1. 境外機構境內發行債券資金管理規定
中國人民銀行上海總部,各分行、營業管理部,各省會(首府)城市中心支行,各副省級城市中心支行;國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,計劃單列市分局;中國外匯交易中心,中央國債登記結算有限責任公司,銀行間市場清算所股份有限公司;國家開發銀行,各政策性銀行、國有商業銀行,中國郵政儲蓄銀行,各股份制商業銀行:
為規范境外機構境內發行債券資金管理,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國外匯管理條例》等法律法規,現就境外機構境內發行債券有關事宜通知如下:
一、本通知所稱境外機構境內發行債券是指境外機構依據《全國銀行間債券市場境外機構債券發行管理暫行辦法》(中國人民銀行 財政部公告〔2018〕第16號公布)、《公司債券發行與交易管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第180號發布)等相關規定,經監管部門核准、注冊或備案等,在境內銀行間債券市場、交易所債券市場等公開或非公開發行債券的行為。
二、中國人民銀行、國家外匯管理局及其分支機構依法對境外機構境內發行債券涉及的賬戶、資金收付及匯兌等實施監督管理。
三、國家外匯管理局對境外機構境內發行債券資金實行登記管理。境外機構應委託境內主承銷商代為辦理相關手續。
境外機構應在獲得債券發行核准、注冊或備案後且首期發行前,委託其境內主承銷商憑以下材料,到為該境外機構開立相關募集資金賬戶的境內銀行業金融機構(以下簡稱開戶銀行)辦理登記:
(一)《境外機構境內發行債券基本信息登記表》(附件1)。
(二)發行核准、注冊或備案等相關文件。
(三)募集說明文件或定向發行協議等相關文件。
開戶銀行應認真履行職責,嚴格審核境外機構所提供材料的真實性,並留存上述材料。開戶銀行按規定為境外機構辦理登記後,應將加蓋銀行業務印章的業務登記憑證反饋境外機構的境內主承銷商。
境外機構應在每期債券發行結束後20個工作日內,委託當期境內主承銷商,憑業務登記憑證、《境外機構境內發行債券募集資金信息登記表》(附件2),到當期開戶首銷喚銀行更新實際募集資金登記信息。
四、境外機構憑業務登記憑證開立境內發行債券專用資金(人民幣或/和外匯)賬戶(以下簡稱發債專戶)。開立人民幣賬戶的,可開立人民幣銀行結算賬戶或委託其主承銷商開立託管賬戶,賬戶性質為專用存款賬戶。
發債專戶的收入范圍是:境內發行債券募集資金劃入;還本付息和支付相關稅費(稅款、手續費等)資金劃入;賬戶利息收入;發行債券募集資金按規定向境內主體放款產生的本息償還收入;發行債券募集資金按規定投資於境內後產生的減資、撤資、股權轉讓及利潤、分紅等收入;同一境外機構境內發行債券募集資金相關賬戶內資金相互劃轉;中國人民銀行、國家外匯管理局規定的其他收入。
發債專戶的支出范圍是:發行債券募集資金匯出或購匯匯出境外;支付或結匯支付發行債券本息和相關稅費;發行債券募集資金按規定向境內主體放款;向境內主體放款產生的本息償還收入匯出或購匯匯出境外;發行債券募集資金按規定投資於境內;投資於境內後產生的減資、撤資、股權轉讓及利潤、分紅等收入匯出或購匯匯出境外;同一境外機構境內發行債券募集資金相關賬戶內資金相互劃轉;中國人民銀行、國家外匯管理局規定的其他支出。
五、境外機構境內發行債券募集資金可匯往境外,也可留存境內使用,資金用途應與募集資金說明文件等所列內容一致。留存境內使用的,應符合直接投資、外債等管理規定。
鼓勵境外機構境內發行債券募集資金以人民幣形式跨境收付及使用。
六、境外機構可通過具備代客人民幣對外匯衍生品業務資格的境內金融機構,按照實需交易原則辦理外匯衍生品業務,管理境內發行債券相關匯率風險。
七、境外機構償還境內發行債券本金、利息、支付相關稅費的,資金可從境外或境內匯入發債專戶。還本付息資金需結匯的,應按照債券還本付息計劃進行。
