場管理財務

① 怎麼管理財務，是工廠里的管理

工廠財務管理制度

由於經營模式的改變，財務制度也應隨著變，根據工廠的現實情況，經研究特擬定相關制度，希各部門遵照執行。本管理制度分為現金管理制度和物料物流管理制度：
一、現金管理制度
1、 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現款，一律由總公司收回；開展銷售業務應將賒銷和現銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續；工廠負責方（工廠銷售方）無權收回任何貨款，具體手續與前期相同。
2、 付款管理：當月5日之前把資金使用計劃上報總公司，經總經理批准，由財務審核確認。對於工廠外購原材料，包括鋰電材料、晶體材料（主材和輔材）等，統一由財務審核，工廠負責方簽字後交總公司審批付款。
3、 費用支出方式：（1）工資由工廠統計確認報總公司，經總經理批准後，公司財務和工廠財務共同在工廠駐地現場發放職工工資，同時確認職工本人簽名；（2）工廠日常的零星開支由工廠財務從總公司按借款備用金2000元處理，每周報銷補足，報銷單上必須由工廠財務、工廠負責方簽字，自行開支；對於超過1000元的款項，必須由公司通過轉帳支付，備用金每周與公司結算一次，不得累加，嚴格執行備用金管理制度。
4、 結算管理制度：（1）工廠方負責人自己接單生產的按實際創利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大於10%，屆時另行規定。（2）工廠每期生產成本=本期生產耗用直接材料+本期生產耗用間接材料+本期直接人工+本期製造費用，生產成本本期按實際成本核算，材料出庫價格按個別計價法。（3）工廠每月進行現金、利潤核算，以便檢驗工廠負責人實際經營能力，並上報總公司財務，公司財務進行匯總後報總經理。
二、物料物流管理制度：
由於工廠實行內部承包，並且所有流動資金都是總公司支付，因此物料物流管理顯得尤其重要，根據工廠產品生產流程的特點，工廠有關部門應就以下幾方面工作進行配合，並做好核實核對工作∶
1、 采購部提供：《月份材料采購數量金額明細表》、《月份（所有材料）應付帳款金額明細表》、《供應商對帳單（含上月余額、本月余額）》。
具體要求：供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實後填表連同供應商對帳單報工廠財務，公司以此確定供應商貨款，確定主材料的本月采購數量；采購以本月采購情況統計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。
2、原材料庫提供：《月份原材料入庫數量明細表》、《月份原材料出庫數量明細表》、《月份原材料進銷存數量明細表》、《月份原材料倉盤點表》。
具體要求：原材料出庫必須開領料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領用明細表，兩個部門數量必須核對無誤。
3、生產車間提供：《月份原材料領用明細表》、《月份成品入庫明細表》、《月份車間物料盤點表（按工序流程）》
具體要求：車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領用數量加上上月車間盤點數量必須等於本月盤存數量加上本月入庫成品數量，車間編制的本月成品入庫數量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。
4、成品倉庫提供： 《月份成品入庫數量明細表》、《月份成品出庫數量明細表》、《月份成品進銷存數量明細表》、《月份成品倉盤點表》
具體要求：成品倉庫本月編製成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數量必須與銷售部門的銷售數量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開
5、銷售部門提供：《月份成品出庫數量明細表》、《月份應收帳款明細表》、《月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）》
具體要求：銷售部門月底編制客戶銷售情況明細表，銷售數量何處庫數量核對一致，銷售金額於客戶對賬單金額核對一致。
6、公司財務部提供：《月份供應商付款明細表》、《月份客戶收回貨款明細表》、《客戶帳齡分析表》、《工廠資金使用明細表》
《工廠資金月份計劃表》 註：采購單價和銷售單價均為含稅單價。
附有關表格： 財務部門收回（或已付）客戶（或供應商）貨款編制應收（應付）帳款明細表和客戶（供應商）核對，最終完成全部流程

