投資組合的收益

⑴ 一般來說，投資組合收益率的計算涉及資產組合已實現的收入和

在投資概念裡面 風險是等同於收益的 如果風險最小化 那得看你自己的風控意識才有可能實現的 也想請教一下 你心裡大概是有什麼樣的投資組合

⑵ 投資組合收入是什麼意思

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於CFA詞彙的一個，掌握好CFA詞彙可以讓您在CFA的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：來自投資的收入，包括股息、利息、專利權稅及資本收益

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⑶ 投資組合的預期收益及風險計算(需大俠詳解)

第1問的預期收益率和標准差太簡單了吧？你自己後面括弧裡面已經給出計算過程了。至於收益率，題目給了，國庫券4%，指數12.5%。

第2問不清楚你的書里的投資效用函數是哪個，估計應該是U=R-0.5Aσ^2這個吧？
那就把第1問的結果代進去一個個算好了。至於發現，不用算也知道大概：全部投資指數效用最大。

第3問剛好相反，全部投資國庫券效用最大。

⑷ 這個投資組合的收益率怎麼計算

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%

⑸ 關於期望收益率投資組合

10萬
也就是說投資C產品資金的5%，必須大於A產品所投資金的4%
120000*4%=4800元 4800/5%=96000元 因為要達到不低於20%的收益又以萬元萬單位所以要投10萬的C產品。

⑹ 投資組合求期望收益率

結果如下圖：

⑺ 投資組合的預期收益是多少

【答案】ABC
【解析】投資組合的預期報酬率等於單項資產預期報酬率的加權平均數，全部投資甲證券取得的報酬率最低（6%），全部投資乙證券取得的報酬率最高（8%），由此可知，選項A、B的說法正確；如果全部投資乙證券，標准差為15%，選項C正確。相關系數接近於零，投資組合會產生風險分散化效應，並出現後彎的機會集曲線，使投資組合標准差可能比甲證券標准差更小，選項D不是答案。

⑻ 投資組合的預期收益率和方差各是多少

預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相關系數是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^專2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
標准屬差=23.75%

⑼ 你的投資組合的預期收益率和方差各是多少

預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相關系數是0.6不是0.6%吧？
方差回=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
標准差答=23.75%