000041基金07年凈值

① 基金代碼OoOO41我O7年認購的想查看一下現在的凈值是多少

華夏全球精選（DII基金，基金代碼000041，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年11月9日單位凈值為0.7990元；DII基金投資於境外證券市場，基金凈值更新往往滯後一個交易日。
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華夏全球精選（DII基金，基金代碼000041，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年11月9日單位凈值為0.7990元；DII基金投資於境外證券市場，基金凈值更新往往滯後一個交易日。

② 000041華夏全球精選凈值是多少

截止2021年2月24日，000041華夏全球精選凈值是1.523元。

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

(2)000041基金07年凈值擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

③ 000041基金今日凈值

華夏全球股票(QDII)[000041]上一交易日（20200624）凈值1.176元。

④ 我想查詢07年買的華夏全球精選 000014我想知道我的基金累積凈值還有多少錢

該基金由07年10月9日發售，期間未分紅未拆分。現累計凈值0.8030
如果您一直未動，則0.8030則為您基金的累計凈值

⑤ 2007年申購5000元的000041基金只有1823份是怎麼回是當是1元股

1. 華夏全球精選000041；

2. 單位凈值(04-24)：0.9310（0.32%）累計凈值：0.9310；

3. 一份不是一元，24日一份是0.9310元。
   

⑥ 2007年9月27日華夏全球精選基金凈值大成

華夏全球精選QDII基金（000041）於2007-10-09才成立，
2007年9月27日正處於基金認購發售期，基金凈值為1元。

⑦ 2007年申購4600元華夏全球精選基金(000041)現在凈值是多少元

華夏全球精選000041 最近凈值1.70左右：
凈值日回期 基金凈答值
2014-11-11 1.7296
2014-11-10 1.7773
2014-11-07 1.7710
2014-11-06 1.7730
2014-11-05 1.7475
2014-11-04 1.7487
2014-11-03 1.7678

⑧ 2007年9月左右買的基金000041現在分紅了幾次

這個基金07年買的到現在12年多了一直沒有分過紅，一直虧連本錢都拿不回來。超級爛