八、相關銀行應按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中斗鏈國人民銀行令〔2003〕第5號發布)、《人民幣跨境收付信息管理系統管理辦法》(銀發〔2017〕126號文印發)、《中國人民銀行辦公廳關於完善人民幣跨境收付信息管理系統銀行間業務數據報送流程的通知》(銀辦發〔2017〕118號)等規定,報送境外機構境內發行債券相關監督和統計數據。
九、境外機構境內發行債者凱券相關涉外收付款境內主體、境內登記結算機構應按照本通知和《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》(匯發〔2022〕22號文印發)、《通過銀行進行國際收支統計申報業務指引(2019版)》(匯發〔2019〕25號文印發)、《對外金融資產負債及交易統計制度》(匯發〔2021〕36號文印發)、《國家外匯管理局關於發布〈金融機構外匯業務數據採集規范(1.3版)〉的通知》(匯發〔2022〕13號)等規定,及時、准確進行國際收支統計申報。
十、境外機構根據本通知報送的材料應為中文文本。同時報送中文文本和外文文本的,以中文文本為准。
十一、本通知發布前已在境內發行債券且債券仍在存續期,但未辦理登記的境外機構,應委託其境內主承銷商參照本通知第三條的規定及時補辦登記。
十二、本通知由中國人民銀行、國家外匯管理局負責解釋。
十三、本通知自2023年1月1日起實施。《中國人民銀行辦公廳關於境外機構在境內發行人民幣債務融資工具跨境人民幣結算有關事宜的通知》(銀辦發〔2014〕221號)和《中國人民銀行辦公廳關於境外機構境內發行人民幣債券跨境人民幣結算業務有關事宜的通知》(銀辦發〔2016〕258號)同時廢止。
2. 資金託管協議書
資金託管協議書
在當今社會生活中，協議與我們的生活息息相關，簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。到底應如何擬定協議呢？以下是我為大家收集的資金託管協議書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：
身份證號碼：
電話：
乙方：
身份證號碼：
電話：
丙方：
地址：
電話：
鑒於甲、乙雙方已於 年 月 日簽訂 合同(合同編號： )，現經甲、乙、丙三方協商一致，達成如下約定：
一、甲、乙雙方一致同意，將上述合同項下的交易款項按以下約定的方式委託丙方進行託管：甲方自籌全額交易款項人民幣（大寫） 元（小寫： 元）作為託管資金委託丙方託管。
二、在本協議簽訂當日，甲方須將託管資金存入丙方開立的下列賬號中：
戶名：
開戶行：
賬號：
三、甲乙雙方授權丙方於託管資金存入當日即辦理對應賬戶上的止付手續，並由丙方留存存摺（單）原件。
四、甲、乙雙方應在簽訂本協議時直接以現金方式分別向丙方一次性支付託管手續費（大寫 ） 元（小寫： 元）。
計費標准為：按託管資金（小寫） 元的 %計算託管手續費。
託管期限： 。託管期滿，丙方將託管款項支付給甲方，並不承擔支付相應的銀行利息。
五、甲、乙雙方一致同意：待合同約定事項完成後，丙方憑甲、乙雙方共同簽署的《託管資金劃轉付款委託書》，並將託管資金劃入乙方開立的下列指定賬戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
六、在本協議有效期內，甲、乙雙方若自願中止合同或本協議的履行，應向丙方提交由甲、乙雙方共同簽署的《解除合同通知書》，本協議中止，託管手續費不予退回。
七、本協議涉及的條款並不構成丙方對甲乙雙方確定的合同約定承諾。
八、丙方的託管責任僅限於根據本協議的約定對託管資金予以劃付。丙方對甲、乙雙方之間因合同關系而出現的任何糾紛不承擔任何責任。
九、在本協議有效期內，若出現法院等有權機關對託管資金採取凍結、扣劃等措施，丙方對此產生的任何後果不承擔責任。
十、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等法律效力。
十一、在本協議執行過程中，甲、乙、丙三方應協商解決，如協商不成，任何一方有權向法院提起訴訟。
十二、本協議經甲、乙、丙三方簽章後生效，有效期至丙方根據《託管資金劃轉付款委託書》或《解除合同通知書》完成資金劃轉時止。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
