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嘉實基金結算涉及費用

發布時間:2021-08-14 04:10:30

⑴ 嘉實基金贖回手續費怎麼算的比如100塊,贖回可以得多少

基金贖回金額=贖回份額*T日基金份額凈值;
贖回費=贖回金額*贖回費率;
凈贖回金額=贖回金額-贖回費。

⑵ 請問嘉實基金轉換費率問題

嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實滬深300指數基金、嘉實主題基金基金份額持有人辦理基金份額轉換需要支付轉換費,費率為被轉出基金份額凈值的0.5%。如所轉換的基金份額已被連續持有超過3個月時間,基金份額持有人可以免費轉換。轉換後的基金份額的持有時間重新開始計算。
在嘉實浦安保本混合型證券投資基金(以下簡稱嘉實保本基金)保本期內,由基金管理人管理的其他開放式基金轉入嘉實保本基金執行嘉實保本基金申購費率,由嘉實保本基金轉出到基金管理人管理的其他開放式基金執行嘉實保本基金贖回費率。
由嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金轉出至嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金,轉換費=轉出金額×轉入基金的適用申購費率。(註:此轉換行為,視同將轉出金額用於申購嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金)。
由嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金轉出至嘉實超短債證券投資基金,轉換費=轉出金額×轉出基金的適用贖回費率。
嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債證券投資基金相互轉換免費。

⑶ 嘉實基金之間轉換需要教手續費嗎

基金轉換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時的兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。

⑷ 嘉實基金匯款支付與網上支付哪個劃算,急

嘉實基金支付如果是定投只可選在線支付,如果是申購,在線支付優惠4-8折,匯款支付4折,但要支付匯款費,請根據不同的銀行卡權衡。
基金公司網站進行基金網上交易,一些基金公司開通了在線支付和
轉賬支付兩種方式,如嘉實基金和工銀瑞信基金。在線支付方式主要是使用各銀行提供的B2C
介面進行支付,投資人(支付者)無需支付有關匯款費用;轉賬支付如果是同城同行支付一般的銀行也不收取費用,但如果需要跨行或異地就需要支付匯款費,各銀行對不同客戶收取的比例不同。這是因為你的賬戶和接受款項的基金公司賬戶不在同城或在不同銀行。
如果基金公司能提供匯款費的補償,轉賬匯款還是比較好的。還有一些第三方支付公司也提供基金網上交易,轉賬費或許可以減免。目前來看,使用在線支付方式應該是沒有費用的,比較便宜。

⑸ 嘉實基金購買或贖回是否有手續費

1、在嘉實基金官方網站或第三方基金網站(如天天基金網等)申購或定投回股票、混答合等基金申購費率一般是四折優惠。如果在銀行官方網站或銀行大廳內申購或定投基金申購費優惠很少或沒有優惠。
2、基金贖回費根據持有時間的長短分別計算。持有時間不足一年的,贖回費用一般是0.5%,持有時間滿足三年以上的,購回免除費用。

⑹ 嘉實公司的基金怎樣轉換

基金轉換是不同基金之間直接交換的過程。

但是這個過程是有條件的。

  1. 必須是同一家版基金權公司旗下不同的基金之間

  2. 且兩只基金的結算機構必須是同一家公司,比如可以場內交易的基金結算公司就是中登公司,就不能和其他基金直接進行轉換。

  3. 且轉入基金必須是開放申購的

  4. 你所在渠道必須支持這個功能。一般代銷很少會支持,但直銷則會支持。


另外,基金轉換費是一隻基金轉換到另一隻基金時收取的費用,實際轉換費不是單獨的一個收費類目,看轉換基金的過程,實際是一個基金贖回,再申購另一隻基金的過程,所以這里涉及了一個贖回費,再加上一個申購費。計算轉換費的時候注意,申購費是補差費,也就是兩只基金申購費的差額(用第二隻的申購費減去第一隻的,如果為負數就是0),但個別基金公司對基金轉換有優惠,需要具體去咨詢了。

⑺ 嘉實基金定製賬戶贖回費用怎麼收取

基金的資料裡面有一欄交易費率,上面都有寫清楚,具體可以咨詢一下嘉實基金官網工作人員

⑻ 嘉實基金贖回手續費率怎麼計算

假定贖回基金,你有10000份的基金份額,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000。
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=10000×1.4000=14000(元)
贖回費用=贖回總額×贖回費率=14000×0.5%=70(元)
贖回凈額=贖回總額-贖回費用=14000-70=13930(元)
凈利潤=13930-10000=3930(元)
當然贖回費率不是固定的,隨著你持有的時間越長,費率會越低,足夠長的時候就不需要贖回的費率。費率的多少一般在購買的基金裡面都有寫明。

