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全額資金

發布時間:2024-11-22 06:01:05

『壹』 全額資金管理是什麼意思

這里的負數是很少見的。
說明公司的銷售收入很大程度上靠長期資本來維持,這對公司來說,風險是相當大的。至少說明公司暫時沒有能力償還短期負債,沒有能力及時償付供應商貨款,造成公司信譽的喪失。如果不能馬上解決該問題,將流動資產-流動負債的值回到安全水平(一般來說,流動資產/流動負債的值應達到2,因為流動資產中的存貨不易變現,以滿足公司的短期清償能力),往往意味著公司資金鏈已經斷裂,瀕臨破產的邊緣。

所以,這里的負數當然是壞事。很難維持正常生產經營。即使你擁有大量長期資產,由於其很難變現,也無法維持現金流的正常周轉。你們居然還能有較大的銷售收入,服了你們了。

『貳』 請問什麼是全額資金集中管理和差額資金管理

顧名思義:
全額資金管理是通過對所有資金來源和資金運用實行「收支兩條線」管理。
差額資金管理是將資金來源-資金運用後的凈額進行管理。

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