① 博時增長基金的基本面
本周股票市場呈現縮量整理的格局，而絕大部分股票方向基金的凈值跑贏大盤，實現正增長。博時基金管理公司旗下多隻基金凈值表現出色，其中博時價值增長基金凈值表現脫穎而出，周一至周四份額凈值增長4.67%，位居開放式股票方向基金的第二位。
基本情況：博時價值增長基金成立於2002年10月9日，是一隻混合型基金。基金規模變化相對平穩，2007年二季度末基金份額為28.82億份，在當前的市場中位居中游。該基金的投資理念是在力爭使基金單位資產凈值高於價值增長線水平的前提下，在多層次復合投資策略的投資結構基礎上，採取低風險適度收益配比原則，以長期投資為主，保持基金資產良好的流動性，謀求基金資產的長期穩定增長。
收益與分紅：博時價值增長成立之初風光無限，而後期業績穩健特徵較為明顯。基金成立後的第一年，份額凈值增長幅度達到34.4%，在當時的60多隻股票方向基金中名列第一；而2004年開始，該基金的業績出現滑坡。當年凈值增長縮水7.75%，在90多隻股票方向基金中名列第77位；2005年，該基金業績稍有起色，全年凈值增長3.63%，排名上升至53位，處於在中上游地位；2006年，該基金凈值雖然實現翻番，但是相對業績仍然落後，在169隻股票方向基金中，凈值增長率排名第122位；進入2007年，該基金業績有所進步，1-5月份凈值增幅達到58.55%，但業績排名仍然維持在107位；而在「5·30」之後，在市場震盪調整加劇的大環境下，該基金業績呈現出穩健特徵，基金凈值逆勢增長7.38%，在股票方向基金中，排名迅速升至14位。從分紅情況看，該基金穩健特徵十分明顯。成立以來先後進行過6次分紅，累計份額分紅達到1.72元，在2002年成立的基金中位居第一位。目前該基金份額凈值1.4560元，第一季度末的份額收益就達到0.4950元，因此該基金目前仍然具備較強的分紅能力。
資產配置與選券：博時價值增長投資也頗為穩健，近三年來的股票持倉比例一直不是很高，股票占凈值比在73%至80%之間波動。2007年一季度該基金的股票持倉比例為73.31%，較2006年底下降了4.18個百分點，已經處於股票型基金的中下游位置。從股票周轉率上來看，該基金奉行「買入並持有」策略，2005年和2006年的股票周轉率都非常低，2006年股票周轉率為2.13%，在股票型基金中處於下游位置。從選券上來看，該基金對一線藍籌股情有獨鍾，所選股票幾乎都是一線藍籌股。2006年該基金對汽車、房地產、航空、鋼鐵的一線藍籌股進行了重點的配置，進入2007年，該基金對持倉結構進行了調整。首先，大幅增持金融、石化類藍籌股，一季度中信證券、浦發銀行、招商銀行和中國石化都相繼進入該基金的十大重倉股；其次，對地產類股票進行結構調整，減持了招商地產、萬科A，而增持保利地產、金地集團，地產股占基金凈值的總比重略有下降；第三，大幅減持汽車、航空類股票，一季度長安汽車、上海航空、南方航空等重倉股都遭到大幅減持，相繼退出十大重倉股行列。到一季度末，該基金重倉股主要由金融地產類藍籌股構成，輔之以少量汽車、通訊、鋼鐵類一線藍籌股。金融地產類藍籌股在本周表現優異，支撐了該基金凈值的強勁表現。
投資集中度：從近三年的情況來看，博時價值增長的股票集中度和行業集中度都比較高，但股票投資集中度呈逐年下降的趨勢。2005年末十大重倉股占股票投資的比重為71.44%，到2007年一季度末下降到51.09%，在股票型基金中處於中上游；行業集中度則變化不大，2007年一季度前三行業投資占股票投資的比重為95.10%，在股票型基金中位於前列，可見該基金行業投資特徵較為明顯。
② 我要華安中國A股增強基金的所有資料
華安中國A股基金的投資決策： （一）投資策略 1．投資組合原則及選擇標准 （1）投資組合的基本原則 1）資產分配原則：本基金投資於股票的目標比例為基金資產凈值的95%。本基金在目前中國證券市場缺少規避風險工具的情況下，可以根據開放式基金運作的實際需求和市場的實際情況，適當調整基金資產分配比例。 2）股票投資原則：本基金以MSCI中國A股指數成份股構成及其權重等指標為基礎，通過復制和有限度的增強管理方法，構造指數化投資組合。在投資組合建立後，基金經理定期檢驗該組合與比較基準的跟蹤偏離度，適時對投資組合進行調整，使跟蹤偏離度控制在限定的范圍內。