② 財務管理的作用是什麼

財務來管理源主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。

財務管理的主要內容有：

1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理

財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。主要在事後核算，重在「算」。

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③ 採石場財務管理

大蹤量與零售分開，大蹤量不當場收費，一階段後根據以下方法由主管人向對方收繳款，零售按以下方法。
1、開票與裝車分開。票據有多聯，開票有存根，裝車有憑據。
2、生產人員工資採用銷售值計量工資法，發揮現場員工監督。
3、安全員或礦長現場監督。
4、開票員與裝車員的存根和憑據每月交財務人員統一核算。

④ 機場的財務部的職責

計劃財務部是公司負責計劃、財務管理、會計核算、資金與資產管理等工作的綜合職能部門，其主要工作職責如下：
(一)負責貫徹執行國家稅收、物價、財務、會計、計劃、統計等政策法規，結合本公司實際，制訂公司計劃統計、會計核算和財務管理等制度。
(二)負責公司生產計劃、財務計劃、資金計劃、固定資產投資計劃的編制和管理工作。負責公司計劃編制的平衡和協調，以確保公司各單位計劃的科學性和合理性。
(三)負責對內對外資金結算工作，及時做好資金的統一調度、平衡和管理工作，管好用好資金，保證企業生產經營和發展資金的需要，提高資金使用效率，降低財務費用。
(四)參與對公司所屬各級單位進行的內部審計工作，督促其按照國家和公司的規定規范運作，確保國有資產保值增值。並協助外審機構開展審計工作。
(五)負責對全公司財會人員的管理和培訓，並負責推薦委派至各單位的財會負責人，會同公司人事管理部門對委派的財會負責人進行考核。
(六)負責公司會計核算工作，檢查和指導各單位的會計核算工作，如實反映企業的生產經營和財務收支情況。
(七)負責編制公司統計報表，會計報表、正確反映企業生產經營狀況。並根據統計、會計資料，定期進行生產經營狀況和財務狀況分析。
(八)負責公司資產登記、核算和管理工作，並定期會同實物管理部門做好實物資產的盤點工作，保證帳實相符。
(九)參與公司重大投資項目和重要經濟合同的談判、會審，並監督執行；參與工程項目、大宗物品招、投標工作；負責工程項目的預、決算審核。
(十)負責按時繳納稅金。並認真研究國家的各項稅收政策，正確把握國家的稅收規定，爭取政府給予更多的政策支持。
(十一)負責公司統計資料、會計憑證、帳簿、報表保管和管理工作，並及時做好歸檔工作。
(十二)承辦公司領導交辦的其他工作。 計劃財務部是公司負責計劃、財務管理、會計核算、資金與資產管理等工作的綜合職能部門，其主要工作職責如下：
(一)負責貫徹執行國家稅收、物價、財務、會計、計劃、統計等政策法規，結合本公司實際，制訂公司計劃統計、會計核算和財務管理等制度。
(二)負責公司生產計劃、財務計劃、資金計劃、固定資產投資計劃的編制和管理工作。負責公司計劃編制的平衡和協調，以確保公司各單位計劃的科學性和合理性。
(三)負責對內對外資金結算工作，及時做好資金的統一調度、平衡和管理工作，管好用好資金，保證企業生產經營和發展資金的需要，提高資金使用效率，降低財務費用。
(四)參與對公司所屬各級單位進行的內部審計工作，督促其按照國家和公司的規定規范運作，確保國有資產保值增值。並協助外審機構開展審計工作。
(五)負責對全公司財會人員的管理和培訓，並負責推薦委派至各單位的財會負責人，會同公司人事管理部門對委派的財會負責人進行考核。
(六)負責公司會計核算工作，檢查和指導各單位的會計核算工作，如實反映企業的生產經營和財務收支情況。
(七)負責編制公司統計報表，會計報表、正確反映企業生產經營狀況。並根據統計、會計資料，定期進行生產經營狀況和財務狀況分析。
(八)負責公司資產登記、核算和管理工作，並定期會同實物管理部門做好實物資產的盤點工作，保證帳實相符。
(九)參與公司重大投資項目和重要經濟合同的談判、會審，並監督執行；參與工程項目、大宗物品招、投標工作；負責工程項目的預、決算審核。
(十)負責按時繳納稅金。並認真研究國家的各項稅收政策，正確把握國家的稅收規定，爭取政府給予更多的政策支持。
(十一)負責公司統計資料、會計憑證、帳簿、報表保管和管理工作，並及時做好歸檔工作。
(十二)承辦公司領導交辦的其他工作。

