量化對沖信託

① 什麼是 對沖基金

採用對沖交易手段的基金稱為對沖基金，也稱避險基金或套期保值基金。

是指版金融權期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。

拓展資料：

起源發展

對沖（Hedging)是一種旨在降低風險的行為或策略。套期保值常見的形式是在一個市場或資產上做交易，以對沖在另一個市場或資產上的風險。

例如，某公司購買一份外匯期權以對沖即期匯率的波動對其經營帶來的風險。進行套期保值的人被稱為套期者或對沖者（Hedger)。

對沖基金起源於50年代初的美國。當時的操作宗旨在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解投資風險。

1949年世界上誕生了第一個有限合作制的瓊斯對沖基金。

雖然對沖基金在20世紀50年代已經出現，但是，它在接下來的三十年間並未引起人們的太多關注。

直到上世紀80年代，隨著金融自由化的發展，對沖基金才有了更廣闊的投資機會，從此進入了快速發展的階段。

20世紀90年代，世界通貨膨脹的威脅逐漸減少，同時金融工具日趨成熟和多樣化，對沖基金進入了蓬勃發展的階段。

② 華南最大量化對沖機構招聘合規風控經理崗位職責

崗位職責：
1、合規運營：
防範公司運營與投資管理過程中的各項合規政策風險，及時了解監版管層相關政策動權態並結合公司情況制定應對制度，與監管層保持定期溝通;
2、風險監控及處理：
負責對公司所有基金產品的資金和交易情況進行動態監控和風險管理;對公司其他投資管理業務提出風險控制建議;定期或不定期提交資產管理業務風險報告;
3、制度建設：
協助建立健全公司投資管理業務管理制度和業務流程;協助識別投資管理業務鏈上的風險控制點，並進行風險監控、度量及處理;
4、合同審查：
審核公司發行產品和對外業務合作中潛在的風險點，對公司各類合同以及對外提供各種產品和服務文稿進行審閱。
崗位要求：
1、法律相關碩士畢業;
2、3年以上大型證券、期貨、基金、信託等金融公司合規內審風控方面工作管控經驗優先;
3、熟練掌握證券、期貨、基金、銀行或信託等相關法律法規和監管規定，了解投資、財務及金融相關法律法規政策;
4、具有期貨、基金從業資格，通過司法考試者或有律師從業經驗者優先。

③ 平安信託大岩量化對沖基金可靠嗎

風險較大，適合風險承受能力高者參與。

④ 量化對沖基金與信託，陽光私募有什麼區別

量化來對沖基金國內外定義自不一樣，國內一般狹義的指中性策略基金，是權益類產品裡面低風險低收益的。

信託是信託平台，信託平台上可以發浮動收益的股票陽光私募，也可以發其他類型的產品，比如投地產債權項目的固定收益類產品。

陽光私募是定期公布凈值、第三方託管、在基金業協會備案公開運作的私募基金，至於私募來的錢投二級股票、一級股權還是藝術品都可以。

⑤ 中融基金是中融信託旗下子公司嗎

中融信託是中融基金的大股東，占股51%。中融基金成立於2013年，注冊資本11.5億元人民幣，這幾專年依託股東中融信託的雄屬厚實力發展得很不錯，業務涵蓋固定收益類、權益類、量化對沖類、FOF等方向，2018年還發行了首支央視財經50ETF產品。

⑥ 量化對沖基金與信託，陽光私募有什麼區別

信託產品范圍可以非常廣，比如某個工程項目要融資，可以包裝成信託來融資，就是說要有好的信託項目，可以通過信託來融資。
很多房地產信託基金就是這么來的。 陽光私募是通過信託來發行的，它只相當於信託項目是投資股市的項目，就是以前的私募基

