個是最新的期貨保證金一覽表，一個是期貨品種合約列表交易單位！

⑦ 期貨保證金怎麼計算

股指期貨：交易點數*300*保證金比例*交易手數
商品期貨：交易價格*最低購買單位*保證金比例*交易手數
期貨保證金，是指每個品種收盤後每天的結算價格計算交易的總價值，需要在賬戶上凍結的資金，如何客戶交易過程中結算時候手中持有的頭寸價值按保證金比例計算大於賬戶上的資金，這樣就不足以持有這么多的頭寸，投資者將會遇到強行平倉的操作，會平掉部分頭寸，保證所持期貨頭寸的保證金低於總資金。
期貨保證金的收取比例由交易所和期貨公司決定，期貨交易保證金並不是固定不變的，收取的多少隨著行情的波動程度或法定節假日情況進行調整。期貨交易保證金一般收取在10%上下，根據每個交易品種不同，收取的期貨交易保證金比例也有所不同。

⑧ 賣空期貨的保證金如何計算假設賣空1億市值某期貨，初始保證金30%,維持保證金20%,如果期貨市值

保證金是實時變動的，所說的交易保證金是開倉時必須有30%以上的資金，維持保證金是指持倉保證金必須維持在20%以上，具體的數值就是以當時的價格乘以0.2及0.3

⑨ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數內)×容 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

⑩ 期貨交易維持保證金怎麼算的

恩 只要是期貨交易 都要逐日盯市的 要每日結算 每天的保證金在結算價收取 你在套期保值的時候也要按結算價劃轉浮動盈虧和持倉保證金的