丙方：（簽章）
簽署日期： XX年XX月XX
簽署地點：XXX
甲方（受託方）：
地 址：
法 人：
乙方（委託方）：
地 址：
法 人：
丙方（擔保方）：
地 址：
法 人：
一、 三方義務：
乙方委託甲方對其資金進行管理，交由甲方指定技術團隊進行交易理財項目。乙方應於合同約定的交付日期前，將本協議所涉及到的資金交付至甲方指定銀行賬戶，如乙方因未將協議所涉及資金交付至甲方指定賬戶而造成乙方損失的，責任由乙方自行承擔。
資金信息如下：
資金金額：____________元（大寫：__________________）
資金交付方式：（銀行櫃台轉賬/網上銀行轉賬）
交付日期：______年______月_______日
甲、乙、丙三方同意此筆委託期限為_______個月
委託授權日期自_______年____月____日 至 _______年____月____日止。
乙方應當保證委託資金來源的穩定性及合法性，若因委託資金自身存在的問題並由此帶來的一切後果及法律責任由乙方自行承擔。
乙方在委託期間內單方面提前終止合同，須向甲方提前一個月提出申請且承擔相應違約責任，違約責任如下：
乙方需返還自合同生效起至終止當日，該期間取得的收益3%以上部分（即收益全額-本金3%收益）作為對甲方的補償違約金，甲乙雙方損益結算後，乙方可撤回本金。若出現虧損，無論金額多少，甲方、丙方均不承擔任何責任。
甲方在委託期間內單方面提前終止合同，須向乙方提前一個月提出說明並承擔相應違約責任，違約責任如下：
甲方須向乙方支付自合同生效起至終止當日，該期間取得的所有收益的作為乙方的補償違約金，甲乙雙方損益結算後，乙方可撤回本金。若出現虧損，無論金額多少，甲方承擔所有責任，不足部分由丙方補齊。
丙方願意以其自有資金、資產（包括但不限於不動產、汽車、股票、債券等）為甲方提供擔保。丙方保證甲方在履行甲、乙雙方合同期間內具備充足的履行能力。
甲方股東會（董事會）以表決通過，同意丙方承擔本協議中約定的擔保責任及簽署本協議。
因此，根據《民法通則》、《合同法》等相關法律的規定，上列三方經過充分平等協商，達成如下條款，共同遵守：
1）在合同生效期間內，丙方保證甲、乙雙方訂立的資金委託管理與擔保協議合同項下權利（不包括有關利息的約定）實現。丙方承擔上述保證責任的期間內為自_______年____月____日 至 _______年____月____日止。如因甲方責任而造成的合同延期，則丙方的擔保日期也順延至合同完成即合同失效時間。
2）丙方對甲方提供一般保證責任。丙方的擔保金額為：_________元
（大寫：__________________）。對於上述保證事項，甲方必須在本合同簽署前將交易的相關資料提供給丙方，並在簽署後向丙方提供合同文件副本一份。如因甲方未提交相關資料及合同副本，則丙方免除保證責任。
3）該責任范圍不包括甲方應承擔的債務及利息及丙方實現債權的費用。
4）本協議的訂立、履行、修改及爭議的解決等，均適用中華人民共和國法律；協議履行過程中如發生爭議，三方應當友好協商解決，協商不成時，應提交公司所在地的仲裁機關施以仲裁決斷。
5）如丙方在合同履行期間內未能向甲方支付其擔保金額而造成乙方損失的，超出時間則按照逾期天數本金0.5%/日支付給甲方交予乙方作為補償。
8、如遇國家政策法規變化及不可抗拒的因素（包括但不限於自然災害、政治行為、軍事行為）而影響本協議繼續執行的，甲、乙雙方應及時無條件終止本協議履行，並由甲方退還給乙方本金。當月結算、未結算利息歸甲方所有。
二、 收益約定
1、雙方約定，每月1-10日為資金產生的收益結算日。
資金收益的計算標准：
資金收益=「當月資金余額」-「本金」
甲、乙雙方每月收益分配為：甲方取得每月收益額的60%，乙方取得40%。
甲方保證乙方每月最低收益不低於本金的3%，若收益不足3%，由甲方補足。
甲方保證乙方資金的本金安全，本金若出現虧損，由甲方承擔，結算日雙方劃清損益收益，次月10日前結算完畢。
三、 安全約定
基於資金安全需要，乙方應該在任何情況下都不得將資金私自提取、劃撥或要求甲方工作人員提取、劃撥，如乙方違反本條約定，造成的一切損失，由乙方自行承擔，對甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
