基金漲幅累計凈值

『壹』 什麼是基金累計凈值，怎麼計算的

一般來說，累計凈值＝單位凈值＋基金成立後累計分紅金額

也就是基金成立以來凈值的增長情況，是基金歷史業績的參考數據。兩只發行時間差不多的同類基金，累計凈值較高的業績較好。

但是有些從封閉式基金封轉開過來的基金略有不同，由於封轉開會做比例折算，他們的累計凈值是從封閉式基金開始計算，並經過比例折算，會大於凈值+累計分紅金額

『貳』 基金凈值與累計凈值有什麼區別

基金凈值也可以叫做基金單位資產凈值，是每一份基金份額的真實價值，這個價值是由基金總資產扣除費用之後與基金總份額的比值，單位是元/份。基金凈值是交易中所用到的凈值，無論是申購，贖回，轉換等交易，都是用這個凈值來處理。

基金累計凈值是基金單位凈值與基金從成立以來累計分紅的總和。

如嘉實策略的單位凈值和累計凈值：

以及該基金歷史分紅情況：

（資料來源：嘉實基金管理有限公司官網）

單位凈值為2.055元，如何這個數字加上過往分紅，則正好等於累計凈值2.636元。

分紅會導致基金單位凈值下跌，比如一隻基金的凈值是2元，分紅每10份分紅7元（每份分紅0.7元），則分紅後，排除分紅當日市場對該基金的影響，那麼該基金的凈值應該是2-0.7=1.3元。

可見，分紅會導致凈值下跌，這也是為什麼分紅本身並不會產生收益，雖然拿到分紅，但所持有的基金凈值下跌，正負相加等於0。

由於分紅會導致凈值下跌，所以用一個累計凈值來體現基金從開始到現在的總體收益情況。

實際累計凈值是沒有用處的，只作為參考而已。

也不建議用累計凈值當做基金對比的標准。因為基金成立時間不一樣，成立時的市場位置也不一樣，所以大部分老基金比新基金累計凈值高是正常的，而有些基金雖然成立時間早一些，但累計凈值反而低一些，這也是正常的。

『叄』 為什麼有的基金累計上漲很多 但是基金凈值卻不等於累計上漲幅度

基金上漲幅度肯定不等於凈值，凈值應該是基金的現在收益，上漲也好下降也好並不是收益

『肆』 基金累計凈值

基金累計凈值會：
1、份額凈值就是每一份基金現在的價值，你就是根據這個來計算你的盈虧
。
2、累計凈值就是自基金成立以來總共增長的價值，累計凈值越高說明這個基金增長的價值越多。

『伍』 基金的「累計凈值」是怎麼計算出來的

可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績單，累計凈值則是基金成立以來的成績單。 基金凈值准確地說，叫基金份額凈值，是指在某一時點基金每一份基金份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來： T日基金資產凈值= (T日基金總資產 – T日基金總負債)/ T 日發行在外的基金份額總數。你會發現公式里除了總負債，所有數值都是採用實時數據，所以，基金份額凈值能直觀、實時的反映基金績效，人們可以通過它來了解基金的運作情況。

基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金錶現時，應該關注的是基金份額累計凈值。

基金凈值+累計分紅=累計凈值

『陸』 為什麼這個基金單位凈值和累計凈值漲幅不一樣

一般收益率要比累計凈值高，因為分紅了，分紅後單位凈值降低，那麼相應的每次上漲增加的金額也降低了，可是你的份額增加（前提是紅利再投資），實際你的收益率比你的單位凈值上漲的快、多。希望可以幫到你，有個網站叫「自選基」很不錯的你可以看看，希望可以幫到你

『柒』 基金累計凈值排名和累計漲幅排名為啥不一樣 它們都是如何計算的哪個更准確

基金累來計凈值是指基金最自新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。 基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

『捌』 基金的漲跌 是不是就看累計凈值

基金的漲跌應該看單位凈值。因為基金是以單位凈值為依據進行買賣交易的。累計凈值是表示該基金自成立以來至今的凈值增長情況，其中包括了以前的分紅或拆分，是一個復權值，不是交易依據。

單位凈值=(總資產-總負債)/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

基金累計凈值=單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。

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『玖』 基金的漲跌 是不是就看累計凈值

基金的漲跌應該看它的單位凈值。

因為基金是以單位凈值為依據進行買賣交易的。

累計凈值是表示該基金自成立以來至今的凈值增長情況，其中包括了以前的分紅或拆分，是一個復權值，不是交易依據。

累計凈值表達的是基金的過往業績，是一個選擇基金的參考數據。

基金的日漲跌幅 = （當日基金單位凈值 - 上日基金單位凈值）/上日基金單位凈值
例：當日基金單位凈值 1.2858元 上日基金單位凈值1.2636元
則：基金的日漲幅 = （1.2858 - 1.2636）/1.2636 = 1.7569%

反之：當日基金單位凈值 1.2636元 上日基金單位凈值1.2858元
則：基金的日跌幅 = （1.2636 - 1.2858）/1.2858 = -1.7266%

同理：
基金的周漲跌幅 = （本周末基金單位凈值 - 上周末基金單位凈值）/上周末基金單位凈值

如果你是要計算自己的收益率，則：
收益率 = （贖回日基金單位凈值 - 申購日基金單位凈值）/申購日基金單位凈值

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樓主的基金肯定分過紅了。
每基金份額紅利收益 = 1.823 - 1.178 = 0.645元
但這是對以1元面值認購的持有者而言，樓主是以1.538元申購的，紅利收益就沒有那麼多了。

因樓主申購時的基金單位凈值和累計凈值一樣，所以，可以累計凈值來計算你的總收益率，截止累計凈值1.823元時，
你的總收益率（包括分紅）=（1.823 - 1.538）/1.538 =18.5306%

『拾』 基金累計凈值是什麼怎樣計算自己的收益

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.22元
如果所買的基金凈值增長，並且扣除申購、贖回費用和認申購金額後大於0，就說明賬面盈利了。收益具體計算公示如下：
基金投資收益＝基金認申購份額×贖回日基金單位凈值×（1-贖回費率）－認申購金額＝[認申購金額/（1＋認申購費率）/認申購當日基金份額凈值]×贖回日基金單位凈值×（1-贖回費率）－認申購金額
舉例：8.1用1萬元錢購買基金，凈值為1.0533元，如果申購費率是1.5%，採用外扣法，基金申購份額＝10000/(1+1.5%)/1.0533＝9900.9901/1.00＝9353.67份，即可以購買的基金份額是9353.67份。
如果8.10基金凈值達到1.0882 元,贖回費率為0.5%，則基金實際收益＝9353.67*1.0882 *（1-0.5%）-10000=127.77元。