基金管理費是按凈值扣的

❶ 基金管理費每日計提,按月支付怎麼計算

基金管理費是按「上一日該基金的總凈值*管理費率/365」的公式每日計提管理費的，
計提以後就內進入了基金容的費用，
每月初的2個工作日內將其支付給管理人。
投資者看到的基金每日份額凈值是已經扣除管理費、託管費以及其他費用以後的凈值。

如果以你持有份額的案例來看，確實是持有的期間收取管理費，不持有的時候不收管理費。

❷ 開放式基金的管理費是如何扣收的

基金公司的管理費和銀行的託管費按天扣除，基金公司公布的份額凈值，已扣除管理費和託管費，不會再扣投資者任何費用了。

❸ 私募基金凈值是已經扣除管理費的凈值嗎

是的。私募基金公布的凈值不僅已經扣除私募管理人的提成，而且已經扣除固定管理費、銀行託管費、律師顧問費等其他費用，是客戶實際所得。

❹ 每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和託管費了嗎

沒有扣除。

《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：

第十五條 經批准設立的基金，應當委託商業銀行作為基金託管人託管基金資產，委託基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。

第二十條基金託管人必須將其託管的基金資產與託管人的自有資產嚴格分開，對不同基金分別設置帳戶，實行分帳管理。

(4)基金管理費是按凈值扣的擴展閱讀：

《證券投資基金管理暫行辦法》相關法條：

第三十六條 基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。

基金託管人、基金管理人應當執行國家財務會計制度，依法納稅。基金收益分配應當採用現金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%。

第三十九條 中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。

❺ 基金的回報率裡面已經包括管理費率了嗎管理費是每天都要扣除的嗎

基金的回報裡面已經扣管理費了，不會再扣了。

❻ 我想知道基金的管理費用是怎麼算的

基金管理費已從凈值中扣除，不需另外收費，贖回時交納贖回費即可。

❼ 基金管理費以及託管費如何扣除

這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

❽ 請教基金賬戶的管理費如何收費,如何算要收手續費嗎

唉哥們兒，您也算是一倒霉孩子了，07年行情大好，在高位的時候買入，估計之後這些年就一直走熊吧！算了，啥也不說了，此時無聲勝有聲，直接給您解答問題吧。
管理費是按日計算的，每天公布的凈值已經剔除了管理費。能收回多少錢 就看贖回的時候市值是多少，贖回份額*贖回所屬工作日的凈值，然後扣除贖回費，剩下的就是能拿到的錢。
您是07年買的，持有期限已經超過3年了，那麼贖回費率是0。贖回中國優勢，按照您提供的市值和份額，那麼能收回的錢就是9496.29*1.553。亞太優勢的演算法也是同理。
如果對回答還滿意，請採納吧，兄弟！

❾ 基金凈值是扣除了管理費，託管費和銷售服務費嗎

不是，這些費用是在你申購贖回的時候收取的，基金凈值和這些都無關