資金交付後，甲方具有資金的使用權、支配權，甲方擁有獨立的操作權，乙方不得以任何方式干擾甲方操作。
3、乙方若有以下幾種情形，即視為乙方違約，並自行解除本協議。由此帶來的一切後果均由乙方自行承擔，造成甲方損失的，乙方應當負有賠償責任：
1）干擾或應向甲方的操作。
2）私自登陸資金賬戶進行交易操作（下單或平倉）。
3）以任何方式抽逃資金。
甲方有義務每月向乙方匯報操作情況，乙方也可於周六、周日停盤期間登陸查看資金盈利情況，但不得影響甲方的操作和投資策略，更不得違反上述規定。
甲方(委託方)： 乙方(受託方)：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
第一章 合同的訂立
第一條 甲方為了有效運作資金以獲取經營收益，基於對乙方的特別信賴，特委託乙方就資金的使用提供財務管理服務。
第二條 乙方僅限於在甲方經營業務的范圍內管理使用受託資金，不得挪作其它用途。
第三條 甲方經友好協商，本著自願的原則，在 年 月 日前，將甲方的資金 萬元存入以下銀行賬戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
第四條 除了本合同中規定的解除合同的情況發生而導致合同終止外，乙方對甲方資金的管理有效期為 年，從 年 月 日至 年 月 日。
第五條 乙方應每 天向甲方匯報資金變動情況。
第二章 合同的履行
第六條 乙方應遵循誠實、信用、勤勉盡責的原則，以專業的知識履行其管理義務。
第七條 乙方在合同有效期內及合同終止後，不得向第三人泄露操作策略和財務狀況，不得損害甲方利益。
第三章 合同的解除和終止
第八條 甲、乙方雙方可以協商一致解除本合同。
第九條 本合同解除時，本合同的權利義務同時終止。
第十條 合同的權利義務終止後，甲方、乙方應當遵循誠實信用原則，對資金進行清算，並履行通知、協助、保密等義務。
第四章 違約責任
第十一條 乙方在合同有效期內及合同終止後，泄露資金操作策略或財務狀況，致使甲方遭受損失的，甲方有權要求委託方承擔相應的法律責任。
第十二條 乙方在合同履行期限屆滿未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-管理費用)，除應向甲方返還資金外，還應從應付日起按每日10%另行支付違約金。
第五章 合同的生效
第十三條 本合同一式貳份，雙方各持一份。
第十四條 本合同自甲方、乙方簽字蓋章後，甲方將資金存入合同約定的銀行帳戶之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（委託方）：
乙方（受託方）：
協議目的：
受託之資金是進行專項的國際貨幣投資，為保證甲乙雙方的合法權益，規范在資金委託管理中雙方的權利和義務，雙方本著平等互利、信任的原則，經友好協商，特訂立本協議供雙方共同遵守。
第一條：委託資金範圍
1、 委託資金管理項目及金額
現甲方將下列項目及資金委託乙方進行資金管理；
資金交易賬號：
賬戶資金金額： （小寫） （大寫）
2、委託資金的合法性
甲方保證其委託資金來源合法，且在法法律上擁有無可爭議的所有權。
3、委託資金的賬戶
A．對於委託資金，由甲方開設專用的理財交易賬戶，委託乙方進行管理。
B．在資金委託管理期間，甲方對委託資金賬戶，未經乙方許可，不得實施以下操作：
．辦理轉委託及撤銷指定交易；
．對賬戶進行交易。
第二條：資金委託管理方式
1、資金委託管理的目的和原則
資金委託管理的目的是通過專業投資、分散和減少風險、達到保值增值的目的。
2、管理方式
乙方在進行受託資金管理時，根據政策和市場狀況，在具體分析研究的基礎上確定投資組合，並負責具體操作和風險控制。
3、外匯交易商：KVB昆侖國際
4、監管機構：ASIC、NXZ、FSPR、金融市場監管局、紐西蘭金融監管、加拿大金融監管、中國銀監會。
5、委託方費用： A、資金管理費用：暫無
B、提前贖回費用：本金3%
第三條：委託計劃與利益分配
1、保本_70__%，委託資金 人民幣，委託時間______個月。
