① 分級基金的折溢價是怎麼算的
應該是「折溢價計算=（交易價-凈值）/凈值」對。因為折溢價是對凈值而言的，應該以凈值為基準。
② 分級基金溢價率怎麼算查半天看不明白啊，求詳細舉例的，謝謝
折價率=（凈值-市價)/凈值。溢價率=（市價-凈值)/凈值。其中市價就是當天收盤回價，比如某答天150172證券B收盤價是1.557元/份，那它的市價就是1.557元。而凈值呢？就是基金公司每晚8點左右公告的價格，比如當天收盤後是1.235元/份，就出現了溢價。溢價率=（1.557-1.235)/1.235=26.07%。更直白點說，折價為正數，可買。溢價位負數，應賣。
③ 分級基金的溢價率和整體溢價率的區別
從理論上來講，如果基金出現整體溢價或者折價，就存在套利機會，即以便宜的價格版獲取母基金份額，然後權以更高的價格賣出。由此，投資者可以申購母基金份額，分拆後賣出子份額博取套利收益。但需要注意的是，由於整個套利過程需多個交易日，操作風險較大，賣出子份額當日如果溢價率回歸甚至出現折價，套利就會失敗。如果投資者不了解分級基金及套利機制，盲目跟風，更可能遭受巨大損失。
比如，某分級基金母基金凈值為1.064元，而兩類子份額分別為1.032元和1.248元，合並後對應「價格」為1.14元，高於母基金凈值，即整體溢價率為7.04%。理論上，只要以1.064元申購母基金，拆分後再將兩個子份額以1.14元的價格賣出，就可獲得7.04%的收益。相反，如果基金交易價格低於凈值，就可以低價買入基金兩類份額，合並後以高價贖回母基金，就可以實現低買高賣。
④ 為什麼分級基金有溢價或者折價
分級基金因為來有兩個子基金，自a和b。a是優先份額，約定收益，比如一年定期+3%；b是激進份額，享受剩餘收益（當然還有風險）。而a和b是有一定比例的，比如5:5或者3:7，就相當於基金的投資者向a借錢投入市場，到期給a固定收益，所以這里有一個杠桿。因為a、b都是可以在二級市場交易的，所以分別都會存在溢價（即交易價格比基金凈值高）。但也會有一個整體溢價率，整體溢價率=a溢價率*a份額比例+b溢價率*b份額比例。所以如果杠桿高的話，b的溢價率就會對整體溢價率有一個比較大的影響。當然折價的話，也會有較大影響。整體溢價率和母基金溢價率相比，就可以進行套利，這是後話~
⑤ 分級b溢價率是負數是否可以忽略下折風險
是了，就這么結果，你說咋辦。72
⑥ 分級基金額b溢價越低越安全嗎
理論上來講是這樣的。但要有一個前提，就是跟蹤的指數或者行業概念基本相同。
分級基金B份額就是一個杠桿產品，溢價就是對杠桿收益的預估，而凈值才是其真正的價值。因而，溢價越高，說明投資者普遍對分級B份額未來有較好的預期，同時，也就意味著市場對其高估的可能性較大，相對處於不安全的情況。
但是，在某些情況下，一些分級基金由於是跟蹤的熱點行業，所以相對溢價也會較高，這種情況就是正常的，熱點行業看漲預期強烈，自然匹配相對高的溢價。因此，我們在比較的時候，還是要看一下分級基金跟蹤的行業或者概念，如果是同一行業或概念，溢價低的，肯定是相對安全的。
⑦ 目前很多分級基金A溢價率都是負的，是否意味著買入沒有風險
難說,要看股市的表現
⑧ 什麼是分級基金的折溢價計算公式是什麼
你好，以鵬華分級基來金為例源，回答一下你的問題：
（1）由於分級A與分級B在交易所上市交易，除了各自的基金凈值外，還有各自的交易價格。交易價格與凈值存在價差時，出現折溢價。
? 整體折溢價：當分級A、分級B的交易價格之和高於母基金實時凈值的兩倍，分級基金整體溢價。反之，整體折價。這種折價或溢價現象創造了套利機會。
? 分級A折溢價：分級A價格高於分級A凈值時，分級A溢價，反之折價。
? 分級B折溢價：分級B價格高於分級B凈值時，分級B溢價，反之折價。
（2）計算公式
? 母基金溢（折）價率=（分級A市價×份額佔比+分級B市價×份額佔比－母基金凈值）÷母基金凈值
? 分級A溢（折）價率=（分級A市價－分級A凈值）÷分級A凈值
? 分級B溢（折）價率=（分級B市價－分級B凈值）÷分級B凈值