⑤ 採石場如何建立財務管理制度

為了加強採石場的財務管理，我們有必要制定採石場的財務管理制度來降低生產運營成本。

以下為《採石場財務管理制度》範文(或稱範本)：
總則

為了加強採石場的財務管理，我們有必要制定採石場的財務管理制度來降低生產運營成本。

以下為《採石場財務管理制度》範文(或稱範本)：
總則

為加強XX採石場財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合XX公司具體情況，制定本制度。

一、XX採石場財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記賬方法採用借貸記賬法。記賬原則採用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。

十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

⑥ 我需要一份完整的財務部關鍵管理和財務流程，有誰能提供給我，謝謝！

企業管理工作是是一項集科學、實踐、人性的具體性工作。其涵蓋的內容相當廣泛。需要企業內各個部門層層分級，做到量化和細化的過程。同時，決定於企業整個框架結構的搭建和各職能部門的執行力問題。這里，針對如何導入和實施現代公司制管理模式，如何建立能否適合於企業現行發展狀況而切實實施的過程進行闡述。
現代公司制管理模式在很多中小企業中逐步推行「五架馬車」的管理體系，結合企業的實際情況和發展方向進行逐漸完善的。總體來說有五大要素：組織管理、人事管理、生產管理、財務管理、營銷管理。
一、組織管理：
在這項管理內容中將建立適合於企業整體運營的組織機構（見企業組織機構圖）。以上的企業組織機構能夠使企業在管理上實現部門分工明確、責任清晰。
這里將擬定和實施適合於企業整體規劃的《組織管理制度》。即部門工作職能和崗位職責。具體工作流程在下面的闡述中予以說明。
1、擬定和實施企業各部門的工作職能。主要是部門負責的工作范圍和責任。
2、擬定和實施企業各崗位的工作職責。主要是各個崗位實際的工作目標和責任，確立第一責任人，實行首問制和80：20原則。
二、人事管理：
這里將擬定和實施適合於企業整體規劃的《人事管理制度》。主要是企業各項規章制度的確立。其內容主要從人員甄選錄用、人員培訓、人事調整管理、人事考核評議、員工激勵、員工考勤管理和人事檔案管理等諸多方面入手。實現企業管理過程中有章可循、有法可依。
三、生產管理：
這里將擬定和實施適合於企業整體規劃的《生產管理制度》。主要是生產工藝流程的確立，各道工藝建立質量控制點（由質檢部門進行生產環節各項指標的內控過程），工藝工序的服務意識，實現逐級負責制，個人利益與量化指標掛鉤，降低成本消耗和工藝流程失誤，降低不合格品和廢品的發生率。同時制定各級工藝操作規程的崗位職責（生產系統員工勞動紀律、工藝紀律、質量標准等處理（評分制））。
四、財務管理：
這里將擬定和實施適合於企業整體規劃的《財務管理制度》，主要對企業成本核算、資金周轉、審批手續等方面的規定。
五、營銷管理：
營銷工作在現代企業運營中地位相當突出，需要營運和銷售兩個環節來完成。其實質性工作需要創新、發展、務實的思路來完成。具體說明在下面闡述。
以上幾個方面是企業管理的總體綱要。關於能否有效的實施和執行是至關重要的，否則也只能是紙上談兵。
六、對於組織機構的相關部門和人員的實質性問題的說明：
（一）辦公室：
1、保衛：外來人員的初步接待登記工作，需要事先與辦公室人員建立溝通方可是否接待。外來文件的收發、上傳。員工出入監管。車輛出入盤查登記。廠內安全、四防、環境、設施、照明、建築等方面的檢查和上報。
