1. 贖回基金在交易日下午三點之前按當日的凈值算，三點之後按下個交易日的凈值算。
2. 開放式基金每天只有一個凈值，是晚上才計算出來的。快的話，在數米網，酷基金網，下午五六點就可以看到了。
❷ 開放式基金的贖回價格是按照當天算嗎
1、開放式基金的贖回價格在交易15:00之前的交易按當天的基金凈值算；15:00之後的按第二個交易日的基金凈值算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
❸ 基金賣出是當天價格，股票賣出是即時價格還是什麼
如果你當天（15：00之前）贖回基金，是以收盤時計算的浄值為贖回價格。而股票賣出是你委託賣出時即時成交價格。
❹ 基金贖回價格是基金凈值還是現價怎樣贖回
1、你說的現價是0.99，那個1.07是累計凈值吧？因此按照0.99價格計算。
2、贖回後錢不在基金賬戶裡面，一般在3-7個工作日進入銀行卡。
❺ 請問基金贖回的價格是提交當日的價格，還是到帳日的價格
基金合同規定：開放式基金的申購/贖回都是按未知價原則交易。
即：申購/贖回的當時是不知道確切交易價格的，所知道的是昨天的凈值，是一個參考價格。
當天15:00以前提交的申購/贖回申請，按當天（T日）收盤後基金公司公布的基金凈值交易，15:00以後提交的申購/贖回申請，按下一個交易日（T日）收盤後基金公司公布的基金凈值交易。肯定不是按到賬日的基金凈值。
T日申請贖回成功，貨幣基金T+2日資金到賬，指數基金T+7日資金到賬，其他基金T+5日資金到賬。
❻ 請問今天早上11點左右通過網上銀行贖回的基金,價格是按今天還是明天
1、如果基金贖回的是基金的交易時間，則按的是基金贖回當天的基金凈值；如果基金贖回是在非交易時間，則是按下一個基金交易日的基金凈值。
2、交易日為除節假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
❼ 基金贖回是怎麼個操作流程贖回價格是當日收盤的價格么
基金贖回的價格跟你的操作方式是有關系的；
第一，如果你是通過網站直銷或者是交易比較快的銀行，並且在下午3點之前的股市交易時間贖回的話，那麼贖回價格就是次日（或當天的晚些時候）公布的當日凈值，如果是下午3點之後或者是較慢的銀行的話，那就要以次日的凈值贖回了
❽ 請問基金贖回時的價格，是不是以當時看到的實時的價格為准呢
以開於式基金為例，基金回的價值為：
例如你在今天(T,必須為證券交易專日)提出贖回的申請，
則贖屬回的定價日為(T+1,必須為證券交易日)。贖回價值將為基金在T+1日的資產凈值。
封閉式基金的贖回是有限制的，一般只會在市場上按市場價賣出，套回現金。
❾ 基金贖回時 是按當日收盤價還是還時的價格
基金只有當日凈值，無所謂開盤價、收盤價，在每天的股市運行中，基金的價格不確定。
如果買入的基金在當天下午三點股市收市前完成，那麼就按照這一天的凈值算；而三點以後買入，就按照第二天的凈值算。所以買賣基金實際上是按照「未知價」原則操作的。