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分級基金基本要素

發布時間:2021-08-15 03:48:19

Ⅰ 分級基金杠桿是怎麼表現的,為什麼我買了分級基金沒杠桿

分級基金的杠桿指的是收益分配上的杠桿。杠桿倍數是分級基金最重要的特徵之一,也是偏好杠桿收益的投資者最為關注的要素之一。杠桿倍數是指內含杠桿特徵的高風險份額凈值變動與基礎份額凈值變動的比值。分級基金的杠桿倍數L可以通過下面的式子來計算:
杠桿率=[NAV(A)*A份額比+NAV(B)*B份額比]/ NAV(B)*B份額比
其中:A份額比+B份額比=1;NAV(A)是A份的凈值,NAV(B)是B份的凈值

其中,表示高風險份額的凈值變動,表示基礎份額的凈值變動,表示基礎份額變化前的份額凈值,表示基礎份額變化後的份額凈值,表示高風險份額變化前的份額凈值,表示高風險份額變化後的份額凈值。

由這些基金的初始杠桿倍數可以看出,分級基金的初始杠桿倍數相差一般不會特別大,而且一般情況下,基金運作中杠桿倍數基本上也是保持在這個水平。
這是我在今天在基金買賣網上面的一篇文章裡面看到的,一般我喜歡在上面看投基攻略,上面很多分級基金的文章,你要想很明白,直接進基金買賣網查看。

Ⅱ 分級基金的特點及分類

你好,分級基金:將基金拆分成兩份份額A和B,被拆分的基金稱為母基金,拆分後的A份額約定固定的收益率,B份額將母基金的全部資金拿去投資,所得收益或虧損在分給A的固定收益後全部由B承擔。

分級基金特點

1、風險分級,收益分級:A份額風險低,收益低,B份額收益高,風險高。

2、資產合並運作:A和B份額放在一起投資,只是對A和B的收益分配方式不同。

【舉例】分級基金的母基金就相當於一個媽媽,媽媽有200萬要投資的資金,有兩個孩子,A一個不喜歡風險,B膽大想獲得較高的收益 。 於是媽媽對A說這樣吧 ,你的100萬借給B,你們約定一個固定的收益率,200萬放在我這里我來投資 ,如果今年我投資賺了錢 ,只分給你約定好的利率 ,多的盈利歸B; 如果虧了錢 , 全部由B承擔 ,並且B用拿他的本金給你發利息。

A和B都覺得不錯,於是分級基金成立了。
分級基金的分類
(1)按運作方式分為封閉式分級基金與開放式分級基金,封閉式分級基金有3-5年存續期,到期轉為LOF基金,開放式分級基金永久存續;
(2)按投資對象分為股票型、債券型、混合型分級基金;
(3)按投資風格分為主動投資型與被動投資型分級基金;
(4)按募集方式不同,可以分為合並募集和分開募集型分級基金;
(5)按收益分配方式不同,可以分為簡單融資型與復雜融資型分級基金;簡單融資分級相當於B級份額向A級份額借款而獲得杠桿,我國目前多為簡單融資型分級基金;
(6)按是否存在母基金分為存在母基金的分級基金和不存在母基金的分級基金:全部股票型份基金基金和少量債券型分級基金存在母基金;不存在母基金的分級基金存在特點:一是不然不採取份額配對轉換機制;二是披露的基礎份額凈值並不代表基金整體的投資收益情況,存在一定的失真;
(7)按是否具有折算條款分為具有折算條款分級基金和不具有折算條款分級基金、折算條款分為定期折算條款和不定期折算條款和不定期折算是指基金份額凈值觸發下閥值或上閥值時折算。

Ⅲ 分級基金的特點是

  1. 分級基金又叫「結構型基金」,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類份額,並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與佔比的乘積之和等於母基金的凈值。

  2. 特點:1.分級基金形式多樣,能分別滿足低風險偏好和高風險偏好投資者的需求;2.投資者能方便地根據自身投資特點和市場走勢進行靈活的資產配置;3.分級基金為各類投資者提供方便、快捷、低成本的基金投資方式。

Ⅳ 分級基金是什麼

分級基金開通條件:需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產不低於30萬,其中證券類資產包括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產;個人及一般機構投資者攜帶有效身份證明文件,至營業部現場臨櫃以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》。

Ⅳ 什麼是分級基金

分級基金開通條件:需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產不低於30萬,其中證券類資產內包括該投容資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產;個人及一般機構投資者攜帶有效身份證明文件,至營業部現場臨櫃以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》。

Ⅵ 有哪些分級基金

分級基金開通條件:需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產不內低於30萬,其中證券類資產包容括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產;個人及一般機構投資者攜帶有效身份證明文件,至營業部現場臨櫃以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》。

Ⅶ 分級基金的辦理條件

你好,分級來基金開通源條件:
開通許可權前20個交易日其名下日均證券類資產不低於人民幣30萬元。其中證券類資產包括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產,(不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券)
如您符合條件,可以攜帶本人身份證親臨營業部現場簽署相關手續。

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