2、甲方委託資金管理的期限為 年 月 日至 年 月 日。
3、以甲方委託資金到賬並正式交付乙方管理為正式起始日。
4、在委託期間之內，表現費按以下比例進行分成：
月純贏利比率0--20% 不進行分成。
20%≤月純贏利比率 該月收取純盈利的50%為表現費。
在委託期間內，當純盈利超過20%時，從次月起每月第一個交易日進行盈利部分分紅結算，並確保在三個工作日內由甲方結算給乙方。次月純盈利的基數將以該賬戶盈利結算分紅後的委託金額為計算單位。
5、在委託期間內，當甲方資金總額虧損超過40%時，甲方有停止帳戶繼續委託的權利，並按照本保本協議對乙方索要賠償。
第四條：委託資金的收回
1委託期滿後，甲方有權將委託資金和依協議應得的收益同時收回。
2委託期滿後3個工作日內乙方將通知甲方前來辦理資產和收益的結算手續。
3甲乙雙方完成結算後，甲方在3個工作日內按原約定分配支付乙方相應金額，雙方同時解除本次投資理財委託協議。甲乙雙方另行約定是否續約。
4甲乙雙方除遇不可抗力，不得提前解除協議。
5如果甲方或乙方非本協議規定的原因要求提前解除協議，除非有重大的原因方可共同協商解除協議，如果甲方委託資金已有收益，則相互按原約定分配。
第五條：當事人的權利和義務
1．甲方的權利和義務
A．甲方擁有委託資金的所有權利和取得約定的委託資產收益的權利。
B．在資金委託管理期間，甲方應支持乙方的操作策略。
2．乙方的權利和義務
A．乙方到期將賬戶資金結算單送到甲方處。
B．乙方擁有取得約定收益的權利。
C．乙方在操作委託資金期間，若虧損額度超過計劃金額，乙方應補足超過部分。
第七條：違約責任
以上條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得違約，如甲方或乙方違反本合同，由此產生的一切損失將由違約方承擔，並追究相應的法律責任。
第八條：協議生效
1．本協議經甲乙雙方簽字、手印並在甲方將資金按本協議規定的委託資金全額交由乙方管理時生效。
2．本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（委託方簽字及印鑒）： 乙方（受託方簽字及印鑒）
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
甲方（委託方）：_______________
身份證號碼：_______________
電話：_______________
乙方（受託方）：_______________
身份證號碼：_______________
電話：_______________
第一章合同的訂立
第一條甲方為了資金有效運作以獲取投資收益，基於對乙方的特別信賴，特委託乙方就資金的投資增值提供經營及管理服務。
第二條乙方將受託資金用於期貨投資與股票投資，不得挪作其它用途。
第三條甲方經友好協商，本著自願的原則，在_____年_____月_____日前，將甲方的資金_________萬元存放入乙方銀行賬戶。戶名：_________，開戶行：_____________________，賬號：___________________________。
第四條除了本合同中規定的解除合同的情況發生而導致合同終止外，乙方對甲方資金的管理有效期為一年，從_____年___月___日至_____年___月___日。
第五條乙方按當日收盤的凈權益製作資金累計收益率曲線，在每周日發到甲方電子信箱。
第二章合同的履行
第六條乙方應遵循誠實、信用、勤勉盡責的原則，以專業的投資分析及決策方法，努力實現甲方投資收益最大化，但乙方沒有義務承諾或保證受託資金一定會獲得收益或者不能遭受損失。
第七條甲方可以為乙方提供相關的市場信息，但不能參與或干涉乙方的正常投資決策。
第八條資金的運作如果發生虧損，乙方無權要求甲方繳納管理費。
第九條當日結算後資金損失額（期初資金—當日結算後凈權益）一旦達到初始資金額的.30%，在雙方有新的協議之前，將暫停一切操作。如若甲方要求本合同終止，乙方應當將持倉頭寸在下一個交易日開盤十分鍾內及時予以平倉（若因漲跌停板無法平倉，則在可平倉的時候立即平倉；甲方另有要求的除外），並將剩餘資金（期初資金—虧損）在7個交易日內交還給甲方。
