期貨交易中多品種持倉的優劣

A. 期貨交易軟體的持倉組合怎麼理解

程序化交易
持倉量：指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例。
期貨市場中，持倉量指的是買入(或賣出)的頭寸在未了結平倉前的總和，一般指的是買賣方向未平合約的總和，也叫訂貨量，一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。

在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K
線分析組合，有利於深入了解市場語言。

持倉量：判斷走勢的輔助指標持倉量是期貨市場獨有的概念，指某一時點上某合約未平倉合約的數量。類似於股票市場中的流通股本，只不過流通股本只有多頭。而一手合約對應多、空雙方，持倉量統計有單邊、雙邊之分。我國商品期貨市場的持倉量是按雙邊統計的，而股指期貨市場卻是按單邊統計。

持倉量增加，表明資金在流入市場，多空雙方對價格走勢分歧加大;持倉量減少則表明資金在流失，多空雙方的交易興趣下降。理論上，期貨市場中的持倉量是無限大的，尤其在「逼倉」的情況下持倉量往往創出天量。

持倉量與價格的關系主要體現在：在上升趨勢中，持倉量增加是穩健的上升趨勢信號，持倉量減少則意味著其後價格可能轉為震盪甚至下跌;在下降趨勢中，持倉量只要不出現明顯下降，都是看跌信號。

實際上，持倉量代表著市場情緒，分歧伴隨著價格的運動到一定幅度後，結果逐漸明朗，虧損或者盈利方離場趨勢行情結束;如果在市場橫向整理期間持倉量增加明顯，那麼一旦發生向上或向下的價格突破，隨後而來的價格運動將十分劇烈。

B. 為什麼期貨交易機構都有雙向持倉

期貨交易是可以雙向操作的，就是可以買漲買跌，雙向持倉就是買單還賣單都下了，這樣就起到了一個鎖倉的效果，常見於形式不夠明朗，而手裡的單又不想平倉，所以就再反向的下單，這樣就不會出現虧損情況，等形勢明朗以後再把方向做反的單平掉。那同向持倉也就是說只做了一個方向了

C. 期貨必須多品種持倉嗎

沒有這個硬性要求，只要你保證金夠，想開多少開多少，也可以只開一個品種，都是可以的。
只是因為有些品種的屬性比較特別，有的人會多開然後進行風險對沖。所以手上持倉的品種就比較多。

D. 期貨怎麼看某的品種的行情好壞持倉量多是行情好嗎

持倉量或者交易量大說明此品種參與的人比較多
那麼這個品種比較活躍
最好參與交易量比較大的品種

E. 現貨與期貨交易的優劣對比

期貨優勢：1：保證金交易，可以提高資金使用率
2：可以不進行實物交割，期貨就是合約的買賣，可以選擇對沖平倉。
3：流動性比現貨好，不擔心買不到，賣不出去。
4：不需要人到場，只需要下達交易指令，交易方便簡單，而且及時。交易指令信息是光速在互聯網上發送，不必擔心錯過盈利時間，
5;不必擔心貨物質量和數量。客戶信譽問題，這個由交易所規定，由交易所擔保。
6;可以賣出遠期合約，對沖現貨風險，規避價格波動帶來的風險。
7：期貨比現貨買賣市場更多更自由，全球都有期貨市場，這樣就可能跨市套利，現貨顯然比較麻煩。
8：對投資者而言，期貨市場信息比較開放，交易具有透明性。因為任何交易都是通過交易所的，交易所可以很准確的統計出來給投資者參考，現貨交易顯然不可能。
9;期貨交易方式能做空，而且買賣次數沒有限制，現貨雖然也可以，但是比期貨要麻煩得多。
期貨劣勢：
1：期貨價格波動比現貨價格波動風險要大，因為是保證金交易，放大了資金，也放大了風險，
2：可能產生比投入保證金更大的虧損，保證金不夠不及時追加就會被強制平倉，現貨無論價格怎樣波動，現貨還是現貨，你不可能產生比現貨買入價更多的虧損。現貨虧損是固定的，看漲盈利理論上說是無限的。
3：實際供求關系對現貨價格產生影響，人為炒作影響價格很小，但是期貨卻受到人為炒作和實際供求的，兩個方面影響，因為期貨流動性較強，特別是在短時間內影響更大，長遠面來看期貨現貨價格趨同，所以判斷期貨走勢不確定性更大，現貨不確定性比期貨小。
暫時就想到了這么多，應該各方面都包含了，希望對你有用，

