① 163826基金什麼時候開放贖回
中銀基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」或「基金管理人」）於2015年9月18日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額開放贖回業務公告》（簡稱「《開放公告》」）、《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額折算方案公告》及《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額折算方案公告》（簡稱「《折算公告》」），於2015年9月23日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額暫停交易公告》，並於2015年9月24日在指定媒體及本公司網站發布了《關於中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額年化約定收益率設定的公告》。2015年9月23日為中銀互利分級債券型證券投資基金A份額（簡稱「互利A份額」，基金代碼：163826，場內簡稱：中銀互A）的到期開放贖回日，同時為互利A份額和互利B份額（簡稱「互利B份額」，基金代碼：150156，場內簡稱：中銀互B）份額折算基準日。現將相關事項公告如下：
一、本次互利A份額的基金份額折算結果
2015年9月23日，折算前，互利A份額的基金份額凈值為1.02142466元，根據《折算公告》的規定，據此計算的互利A份額的折算比例為1.02142466；折算後，互利A份額的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份互利A份額相應增加至1.02142466份。折算前，互利A份額的基金份額總額為140,076,656.96份，折算後，互利A份額的基金份額總額為143,077,751.71份。互利A份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利A份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的互利A份額的折算結果。
二、本次互利B份額的基金份額折算結果
2015年9月23日，折算前，互利B份額的基金份額凈值為1.39430786元，根據《折算公告》的規定，據此計算的互利B份額的折算比例為1.39430786；折算後，互利B份額的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份互利B份額相應增加至1.39430786份。折算前，互利B份額的基金份額總額為900,049,080.39份，其中場外部分746,043,503.39份，場內部分154,005,577.00份，折算後，互利B份額的基金份額總額為1,254,945,506.68份,其中場外部分1,040,214,320.68份，場內部分214,731,186.00份。互利B份額經折算後的份額數場外部分採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，場內部分截位保留到整數位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利B份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的互利B份額的折算結果。
三、本次互利A開放贖回的確認結果
根據《開放公告》的規定，所有經確認有效的互利A的贖回申請全部予以成交確認，2015年9月23日，互利A的基金份額凈值為1.000元，據此確認的互利A贖回總份額為84,720,773.82份。
本基金管理人已經於2015年9月24日根據上述原則對本次互利A的贖回申請進行了確認，並為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可於2015年9月25日起到各銷售網點查詢贖回的確認情況。投資者贖回申請成功後，本基金管理人將自2015年9月23日起7
個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次中銀互利實施基金份額折算及互利A贖回結束後，本基金的總份額為1，313，302，484.57份，其中，互利A總份額為58,356,977.89份，互利B總份額為1，254，945，506.68份，互利A與互利B的份額配比為0.04650160:1。