第十條除因本合同規定而不應收取管理費的情況外，乙方向甲方收取管理費。期末盈利率不高於100%時，管理費為該資金盈利的5%；期末盈利率在100%以上，100%以內盈利管理費為該部分盈利的5%，超過100%部分盈利收取該部分盈利的10%。
第十一條甲方在合同有效期內及合同終止後，不得泄露操作策略和財務狀況，不得損害乙方利益。
第三章合同的解除和終止
第十二條甲方、乙方雙方可以協商一致解除本合同。
第十三條協議履行期限屆滿前，若甲方違約或者要求解除協議：如果投資發生虧損，則虧損部分完全由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任；如果投資盈利，則乙方提取收益的40%作為帳戶管理費用。
第十四條本合同解除時，本合同的權利義務同時終止。
第十五條當出現以下情形時，本合同終止：
1、委託管理期限屆滿；
2、本合同第九條規定的情形。
第十六條合同的權利義務終止後，甲方、乙方應當遵循誠實信用原則，對資金進行清算，並根慣履行通知、協助、保密等義務。
第四章帳戶的清算
第十七條本合同終止後，乙方應在終止次日對該資金進行清算。
第十八條本合同終止後，乙方應使資產以貨幣形式存在（甲方另有要求的除外），並依據本合同的規定處理該帳戶的損益。
第十九條本合同終止後，乙方應在7個交易日內將甲方按合同約定該得資金返還甲方（若訂立新合同，則按照新合同約定執行）。
第五章違約責任
第二十條甲方在合同有效期內及合同終止後，泄露資金操作策略或財務狀況，致使乙方遭受損失的，乙方有權要求委託方承擔相應的法律責任。
第二十一條乙方在合同履行期限屆滿未按合同約定向甲方返還資金（期初金額+盈利—虧損—乙方管理費用），除應向甲方返還資金外，還應從應付日起按每日0。3%另行支付違約金。
第六章本合同術語的解釋規則
第二十二條合同期滿清算價值的計算以期滿日清算後資金余額為准。
第二十三條本合同中提到的「盈利」指委託終止時的清算價值減去此帳戶的初始資金額後的正值；負值即為「虧損」。
第二十四條盈利率為盈利與委託管理帳戶初始資金額的比率。
第二十五條凈權益=期末余額+浮動贏利—浮動虧損
第二十六條期末余額=期初金額+平倉贏利—平倉虧損—手續費—交割手續費—稅金—交易所風險基金
第七章合同的生效
第二十七條本合同一式貳份，雙方各持一份。
第二十八條本合同自甲方、乙方簽字蓋章後，甲方將全部資金存入合同約定的銀行帳戶之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
甲方：身份證號碼： 電話：
乙方：身份證號碼： 電話： 丙方：地址：電話：
鑒於甲、乙雙方已於 年 月 日簽訂 合同（合同編號： ），現經甲、乙、丙三方協商一致，達成如下約定：
一、甲、乙雙方一致同意，將上述合同項下的交易款項按以下約定的方式委託丙方進行託管：甲方自籌全額交易款項人民幣（大寫） 元（小寫： 元）作為託管資金委託丙方託管。
二、在本協議簽訂當日，甲方須將託管資金存入丙方開立的下列賬號中：戶名：開戶行：賬號：
三、甲乙雙方授權丙方於託管資金存入當日即辦理對應賬戶上的止付手續，並由丙方留存存摺（單）原件。
四、甲、乙雙方應在簽訂本協議時直接以現金方式分別向丙方一次性支付託管手續費（大寫 ） 元（小寫： 元）。計費標准為：按託管資金（小寫） 元的 %計算託管手續費。託管期限： 託管期滿，丙方將託管款項支付給甲方，並不承擔支付相應的銀行利息。
五、甲、乙雙方一致同意：待合同約定事項完成後，丙方憑甲、乙雙方共同簽署的《託管資金劃轉付款委託書》，並將託管資金劃入乙方開立的下列指定賬戶：戶名： 開戶行： 賬號：
六、在本協議有效期內，甲、乙雙方若自願中止合同或本協議的履行，應向丙方提交由甲、乙雙方共同簽署的《解除合同通知書》，本協議中止，託管手續費不予退回。
七、本協議涉及的條款並不構成丙方對甲乙雙方確定的合同約定承諾。
八、丙方的託管責任僅限於根據本協議的約定對託管資金予以劃付。丙方對甲、乙雙方之間因合同關系而出現的任何糾紛不承擔任何責任。九、在本協議有效期內，若出現法院等有權機關對託管資金採取凍結、扣劃等措施，丙方對此產生的任何後果不承擔責任。