⑦ 最近經常聽人提起量化對沖，請問量化投資受熱捧的原因是什麼

量化投資受熱捧主要有幾個原因：
一、 量化投資產品是一種風險較低同時收益可觀的理財產品。長期來看，年化15%-20%的收益率是可以持續的，而量化投資的最大風險一般在10%-15%左右。量化投資是一種可以長期持續穩定的盈利模式，而這種盈利能力的關鍵在於量化模型的好壞。可以說量化投資更接近科學的領域而不是金融的領域，量化投資的專家基本都是數理和計算機專業畢業，他們的專長是數理分析和數學建模。
二、 量化投資與股票市場的相關性很低，量化產品可以做到不論牛市、熊市、震盪市都賺錢。傳統的陽光私募，一般只能跟隨市場的節奏，牛市賺錢，熊市虧錢，震盪市看擇時的運氣如何。而量化對沖產品則把市場波動全部利用股指期貨的空頭對沖了。是一種不主動選擇入場時間的永遠滿倉的投資方法。
一般來說，量化對沖策略在熊市和震盪市比較容易賺錢，而大牛市有可能跑不贏指數。也就是說投資量化對沖是一種放棄了部分牛市收益去換取熊市和震盪市也能賺錢的策略。所以量化對沖產品更接近固定收益的信託產品，是一種類固定收益產品，非常適合風險厭惡者和機構投資者。
三、 房地產神話和剛性兌付的打破。在中國房地產自2013年進入大拐點後，不論是買房投資還是房地產信託都不再受投資者的熱捧。10萬億房地產信託資金最少有一半要撤出來，而縱觀所有投資市場，只有二級市場有這個容量能夠容納這么多資金，不然這筆資金流到哪裡都會帶來問題，而買慣了房地產信託的投資者是無法接受二級市場的波動性的，所以量化對沖產品成立最佳的承接這筆資金的投資產品。相比之下銀行固定收益理財產品雖然收益穩定，但是在降息周期中收益率是遠遠落後於量化對沖產品，年化收益大概4%-6%之間，還跑不贏通脹。
四、 機構投資大量涌現。2014年出現了大量的機構投資者，尤其表現在FOF(組合基金)上。銀行系中，光大銀行2014年7月份成立了第一隻銀行系的組合基金(MOM)產品。目前招商銀行和工商銀行也在大力推動FOF業務發展。機構投資者代表最成熟和最理性的投資者，這部分投資者目前主要的資產配置還是以量化對沖的產品為主，機構投資者為量化對沖基金提供了大量穩定的資金，為量化對沖基金發展提供了良好的溫床。

⑧ 美國的對沖基金與中國的基金有何區別

區別一：戰略不同。

美國的對沖基金：美國基金的玩法多，比如有隻專注於做多的且長期持有的基金，只做空基金，多空基金及基於量化的高頻交易基金。

中國的基金：中國的基金基本只做多。

區別二：資產配置的種類及地區不同。

美國的對沖基金：美國對沖基金的資產配置更加國際化以及多樣化。

中國的基金：中國的投資機構基本集中在中國市場以及在中國公司的債券及股票投資上面。

區別三：地位不同。

美國的對沖基金：美國的很多公司股權不集中，即使是公司創始人持股比例都很少，外面的基金基本上持股10%左右就可以在董事會有強的話語權及投票權。

中國的基金：在中國，創始人的家族絕對控股，要麼就是國家絕對控股。

對沖基金的投資者有嚴格的資格限制，美國證券法規定：以個人名義參加，兩年內個人年收入至少在20萬美元以上；如以家庭名義參加，夫婦倆最近兩年的收入至少在30萬美元以上；如以機構名義參加，凈資產至少在100萬美元以上。

1996年作出新的規定：參與者由100人擴大到了500人。參與者的條件是個人必須擁有價值500萬美元以上的投資證券。而一般的共同基金無此限制。

對沖基金的操作不受限制，投資組合和交易受限制很少，主要合夥人和管理者可以自由、靈活運用各種投資技術，包括賣空。衍生工具的交易和杠桿。而一般的共同基金在操作上受限制較多。