2、食堂：伙食的標准、衛生、采購財物的檢驗和成本核算。就餐人員的管理和安排等問題。較少浪費。
3、宿舍：住宿人員的管理（特別是外來人員的安置問題）。環境衛生及財物的管理問題。
4、外事：處理或直接上報。
5、衛生、環境、設施：採用「分擔區平面圖」，確定責任的劃分。同時可以採用「現場管理大檢查」發現和解決問題，周、月、季、年的情況總結內容。
6、勞保、福利：勞保實行定期定額發放管理或以久換新，防止隨意性。
7、車輛：行車記錄和百公里耗油或者大包干制。
（二）人力資源：
1、招聘：由企業各部門主管上報招聘崗位，確定崗位招聘標准和條件，組織面試流程。
流程：發布招聘崗位→填寫招聘人員甄選表→甄選→通知→面試或筆試或崗位技能的實際操作（提供相關資質文件）→介紹企業概況和相關管理性文件規定→復核→試用或錄用→企業人員介紹
2、培訓：主要是崗位技能、能力、素質方面。企業管理制度和企業文化。採用會議、參觀或者委培等形式（確定議程）。培訓中強調真實性，以試題的形式擇優錄用、選拔、晉升、儲備人才。特殊崗位應定期培訓（會計、電工、技工、電腦等方面人員）。
3、勞資：主要是考勤制度的實行和審批。
流程：簽到（出入廠時間、收回）→門衛監管→主管復核→主管部門上報→第一責任人審核→報表→審批→上報→發放。
4、績效：日常工作考核和年終評比工作。確定最佳員工、優秀員工、先進員工（必要設立特殊貢獻員工）。其中涵蓋日常的獎罰性文件依據。採取以比例分配、差額選舉或定額的形式。
5、檔案：建立部門編碼→文件台帳→輸入→輸出→借閱憑證等程序。
6、獎罰：根據國家關於勞動用工的法律法規，貫徹落實企業《人事管理制度》的有關規定進行執行。
（三）關於企業文字綜合和ISO9001：2000質量管理體系認證的情況說明：
1、企業文字綜合：收發文件的格式、內容和歸檔、保密問題。
2、ISO9001：2000質量管理體系認證內審和年審工作，此項工作十分繁雜。
（四）采購：
定點、定價，執行采購計劃上報審批手續，實現質優價低（貨比三家），防止高買低賣的現象發生。其中涉及合理采購、價格、資金、發票等問題。財務部門的審批和保管、使用部門的驗收。
七、生產部：
（一）各車間：車間主任負責制。對員工的勞動紀律、工作能力、工作效率有評價。完成工作計劃。對產品質量、安全、績效考核等情況監管、安排生產和涉及情況的總結（早會）。強化工藝流程和質量控制點的有效實施和控制。
（二）設備動力：保證設備動力的正常、合理運行。修舊利廢。生產過程中的安全隱患發現和處理。在「現場管理大檢查」中積極配合。做好製作、安裝、報修、檢修計劃和工程實施的合格交工。總之，是服務部門。
（三）鍋爐：關於大、中、小修的工作和保障正常生產，歸屬設備動力。特別對鍋爐的整體運行（引風、鼓風、除塵、煤質、軟化水質等情況），冬季供暖，做好工作記錄，同時對跑、冒、滴、漏問題處理。
（四）保管：此部門的職責劃分和部門歸屬問題有待於確立。保管工作相當重要。應按照ISO9001：2000質量管理體系認證要求實施，做好產成品、半成品的標識和完好率，帳目的建立和庫存的實際清點，防止積壓和浪費。領用、借用、使用情況、出入庫手續的逐級完善，同時財務、生產的合理協調。
八、質檢部：質檢部是保障整個工藝操作和產成品、半成品的關鍵性部門。在部門職能上應有所上升。其決定於產品是否能夠保證合格的生產出來和不合格產品的發生。質檢人員和生產車間緊密配合，完善工藝上的操作規程，做到「不合格的半成品不轉入下一道工序，不合格的產品就是廢品的工作標准。每一個質量控制點都有化驗標准和依據，層層落實，以檢化驗的指標來保障產品工藝流程上的准確率。