十、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，具有同等法律效力。
十一、在本協議執行過程中，甲、乙、丙三方應協商解決，如協商不成，任何一方有權向法院提起訴訟。
十二、本協議經甲、乙、丙三方簽章後生效，有效期至丙方根據《託管資金劃轉付款委託書》或《解除合同通知書》完成資金劃轉時止。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
丙方：（簽章）
簽署日期： 年 月 日
簽署地點：
3. 公司債券募集資金監管都有哪些新要求
我們了解了公司發行債券的目的是什麼了，但是公司發行債券肯定是有監管機制的，那麼公司債券募集資金監管都有哪些新要求？根據相關的法律規定，公司債券集資監管的要求主要是 募集資金應當用於核準的用途;非公開發行公司債券，募集資金應當用於約定的用途。詳細內容請看下文。 公司債券募集資金監管都有哪些新要求？ 《公司債券發行與交易管理辦法》第十五條：公開發行公司債券，募集資金應當用於核準的用途;非公開發行公司債券，募集資金應當用於約定的用途。除金融類企業外，募集資金不得轉借他人。 (1)轉借對象 監管案例中，地方國有企業性質的發行人債券資金一般由地方政府統一管理調配，因而轉借對象包括當地政府機構(例如財政局、管委會等)、股東、 子公司 、實際控制人控制的另一公司、其他企業等。 民營、外資等企業性質的發行人轉借對象一般為發行人關聯方，例如發行人股東、子公司、實際控制人控制的另一公司、合營企業等關聯方、其他企業等。 因此，受託管理人核查發行人債券募集資金使用情況時，應當針對發行人企業性質有針對性地進行核查。對於地方國有企業性質的發行人，應當著重關注債券資金是否被地方政府挪用;對於民營、外資等背景的發行人，應當著重關注債券資金是否被其關聯企業佔用。 （2)轉藉手法 當前披露的監管案例中，債券資金從募集資金專戶至轉借方賬戶的劃轉路徑主要為 購買理財產品， 考慮債券資金安全性，上交所規定「閑置募集資金不能用於購買除國債、政策性銀行金融債、地方債以及交易所債券逆回購以外的任何理財產品，包括銀行定期存款」。購買理財產品違反相關規定。 所以，在公司發行債券的同時，不可以隨隨便便就能發行，公司債券募集資金監管的新要求已經明確闡述了，公司發行債券是有一定基礎條件的，也就是說，公司需要遵從這些規章制度才能發行債券
4. 募集資金三方監管協議是利好還是利空
募集的資金僅是為該項目專門使用的,受到監管部門的監管,不得不得挪作他用。對於散戶來說應該說是一個利好。
【拓展資料】
募集資金是指上市公司公開發行證券（包括首次公開發行股票、配股、增發、發行可轉換公司債券、發行分離交易的可轉換公司債券等）以及非公開發行證券向投資者募集的資金，但不包括上市公司股權激勵計劃募集的資金。
公司應當在募集資金到賬後1個月以內與保薦人、存放募集資金的商業銀行（以下簡稱「商業銀行」）簽訂三方監管協議（以下簡稱「協議」）。協議至少應當包括以下內容：
（一）公司應當將募集資金集中存放於專戶；
（二）公司一次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過1000萬元或發行募集資金總額扣除發行費用後的凈額（以下簡稱「募集資金凈額」）的5%的，公司及商業銀行應當及時通知保薦人；
（三）商業銀行每月向公司出具銀行對賬單，並抄送保薦人；
（四）保薦人可以隨時到商業銀行查詢專戶資料；
（五）公司、商業銀行、保薦人的違約責任。 公司應當在全部協議簽訂後及時報深交所備案並公告協議主要內容。 上述協議在有效期屆滿前因保薦人或商業銀行變更等原因提前終止的，公司應當自協議終止之日起1個月以內與相關當事人簽訂新的協議，並及時報深交所備案後公告。
公司募集資金應當存放於董事會決定的專項賬戶（以下簡稱「專戶」）集中管理，募集資金專戶數量（包括公司的子公司或公司控制的其他企業設置的專戶）原則上不得超過募投項目的個數。 公司存在兩次以上融資的，應當獨立設置募集資金專戶。 公司因募投項目個數過少等原因擬增加募集資金專戶數量的，應事先向深交所提交書面申請並徵得其同意。