此外，本基金還將參與一級市場的新股申購、股票增發等。 3）其他投資原則：本基金將審慎投資於經中國證監會批準的其他金融工具，減少基金資產的風險並提高基金的收益。 （2）投資組合構建 1）股票指數化投資組合構建： 本基金的指數化投資方式將採用復製法來實現對MSCI中國A股指數的跟蹤，具體過程如下： ①以MSCI中國A股指數成份股構成及其權重為基礎擬定標准權重的指數化投資組合方案； ②根據增強性投資選擇標准，對標准權重的指數化投資組合進行調整，形成指數增強型投資組合方案； ③根據擬定的指數增強型投資組合方案，通過指數化投資組合交易系統進行買賣； ④基金經理根據建倉過程中的買賣情況、申購贖回情況等，對投資組合進行動態調整，以保證完成指數化投資組合的構建。 2）增強性投資選擇標准： 本基金的增強性投資，是指在基於研究員和基金經理對行業及上市公司的深入研究和調查的基礎上，由基金經理根據股票市場的具體情況，對投資組合的股票倉位、行業及個股、權重進行適當的調整。對於以下成份股，本基金將考慮予以剔除或降低權重： ①由於公司經營狀況、財務狀況嚴重惡化或其他基本面發生重大變化而導致其投資價值嚴重降低的個股； ②因流動性太差而導致無法按照指數標准權重建倉的個股； ③存在重大違規嫌疑，被監管部門調查的個股； ④基金經理在充分調研的基礎上，判斷預期收益將遠低於成份股中同類股票或指數平均水平的個股； ⑤其他特殊個股，例如預期將從指數中剔除的個股等。 對於以下個股，本基金將考慮納入組合或增加投資權重： ①新股配售而得到的非成份股以及因增發配售而超出指數標准權重的成份股，本基金將在新股上市後1個月以內擇機賣出此類股票； ②由於其他成份股的建倉困難而被選擇作為替代的個股； ③基金經理在充分調研的基礎上，判斷預期收益將遠高於成份股中同類股票或指數平均水平的個股； ④其他特殊個股，例如預期將納入指數的個股等。 （3）指數化增強性投資管理的限度和控制 本基金以指數化投資為主，增強性投資為輔，為控制因增強型投資而導致的投資組合相對指數標准結構的偏離，本基金選擇以"跟蹤偏離度"為標准，對積極投資行為予以約束，以控制基金相對指數的偏離風險。 其中：=第i日基金組合收益率-第i日比較基準收益率 n為計算區間，本基金選定為30個交易日 本基金以日跟蹤偏離度為測算基礎，將該指標的最大容忍值設定為0.5%，以每周為檢測周期，即本基金將每周計算該指標，計算區間為每周最後一個交易日起前30個交易日（含當日）。如該指標接近或超過0.5%（相應折算的年跟蹤偏離度約為7.75%），則基金經理必須通過歸因分析，找出造成跟蹤偏離的來源，如是源於積極投資的操作，則在適當時機行使必要的組合調整，降低增強性投資力度，以使跟蹤偏離度回歸到最大容忍值以下。當跟蹤偏離度在最大容忍值以下時，由基金經理對最佳偏離度的選擇作出判斷。當本基金運作發展到一定階段後，本基金可能會將測算基礎轉為代表相同風險度的周或月跟蹤偏離度，具體變化將另行公告。 除此之外，本基金對增強性投資的其他限制包括： ①在本基金成立之日起的合理期間後，投資組合中持有的MSCI中國A股指數成份股的數量不低於指數成份股總個數的70%； ②在本基金成立之日起的合理期間後，投資組合中投資於股票資產的比例不低於基金資產凈值的70％； 2．投資管理的基本程序 （1）投資決策程序 1）投資決策委員會定期召開會議，對階段性的投資組合資產分配比例和行業權重相對指數的偏離度作出檢討和決議； 2）金融工程小組利用集成市場預測模型和風險控制模型對行業、個股和市場的預期收益進行測算，研究部門從基本面分析對行業、個股和市場走勢提出研究報告，開放式基金注冊部門提供申購、贖回的動態情況，供基金經理參考； 3）基金經理小組根據對以上因素的判斷，初步決定投資組合，包括股票、現金以及其他投資品種的比例，行業、個股和整體投資組合相對指數的偏離度，以及新股配售等一級市場操作的參與力度； 4）基金經理小組根據交易情況的反饋報告，對組合進行適度調整，對於需調整的個股，研究部事先提供備選的其他股票； 5）風險分析小組對基金投資組合偏離風險進行評估，並提出偏離的歸因分析報告，在組合跟蹤偏離度超過0.5%時提出預警； 6）監察稽核部對投資程序進行稽查並出具稽查報告。 （2）投資操作程序 1）基金經理根據指數的標准構成，在設定的調整范圍內定出組合中各個股票的比例關系，輸入交易系統； 2）需買入股票時，交易員啟動組合交易系統，系統按事先設定的個股權重統一下單買入，需賣出股票時，系統統一下單賣出； 3）對於需調整或組合交易出現困難的個股，基金經理可獨立發出指令，交易員可在交易時間內進行單個品種操作； 4）投資部定期對指數化投資組合進行跟蹤偏離度的測算，若跟蹤偏離度超過允許的范圍，則對組合進行調整； 5）當發生新股申購和MSCI中國A股指數成份股的增發時，研究部提供擬發行新股企業和增發企業的研究報告；投資部根據研究報告進行新股申購和增發； 6）本基金建倉期為3個月。 （二）投資限制 基金管理人應依據有關法律法規及《基金合同》規定，運作管理本基金。 本基金投資組合應遵循下列規定： （1）本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超過本基金資產凈值的10％，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的情形除外； （2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司發行的證券的總和，不超過該證券的10％，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的情形除外； （3）法律法規和中國證監會的其他比例限制。 禁止用本基金資產從事以下行為： （1）投資於其他證券投資基金； （2）以基金的名義使用不屬於基金名下的資金買賣證券； （3）以基金資產進行房地產投資； （4）從事可能使基金資產承擔無限責任的投資； （5）將基金資產投資於與基金託管人或者基金管理人有利害關系的公司發行的證券； （6）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 基金的業績比較基準 本基金採用由權威機構發布的，代表中國A股市場的成份指數作為衡量基金投資操作水平的比較基準，目前這一指數為MSCI中國A股指數。衡量本基金整體業績的比較基準為： 本基金整體業績比較基準=95%*MSCI中國A股指數收益率+5%*金融同業存款利率 如果MSCI公司變更或停止MSCI中國A股指數的編制及發布、或MSCI中國A股指數由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致MSCI中國A股指數不宜繼續作為標的指數時，本基金管理人有權依據維護投資者合法權益的原則，變更本基金的標的指數並相應變更本基金的名稱。 追問： 可不可以弄成表格活簡單說明，如它是屬於什麼性質的，開發還是什麼的， 利率 ，成立發行終止時間，申購費管理費託管費銷售費等等，謝謝 回答： 經 華安 上證180指數 增強型 證券投資基金 基金份額持有人 大會表決通過，並經 中國證監會 證監基金字[2006]8號文核准，華安上證180指數增強型證券投資基金於2006年1月9日變更為華安MSCI中國A 股指 數增強型證券投資基金。華安上證180指數增強型證券投資基金經中國證監會2002年9月26日證監基金字[2002]70號文件《關於同意華安上證180指數增強型證券投資基金設立的批復》批准發起設立， 基金合同 於2002年11月8日正式生效。 序號 項目 內容 1 基金類型 契約 型開放式 2 本期 單位凈值 （元） 0.7170 3 基金成立日 2002-11-8 4 發行起始日期 2002-10-15 5 發行終止日期 2002-11-6 6 基金 發行方式 7 基金發售對象 8 上市交易日期 9 首次募集份額（億份） 30.9400 10 首發募集上限（億元） 0.0000 11 發行單位面值 1.00 12 最高 認購費率 1.2 13 最高 申購費率 1.5 14 基金管理人 華安基金管理有限公司 15 基金託管人 中國工商銀行 股份有限公司 16 基金經理 許之彥 牛勇 17 基金投資 目標 運用增強性 指數化 投資方法 ，通過控制 股票投資 組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離，力求 基金收益率 適度超越 本基金 比較基準，並在謀求 基金資產 長期增值的基礎上，擇機實現一定的 收益 和分配。 