（一）化驗室：嚴格控制（表格形式）各個質量控制點和質量標准，同時對ISO9001：2000質量管理體系認證有很好的執行能力。
（二）計量：對各種計量工具的准確性負責和控制產品的原料配比控制。
（三）技術：提高產品的合格率、出品率，改善工藝流程和技術標准，加強學習，降低消耗成本。
九、營銷工作的問題闡述：
企業營銷工作可以說是企業能否生存和發展的關鍵。隨著越來越殘酷的市場競爭，企業中的各個部門和各項工作都應該緊緊圍繞企業的營銷工作來開展。沒有營銷企業的任何行為都是一紙空談，所以企業的工作除了營銷都是附屬和服務性的。營銷工作不是通過簡單的文字闡述就能夠實現的，它需要集創新、務實、發展的態度和思路來完成。營銷工作需要營運和銷售來實現。營運是一個策劃的過程，而銷售是一個執行的過程，它們是相輔相成的。
任何產品導入市場時需要一個很好的方案，此方案的基礎來源於以敏銳和科學的眼光對市場的調研。其中能夠將產品很好的銷售需要產品的定位、市場的定位、方案的定位、客服的定位、價格的定位、市場支持定位、人員的定位、手法的定位等等。對於同質化的產品和競品市場要有充分的認識，突出產品的賣點和市場的訴求點。特別在產品市場的網路搭建上有所突破是相當困難的。現在的市場也逐漸有渠道上建設一步步走向通路精耕和終端建設上來。
（一）國際市場：應在了解情況的基礎上增加市場佔有份額，將風險降到最低。因為市場運做不是資金投入多少的問題，而是風險的問題。如果能夠規避風險到能夠控制的基礎上，再大的市場資金也可投入，反之即使再高的利潤，有一分錢的風險也不要實施。
（二）國內市場：
1、銷售人才的選擇，市場網路的建立和企業地區授權問題。
2、營銷思路的創新。思路決定出路。
其中：銷售方式的創新：不關連的市場網路能夠實現關連產品的網路建立（比如飼料的銷售可以藉助獸葯、屠殺。化肥的銷售可以藉助郵政的網路）
客戶尋求方式的創新：電話溝通、互聯網、展會等
產品賣點的訴求創新：解決客戶關注和側重的問題，來推進銷售和改進工藝技術。
產品采購周期性的創新：攻擊其它競品市場弱點掠奪資源、強強聯合等等。
（三）客服中心：全權為營銷工作服務。主要客戶檔案的管理，客戶的溝通、談判，銷售合同、定單，產品規格、型號、議價、陳列和商務性文函，銷售計劃的制定和實施，倉儲的安排、協調，營銷人員的培訓、考核、管理等等
十、財務部：嚴格遵照《財務管理制度》執行。
十一、關於企業管理中的幾個突出性問題的幾點說明：
（一）企業會議：企業會議的目的是為了總結周、月、季度、年的工作情況。發揚成績，改正錯誤。
1、時間的確定：時間的嚴肅性、參加的人員。
2、會議的議程：工作的情況匯報（一段時間內都做什麼了，要做什麼，怎麼做）。突出問題的商討、解決。工作的部署和完成任務情況的通報，下發行文。
3、會議召開的人員座次和會議精神的傳達。
（二）企業各部門、各崗位、人員的分工問題。
實行定崗、定員、定工資。在企業管理性文件中明確責任意識和工作范疇，做到人盡其才，各盡其職（必要的時候實行減員增效和部門合並）。對工作中出現的問題實行首問制度，不能越級上報和越級處理，強化不能的責任，實行能者上，平者下，庸者去。競聘上崗（聘書和崗位績效工資的辦法）。
（三）關於減少工作失誤、降低成本消耗、激勵員工工作積極性的措施。
1、實行崗位首問制。
2、實行生產、銷售計劃的包干制，工資待遇與計劃完成情況掛鉤。
3、推行營銷思路到企業管理各個部門、各個崗位上來，實現全員營銷的思想方針。
（四）企業文化：
1、企業形象工程的實施。成功導入和實施現代企業VI和CI識別系統。
2、豐富員工文化生活和福利待遇的相關規定。
3、對員工的愛崗敬業、遵章守紀不斷強化。
4、對員工的學習意識的提高。
（五）對企業人力資源情況實行聘用、任用和儲備的問題。

