❶ 某人將自己資金的33％投資於無風險資產，其餘投資到市場資產組合，則該項投資的β系數為多少
無風險的產的β系數=0，市場資產組的貝塔系數為1.
該項投資的β系數=33%*0+67%*1=0.67
❷ 為什麼投資者願意冒風險將全部資金投資於企業或股票而不願意把資金全部存入銀行
道理很簡單。一、多頭投資規避風險。二、雖然股票和企業投資風險大一些，但受益會更大。難道存入銀行就沒有風險了嗎。近幾年通貨膨脹，遠大於存款利息。人民幣實際購買力的下降。也不是風險嗎。目前。中國還沒有完全市場化，真得市場化，難道銀行就沒有破產的嗎？所以，人們為了保全或增值手中的錢幣的最大化。投資於企業或股票就是非常非常正常的行為了。
❸ 投資與資產的關系 工程經濟學的
在工程經濟學上， 總投資=固定資產+無形資產+其它資產+流動資金。這就是投資與資產的關系。
用文字表述，就是投資會形成新的資產，導致資產增加，但投資並不完全等於資產。
❹ 人壽保險公司大多數資產投資於（）
人壽保險公司大多數投資到風險偏低的項目，比如，國債，銀行協議存款，國家基礎設施建設等！
❺ 為什麼不能把全部資產投資於股票
股票屬於風險投資，存在虧損和被套牢的情況。如果把全部資金都投資股市，生活中要是遇到緊急情況， 那麼勢必要把股票割肉出來。
❻ 基金資產多少以上投資於股票的為股票基金
資產80%以上投資於股票的為股票基金，這類基金的風險會比較大，波動會比較劇烈
❼ 投資資產的稅務處理中。通過支付現金以外的方式取得的投資資產，以該資產的公允價值和支付的相關稅費為成
包括 啊，不管是什麼支付方式。只要是與投資直接相關的費用，都是投資成本一部分
❽ 還有一個題: 由於投資組合中資產數量的增加，投資組合收益的方差會趨向於投資組合中資產的平均標准差。
這道題目用圖表示比較好.然後通過估算排除的方法求解.
在此你先將教材找來.否則在此論述你會覺得抽象.
在最優組合證券選擇中，無差異曲線(Indifference curve)
根據他對期望收益率和風險的偏好態度，按照期望收益率對風險補償的要求，得到的一系列滿意程度相同的(無差異)證券組合在均值方差(或標准差)坐標系中所形成的曲線。
這么說題目中在資產組合甲和資產組合乙形成一條無差異
曲線，橫坐標表示標准差，縱坐標表示期望收益.
在這條線上無論你投資於線上某一點上你投資所期望收益和標准差(也就是俗說的風險)成一定固定比例，在這條
曲線上你存在兩個投資組合即投資組合甲和投資組合乙.
因為兩投資組合都在斜率大於1的一條曲線上(因為風險厭惡者所要求的是低風險高收益)，故而在曲線上的兩點(組合甲和組合乙)的移動必然成正向移動，也就是當標准差已知(標在曲線上)，已知其中之一的期望收益，那麼另一期望收益可以從圖上很清楚的表示了!!!
當投資組合甲的期望收益是12%,標准差是18%;資產組合乙的標准差是21%時，
1.因為正向移動，所以資產組合乙中期望收益必定 ＞12%;
2.因為無差異曲線斜率大於1(上述)，所以當資產組 合乙的標准差和資產組合甲的標准差相差3個百分 點時，兩者的期望收益相差必然超過3個百分點.
故而答案不是出來了嗎?
選B
18%
這是你對概念不熟悉的表現，教材真的就那麼簡單沒什麼實質內容嗎?
❾ 投資是資產增加還是所有者權益增加
正常投資情況下，投資都是會導致資產和所有者權益同時增加.