F. 期貨交易中成交量與持倉量的關系

有讀者讓我介紹一下持倉量與成交量之間的關系，二者之間很難說有什麼明顯的關系，我只能介紹一些，多年來我所理解的持倉量與成交量有什麼作用。從最明顯的角度來講，持倉量大的合約，成交量往往也比較大；持倉量小的合約，成交量往往比較小。這個道理基本上沒有交易者不知道的，但是這對我們交易並沒有什麼作用。我想了一下，還是介紹一下持倉量與成交量的作用吧。

先簡單的說下持倉量的作用。通常持倉量越大的品種流通性越好，金融機構、產業客戶、散戶參與的也就越多，品種相對活躍，機會也就相對越多一點。另外，持倉量越大，說明多空之間的分歧比較大，因為期貨的開倉需要有對手盤，正是由於多空雙方對商品的未來價格存在分歧比較大，所以這個商品的持倉量會不斷加大，然而，事實只有一種情況，要麼多頭是對的，要麼空頭是對的，這就決定了多空雙方有一方在犯錯誤，持倉量越大的合約，當一方被證明或者發現他們錯了的時候，行情就會向有利於另一方的方向兇狠地發展。

所以，當我們發現某個品種持倉量突然間猛增的時候，說明這個品種有很大的分歧，未來某一方一旦被證明錯了，就會有比較大的行情機會，當然，如果是因為換月導致的持倉量放大，那並不屬於我所說的這種情況。說了這么多感覺有些不直觀，我以螺紋合約為例吧，當所有螺紋合約的持倉量加起來超過500萬手的時候，一共有5次，基本上都發生了上千點以上的單邊大行情，最近一次發生在今年6月份。

當時鋼廠進入了傳統的需求淡季，預期十分悲觀，螺紋一度貼水400多點，然而，那時候螺紋同樣是低庫存且深度貼水。多頭開倉的依據是基於那時候的現實情況，低庫存且深度貼水，邏輯上沒有問題；空頭開倉的邏輯是央行收緊流動性，宏觀偏弱，而且進入鋼廠需求淡季，南方有多雨，需求上不來，邏輯上也沒問題。結果多空雙方不斷加倉，螺紋所有合約持倉量加起來又一次超過了500萬手，又一次上演了一波上千點的行情，最終以基於當下事實判斷的多頭戰勝了基於預期判斷的空頭。

關於成交量另一個作用就是放量突破時選擇跟入，頂部放量時需要減倉或平倉，注意沽空機會，這些都和股票交易沒有什麼太大的區別，也沒有什麼技術性可言。總體上，關於持倉量與成交量的作用，我關注的比較多的就是我上面介紹的那幾條。

G. 空頭持倉多於多頭持倉說明什麼

主要是針對期貨交易中，拿股指期貨為例。多頭代表看漲的人，空頭代表看跌的人。回
賣答出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫多頭持倉，簡稱多頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
空頭持倉多於多頭持倉，說明：看漲的人持倉比較少，預示著未來股市下跌概率大。
多頭持倉多於空頭持倉，說明：看漲的人持倉比較多，預示著未來股市上漲可能性較大。

H. 期貨或者現貨交易中投機性凈持倉（多或者空）增加或者減少意味著什麼，對市場有什麼影響

投機性凈持倉多或者空，表示做多或者做空的投機資金多或者少了，會對行情產生波動

I. 期貨交易是雙向機制，那麼持倉量如何說明是空方優勢大還是多方優勢大呢

沒法說明。持倉量只能說明此時市場主流多空意願。持倉量的變化才能大致說明