一、基金帳號是客戶在基金公司開立的交易賬戶，每申購、認購一家基金公司的基金首先要開立該基金公司的基金賬戶，用於進行基金管理交易結算。簡單說就是放基金份額的。
基金交易賬戶是代理機構為客戶開立的資金交易結算賬戶，用於存入資金及接受基金贖回結清或其他結算資金。
兩者建立結轉關系保證資金的暢通。
對於銀行來說，與客戶直接關聯的是基金交易賬戶，每個基金公司的基金賬戶都是他的子帳戶，公司下的具體基金是子帳戶的子帳戶，因此基金交易賬戶加基金代碼就能反映結算關系了。
基金帳戶與基金交易賬戶在開戶時(基金TA帳戶開戶)銀行應當返回客戶一份開戶申請表，上面明確了對應關系。
基金賬戶一般有基金公司郵寄，到達時間較長。
基金交易賬戶和基金賬戶不是唯一對應關系，在代理機構，一個基金交易賬戶可以管理全部代理基金公司的交易賬戶(在同一個代理機構只能由一個交易賬戶);從基金公司角度，每個基金賬戶可以與每個代理機構的相應基金交易賬戶對應。
二、基金TA帳戶又稱 「注冊登記機構賬戶」，簡稱「基金賬戶」，是指注冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該注冊登記人所注冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶， TA是英文trade agent（交易代理 ）的簡稱。
1個投資者在一家基金管理公司只能開設1個TA賬戶（不包括該基金公司在中國注冊登記公司登記的所謂中登賬戶），只有開設TA賬戶後才能認購、申購開放式基金。
基金交易賬戶。簡稱「交易賬戶」，基金交易帳戶是銀行為投資者設立的用於在本行進行基金交易的帳戶。投資者通過銀行代銷網點辦理基金業務時，必須先開立基金交易帳戶。該帳戶用於記載投資者進行基金交易活動的情況和所持有的基金份額。每個投資者只能在一個銀行申請開立一個基金交易帳戶。
1個投資者在一家基金管理公司只有1個TA賬戶，但是可以有多個交易賬戶，比如在建行開一個，在交行開一個，2個交易賬戶都可以進行買賣交易，也可以將基金從一個交易賬戶轉到另一個交易賬戶，就是所謂的轉託管。
同樣，1個投資者在一個銀行只有一個交易賬戶，但是可以有多個TA賬戶，用來買多個基金公司的基金，比如在交行開了基金交易賬戶，需要買哪個基金公司的基金就需要開設這個基金的TA賬戶，這時是1個交易賬戶 vs 多個TA賬戶。
『貳』 在中國登記結算公司查出自己有一個滬市封閉式基金不知道是哪裡開的。確定不是在證券公司開的，應該也不是
你應該之前在銀行買理財開的
我是證券公司的，有問題可以咨詢~~
『叄』 如何辦理中國證券登記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶
很簡單
帶上身份證和90塊錢，去當地任何一個證券營業部辦理一個股票帳戶，然後就一並開通基金帳戶和債券帳戶了
也就可以買股票、基金和債券，包括你想買的地方債券
補充：
還有什麼不清楚的
『肆』 基金資產賬戶的種類及管理具體有哪些
基金託管人負責開立並管理基金資產賬戶。基金資產賬戶開立前，託管人應刻制基金的印章和准備開戶資料。基金資產賬戶主要包括銀行存款賬戶、結算備付金帳戶和證券賬戶三類。基金銀行存款賬戶是指以基金名義在銀行開立的、用於基金名下資金往來的結算賬戶。該類賬戶是託管人為辦理資金清算需要而設立，由託管人開立並管理。貨幣市場基金和債券基金投資銀行存款時，在銀行開立了銀行存款賬戶。該類賬戶屬投資類賬戶。結算備付金賬戶包括中國證券登記結算有限責任公司上海結算備付金賬戶和深圳結算備付金賬戶。結算備付金賬戶是以託管人名義在中國結算公司上海分公司和深圳分公司分別開立的、用於所託管基金在交易所買賣證券的資金結算賬戶。託管人以基金名義設立結算備付金二級賬戶，由託管人再與基金進行二級結算。基金的證券賬戶包括交易所證券賬戶和全國銀行問市場債券託管賬戶。交易所證券賬戶是指以託管人和基金聯名的方式在中國結算公司開立的證券賬戶，用於登記存管基金持有的、在交易所交易的證券。、交易所證券賬戶包括上海證券交易所證券賬戶和深圳證券交易所證券賬戶。全罔銀行間市場債券託管賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券託管賬戶，用於登記存管基金持有的、在全國銀行問同業拆借市場交易的債券。