18 基金投資風格 指數型 到今年6月60日為止， 基金規模 為64.36億份額。 漲幅 季/年度漲幅 更多>>截止至 2011-09-28 時間 漲幅 同類平均 滬深300 同類排名 近1周 -5.78%該基金虧損 -1.76%同類基 金平 均虧損 -1.93% 滬深300指數 虧損 86|114 指數基金 排名 近1月 -10.38% -8.42% -9.08% 92|115 近3月 -13.09% -11.98% -13.13% 38|113 近6月 -19.62% -18.14% -19.93% 70|98 今年來 -16.94%該基金 -14.26%同類平均 -15.68%滬深300指數 71|90指數基金排名 從以上可以看出：目前中國A股市場是不成熟的。 投資 指數基金是要虧損很多的。特別是在股市震盪下跌市中。 指數基金在國外是較好的 投資理財 方式。 投資回報率 是較高的。 追問： 請問有沒它的 利率 ，銷售費？
③ 指數基金和指數增強基金有什麼區別
指數基金一般採取被動操作策略，復制跟蹤某一指數的成分股，比如滬深300指數回。
指數增強基金則是答普通指數基金倉位在90%左右。增強型的是跟蹤指數的倉位佔80%，剩下的有些部分由基金經理主動選股。也就說，普通指數基金是完全被動的，而指數增強基金則有可能追求超額收益。
④ 指數基金PK指數增強基金，誰是真的強
增強型指數基金相比較普通指數基金，賦予基金經理一定的主動操作內空間，這樣有兩容點優勢：
1、當指數成份股的股票出現異常風險時，增強手段能夠使基金主動的規避一些個股的極端風險，如對出現退市風險或重大經營風險等的個股的主動操作，從而降低基金的風險；
2、由於指數的復製成本較高，通過主動的基本面、量化的增強方法，在有效控制風險的前提下，提高基金的獲取收益的能力，在覆蓋指數跟蹤的成本的基礎上，力爭取得超越標的指數的回報。
然而從過往的表現來看，增強型指數基金不一定就好於被動跟蹤類的普通指數基金。
意思也就是說，雖然增強型指數基金目的是為了獲取更好的回報，但實際上卻並沒有什麼明顯的卵用！
所以，這兩個都差不多，買誰都行
⑤ 基本面指數基金收益怎麼樣
基本面指數基金因為是以基本面因素挑選成份股、分配權重，構專造指數，因此能很好地避免市屬場噪音對股價的影響，從整體上保證指數收益。基本面指數基金跟蹤基本面指數，也就能避免頻繁波動的損失了。
基本面指數策略2005年首先在美國由銳聯資產管理公司創造。從歷史業績看，銳聯基本面1000ETF在1926年至2004年間的年化收益率比標准普爾500指數的高2個百分點，熊市和牛市中的表現均超過標普500，且波動率也較標普500略小。
⑥ 誰能介紹下基本面50指數基金
基本面50指數基金全稱是中證銳聯基本面50指數基金，是嘉實基金與美回國銳聯資產管理答公司共同開發的跟蹤我國第一隻基本面指數的基金。
基本面指數以上市公司的銷售額、現金流、凈資產和分紅等基本面因素選擇成份股構造指數，打破了傳統市值加權指數股價與指數的關聯，能有效避免市場噪音的影響，保證整體收益率。
基本面50指數基金就是投資於標的指數的滬深兩市50隻基本面最優、盈利最好的股票，不僅包括滬市工商銀行這類大盤股，也包括了深市萬科這樣的績優股。
⑦ 基本面指數基金具有什麼特點
基本面指數基金因為是跟蹤的基本面指數，基本面指數是以上市公司銷售額、現金流、版凈資產和分紅權四大基本面指標來選擇成份股並分配權重，構造的指數。這種指數比傳統以市值為權重構造的指數能減少股價波動帶來的收益損失，保證指數的整體收益。跟蹤基本面指數的基金也就能避免傳統指數基金的追漲殺跌的弱點。
⑧ 什麼是基本面指數基金
基本面指數基金是以基本面指數為跟蹤標的，按照指數成份股及其權重進行投資的指內數基金。
國內A股現在僅容有一隻基本面50指數和嘉實基金率先推出的基本面50指數基金。以銷售額、現金流、凈資產和分紅四個指標從滬深兩市挑選50隻基本面最優、盈利能力最強的公司構造指數和進行投資。
⑨ 基本面指數基金具有哪些投資優勢
基本面指數基金跟蹤基本面指數，以上市公司銷售額、現金流、凈資產和分紅四大基本面指標來選擇成份股並分配權重進行投資，遵循價值投資思想。按照基本面投資策略，指數基金投資的都是具有很強盈利能力、高成長性的上市公司，能給投資者帶來長期投資回報。