⑦ 如何做好財務的管理工作

必須把握的幾個環節

（一）完善和落實聯社財務崗位責任制。根據業務的需要，合理設置財務崗位，配備業務素質高，工作能力強的財務人員。各崗位之間要明確工作范圍和操作許可權。要制定出具體的崗位操作規范流程。崗位設置要做到出納、記賬和復核分設。已採用計算機系統記賬的財務部門，從防範風險的角度出發，必須認真落實好授權、密碼的管理制度，聯社財務出納員不得參與現金和銀行存款賬務的記賬。
（二）嚴格財務收支的審查。一是要審查財務收支的范圍是否符合有關財務制度。二是要審查審批程序是否履行，審批的手續是否齊全、完備。三是要審查票據的真實性和合規性。四是嚴格對財務開支執行效果的審查，根據簽定的合同，財務部門要配合有關部門對財務開支事項的真實性進行核查。
（三）加強對機關財務的檢查。一是各級會計主管要落實財務檢查制度的要求，檢查崗位責任制度落實情況，各項業務的處理情況及時了解存在的問題，保證機關財務收支存在制度的規定。在財務核算上是否賬賬、賬款、賬實、賬據、賬表、內外賬務全部符合制度的要求。二是要建立內部審計部門對聯社財務進行審計監督，促進聯社財務工作質量和管理水平不斷提高。
（四）建立聯社財務收支分析報告制度。定期向理事會報告財務收支的情況以及存在的問題，便於加強聯社財務工作的組織和領導，對存在的問題進行認真分析。
（五）提高財務人員隊伍的業務素質。一是要堅持以人為本，抓好財務人員隊伍建設。要建立定期學習制度，提高財務人員對新形勢下財務工作的重要性的認識，增強財務工作的責任感和使命感。二是針對制度和業務的不斷創新，財務人員要及時組織開展業務培訓工作。

做好工作的幾點建議
一是制定統一的機關財務業務操作細則。目前農村信用社系統沒有統一的機關財務業務操作規程，各地的農村信用社財務崗位的設置還沒有規范的依據可循，各地做法不一，不利於規范管理。建議以省級聯社為單位，制定統一的縣級聯社財務操作規程。
二是加強財務管理，開源節流出效益。加強管理，切實加強對財務工作的管理，嚴肅財務紀律，堅決杜絕，嚴肅查處會計「三亂」行為。繼續實行主管會計委派制，對各社的主管會計進行強制休假，對主管會計的任命、工作職責，考核等工作進一步明確。同時強化考核，合理分解指標。推動績效掛鉤，按崗位設置績效工資系數，掌握好效益的平衡點，確保每一項業務都能在科學規范、安全謹慎的原則下操作。
三是進一步健全完善內部審計工作操作程序。加強對內部審計項目計劃、審查、調查、成本控制和現場審計質量的管理與監控。建立日常監督機制，定期對資金分配、財務管理工作進行內審評價和檢查監督，以促進財務管理工作合法合規，杜絕隱患，防範風險。
四是加強聯社財務主管人員的業務培訓。定期對聯社財務會計人員進行相關的財經法規知識培訓，加強對財務主管人員的後續教育，使財務會計人員能夠不斷更新知識，提高業務管理水平，有效化解財務風險。

⑧ 如何管理廠房財務

有如下幾種辦法：
1、安排家人做財務。一般個企初創企業，都是由自己家人做財務經理，通過控制材料采購保證付款合理，同時兼日常現場監管，保證現場沒有浪費，同時控制出貨數量的貨款回收。
2、建立多人制約機制。對於進貨、現場、銷售採用相互監督機制，利用流程工序邏輯，由下一工序檢查復核上一工序質量，發現問題對照制度處罰，公司老總不定期進行抽查，發現問題加倍處罰。
3、利用管理軟體。購買一種進銷存軟體，多用戶版的，市場上很多，費用不超過1000元。它可以為不同的崗位設立各自的帳戶，各崗位獨立操作，系統自動進行業務處理，並且保留歷史記錄，通過各用戶許可權設置，達到相關控制要求，並能自動生成各種報表。根據材料消耗確定一個成品比率，從而可以通過材料消耗檢查銷售數量和收入情況。
這幾種方法均不需要老闆親自24小時在現場。你可以根據自己的情況，進行選擇或是組織應用。