『伍』 如何查「中國結算深」的基金帳號
在建行網上銀行選擇「證券卡管理」－>「證券開戶確認查詢」，從菜單中選擇「098中國結算深」，就可以查詢該基金帳號
『陸』 工行小e,基金TA賬戶的問題，98中登和99中國證券登記結算有限公司是一家嗎
099和098分別是中登上海和中登深圳的TA賬號，是中登的兩家分公司，賬號不通用，每版個人也只能分別注冊一個。權
你注冊了098，按道理是不會影響注冊099的。但是有一個可能，你在其他的銀行或基金公司已經買過另外的基金，而且這個基金是099的，因此之前也已經注冊了099，但由於不是在工行買的，所以你需要去查詢099的賬號，拿來在工行網銀做登記而不是重新注冊。
『柒』 開通了中國證券登記結算公司的網上服務功能後，登錄時需要的證券賬戶是指哪個號是在該網站上注冊的嗎
對，你注冊的復那個賬制號。
結算中心自己算的是你的上海和深圳的賬號，
這怎麼說呢，就是你名下的兩種賬號，
凡在中國證券登記結算有限責任公司提出自助注冊申請的客戶須擁有中國證券登記結算有限責任公司上海、深圳分公司證券賬戶號，投資者自助注冊時可將自己持有的全部或部分證券賬戶號注冊在一個網上用戶名下。
網上用戶有證券賬戶網上用戶和基金賬戶網上用戶兩類。
證券賬戶是指在我公司開立的，用於證券交易的賬戶。注冊證券賬戶需
要到身份驗證機構進行身份驗證，激活之後才能正式生效。
基金賬戶是指在我公司開立的，用於開放式基金投資的證券賬戶。注冊基
金賬戶不需要進行身份驗證，只需要輸入開戶時使用的姓名/名稱和證件號碼。
這樣子看就明白了吧。
『捌』 中國結算深圳分公司的基金怎麼登陸
中國結算深圳分公司的基金有兩種方式可以登錄：
1，身份證號+登錄密碼；
2，基金賬號+登錄密碼。
基金賬號一般第二天會打到你的手機上，你購買的基金份額也會發簡訊通知你是否認/ 申購成功；買基金的話，一般有個客戶標識，是身份證之類的；還有一個登錄密碼。
開戶主要有兩種途徑:
(1)投資者通過深交所交易系統認購、買入或賣出上市開放式基金須使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶(以下簡稱深圳證券賬戶).投資者可通過中國結算公司深圳分公司的開戶代理機構(如證券公司)申請開立深圳證券賬戶。
(2)投資者通過基金管理人或其代銷機構認購、申購或贖回上市開放式基金須使用深圳開放式基金賬戶.投資者可持深圳證券賬戶到基金管理人或其代銷機構處申請注冊深圳開放式基金賬戶.如果投資者沒有深圳證券賬戶,可以向基金管理人或其代銷機構申請配發深圳證券投資基金賬戶,並自動注冊為深圳開放式基金賬戶.對於配發的深圳證券投資基金賬戶,投資者可持基金管理人或其代銷機構提供的賬戶列印憑條,到中國結算深圳分公司的開戶代理機構列印深圳證券投資基金賬戶卡。
『玖』 什麼是中登基金賬戶
就是注冊在中國證券登記結算公司的基金賬戶。
有些基金公司不自己做結算登記，委託給中登公司了。
像代碼16、15打頭的很多都是。
我在線，如果不滿意可以追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！先謝謝啦！
『拾』 什麼是上海開放式基金賬戶與一般的基金帳戶有什麼區別
156. 什麼是上市開放式基金？
上市開放式基金（Listed Open-ended Funds,簡稱LOF）是一種可以在交易所回掛牌交易的開放式答基金，在交易方式上兼具開放式和封閉式基金的特點。上市開放式基金的投資者既可以通過基金管理人或其委託的代銷機構以基金份額凈值進行基金的申購、贖回，也可以通過證券交易所交易系統以競價交易的方式進行基金的買賣。目前，僅有深圳證券交易所開辦上市開放式基金業務。中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算公司）負責上市開放式基金的注冊登記（TA）。