⑼ 嘉實基金轉換費用

嘉實旗下部分基金之間是可以相互轉換的,一般的轉換費是被轉換基金的贖回費+轉換基金的申購費。

1、通過代銷機構辦理基金轉換業務(僅限「前端轉前端」的模式)
(1)嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B之間互轉時,以及轉入嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時,不收取轉換費用,計算公式如下:
凈轉入金額=B×C+M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
(2)嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,收取轉入基金適用的申購費率,計算公式如下:
凈轉入金額=(B×C)/(1+F)+M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;
F為轉入基金適用的申購費率;
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
(3)嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(4)嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,採用「贖回費+申購費率」演算法:
凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+F)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
F為轉入基金適用的申購費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(5)嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實穩固收益債券、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實中創400聯接、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C、嘉實中證500ETF聯接時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(6)嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實穩固收益債券、嘉實信用債券A、嘉實信用債券C、嘉實純債債券A、嘉實純債債券C時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(7)嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接轉入嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,採用「贖回費+固定補差費率」演算法:
凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+G)
轉換補差費用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時,固定補差費率為零;2)當轉出金額<500萬元,並且轉出基金的持有期≥90天,則固定補差費率為零;3)當轉出金額小於500萬元,並且轉出基金的持有期 < 90天,則固定補差費率為0.2%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(8)嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實穩固收益債券、嘉實信用債券C、嘉實純債債券C時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(9)嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A轉入嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實中創400聯接、嘉實中證500ETF聯接時,採用「贖回費+固定補差費率」演算法:
凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+G)
轉換補差費用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時,固定補差費率為零;2)當轉出金額 < 500萬元,並且轉出基金的持有期≥90天,則固定補差費率為零;3)當轉出金額小於500萬元,並且轉出基金的持有期 < 90天,則固定補差費率為0.2%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(10)嘉實債券、嘉實多元債券A、嘉實信用債券A、嘉實純債債券A轉入嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實優化紅利、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,採用「贖回費+固定補差費率」演算法:
凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+G)
轉換補差費用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
G 為對應的固定補差費率: 1)當轉出金額≥500萬元時,固定補差費率為零;2)當轉出金額 < 500萬元,並且轉出基金的持有期≥90天,則固定補差費率為零;3)當轉出金額小於500萬元,並且轉出基金的持有期 < 90天,則固定補差費率為0.5%。
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
2、通過直銷(直銷櫃台及網上直銷)辦理基金轉換業務
1)對於「前端轉前端」的模式,採用以下規則:
(1) 嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣之間互轉時,以及轉入嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時,不收取轉換費用,計算公式如下:
凈轉入金額=B×C+M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
(2)嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,收取轉入基金適用的申購費率,計算公式如下:
凈轉入金額=(B×C)/(1+F)+M
轉入份額=凈轉入金額/E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;
F為轉入基金適用的申購費率;
M為嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實安心貨幣A或嘉實安心貨幣B全部轉出時賬戶當前累計未付收益。
(3)嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(4)嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券轉換為嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券A、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合時,採用「贖回費+申購費率」演算法:
凈轉入金額= B×C×(1-D)/(1+F)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
F為轉入基金適用的申購費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
(5)嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實研究精選股票、嘉實量化阿爾法股票、嘉實多元債券A、嘉實回報混合、嘉實價值優勢股票、嘉實主題新動力股票、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實信用債券A、嘉實領先成長股票、嘉實周期優選、嘉實中創400聯接、嘉實優化紅利、嘉實純債債券A、嘉實中證500ETF聯接、嘉實研究阿爾法股票、嘉實絕對收益策略定期混合之間互轉,以及轉入嘉實貨幣A、嘉實貨幣B、嘉實超短債債券、嘉實多元債券B、嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B、嘉實信用債券C、嘉實純債債券C、嘉實穩固收益債券時,僅收取轉出基金的贖回費,計算公式如下:
凈轉入金額= B×C×(1-D)
轉入份額=凈轉入金額 / E
其中,B 為轉出的基金份額;
C 為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;
D 為轉出基金的對應贖回費率;
E 為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
嘉實多元債券A、嘉實多元債券B之間不能相互轉換。嘉實信用債券A、嘉實信用債券C之間不能相互轉換。嘉實純債債券A、嘉實純債債券C之間不能相互轉換。嘉實貨幣A、嘉實貨幣B之間不能相互轉換。嘉實安心貨幣A、嘉實安心貨幣B之間不能相互轉換。

⑽ 嘉實300基金贖回費是怎麼算的

在銀行櫃台買基金,手續費是1.5%,在網上銀行買,手續費是六-八折,在回基金網站上買,但也要開答通網上銀行,手續費是四折。這些都是前端收費。
還有一種是後端收費,就是在買入時就沒有手續費,但持有時間要達到基金公司所規定的時間(3-10年不等)後再贖回,也沒有手續費。定投基金要長期投資,短期投資效益不是很好,但也不是絕對的。一般定投時間要三年以上為好。
定投基金適合選擇股票型、指數型基金,因為它們波動大,可有效攤低成本。 例如,大成300(指數型基金),有後端收費。還有交銀穩健、廣發聚豐(以及廣發公司的大部分基金都有後端)、興業趨勢也有後端,等等。

你買的嘉實300是指數基金,但它沒有後端收費,所以每月買入時就要交手續費。贖回時也有贖回費,持有時間在一年以內,贖回費是0。5%,持有時間在一年以上兩年以下,贖回費是0。25%,持有兩年以上,沒有贖回費。贖回的資金不能即時到帳,需要五天左右 才可以到帳。

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