手把手教你當資金主管

㈠ 如何做好財務主管

一、做好及勝任財務主管工作的建議
第一,職業定位。你在從事這個工作以前,問自己,是否願意跟數字打交道?問題是,財務人的特點決定,干這一行的時間長了,那麼人就會變得謹小慎微、多少有點保守主義的傾向。
如果的確喜歡財務工作,那麼財務工作本身你也需要選擇向哪裡發展。通常財務部門的規模達到一定程度之後,會分為5個領域,即:會計部門、稅務部門、資金部門、財務分析部門和內部控制部門。不同的部門都有各自得特點,難說孰優孰劣,根據自己的個性去選擇。
第二,財務的入門門檻其實不高,很多人都可以從事。如,學理工的、學經濟類的任何專業的人,經過半年左右的培訓,處理簡單的業務基本上沒有任何問題。甚至,比那些學財務的人做得還要好。這個行業的達到高水準的人才,當屬財務主管。首先,你如果沒有很好的數字感覺,那麼你永遠也達不到財務高手的境界的。其次,財務工作是相對來說成就感比較少的工作,不要過分計較收入和付出,收入和支出是不配比的。
第三,工作壓力。財務工作的壓力是很大的。這個壓力,來自於分析的深度、來自於游離在政策的邊緣上。有句話說到,遲到的公平是不公平的,同樣,遲到的財務報表是沒有意義的。這就是為什麼那麼多會計們天天加班的原因。財務分析沒有一定之規,也沒有非常的硬性標准,所以對你所做的分析,很多人可以對你指手畫腳。財務也是政策性非常強的,會計准則你得遵守,稅法你也得遵守。
第四,終身學習。中國現在處於各種經濟法規完善過程中,所以經濟類的各種政策變化是非常頻繁的,如果不及時更新,那麼你會跟不上時代的。如從11年開始實行的新會計准則。首先自己了解透了,才有可能莫名其妙地被人扣大帽的時候,進行辯解。中國的執法部門最欠缺的是,他們從來不會以書面形式給你做任何政策咨詢的,所以你要是含糊,那麼可能會給公司帶來很多的損失的。
第五、財務軟體的應用是大勢所趨,尤其是大企業更是如此。而財務主管是電腦盲的也不在少數。但是,你的思路和腦子沒有及時跟上,那麼在這些軟體面前你會感覺很無助的!因為軟體不是單純的代替你的手工工作,而是包含著許許多多先進的管理理念、內控機制的,這就是為什麼那麼多的中國企業採用了ERP,卻以失敗告終的原因。我們公司剛開始使用SAP的時候也是非常痛苦的,差不多過了1年多了,大家才覺得這個東西真好,什麼事情都離不開它了。
【擴展閱讀篇】
工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。
(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省幹部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如「××市化工廠1995年度生產工作總結」「××市××研究所1995年度工作總結」也可以省略其中一部分，如：「三季度工作總結」，省略了單位名稱。毛澤東的《關於打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——
(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在於用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在於讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。
(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴於主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。
1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之後再寫經驗。即表述成績、做法之後從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，「寓經驗於做法之中」。也有在做法，成績之後用「心得體會」的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些准確的數字表現出來。精神成果則要用前後對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。
2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之後寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。
寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。
(4)結尾一般寫今後努力的方向，或者寫今後的打算。這部分要精煉、簡潔。
(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。
簡而言之：
總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什麼經驗、提高。 那麼，工作總結怎麼寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。
(一)基本情況
1. 總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2. 成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什麼性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3. 經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便於今後的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，並上升到理論的高度來認識。
今後的打算。根據今後的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結範文。
(二)寫好總結需要注意的問題
1. 一定要實事求是，成績不誇大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2. 條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3. 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

㈡ 資金主管和財務主管的職責區別

資金主管負責：
1、在財務總監領導下，主要負責全公司資金運作方面的管理與操作。
2、管理日常的公司內部轉賬業務。
3、管理全公司對外付款工作。
4、管理全公司的費用報銷工作。
5、監督督促業務部門應收賬款的回收工作。
6、負責與銀行聯系，及時准確的完成銀行授信、銀承及銀承貼現等工作。

財務主管工作更全面一些，主要負責：

一、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
二、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標准；
建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

㈢ 你需要你的主管怎麼幫助你達到最高的業績

關鍵的關鍵還是你自己想辦法提高銷售業績啊！即便暫時他幫你轉正留下了，但是你本身能力有限，銷售數據也一直不好，公司還是會隨時讓你走人的，銷售這個行業就是這樣，看數據說話的。
如果你想轉正留在這個公司，你必須想辦法成為他的心腹，因為不管是在哪個公司，哪個領導都會有自己的那麼幾個心腹，他是銷售主管，所以他的意見很大程度上能夠決定你的升遷，你的收入，所以你可以請他吃飯，沒事幫他一些忙，噓寒問暖一下，但是不要做得太過，讓人反感，要投人所好。「潤物細無聲」懂么？只要他交給你一件他私人的事情讓你去做的時候，也就意味著你已經漸漸開始融入他私人圈子了，所以慢慢來

㈣ 手把手教你做優秀出納

本書主要根據出納訓練營的實訓課程講義改寫而成，書中不僅介紹了出納應掌握的業務技術，如現金的收付、各類票據的填寫等，還介紹了出納與企業內部和外部人士和諧相處的職場技巧。書中大量案例主要來自實際工作和實訓過程中遇到或發現的真事，還有一部分則是網友和學員的提問。閱讀本書，立志做個優秀出納。快速自測：老闆拿來了白條，報銷還是不報銷？（參見第1章）出納聽誰的？（參見第5章）要錢還是要命？（參見第4章）蓋章真的很簡單嗎？（參見第19章）出納上任和離職，要交接哪些事？（參見第21章）出納每天、每月、每年都要做些什麼？（參見第22章）更多精彩內容，馬上翻開閱讀。甲乙丙三人同時去應聘出納工作。面試開始。老闆拿出一張白條，蠻橫地讓「出納」報銷。甲義正詞嚴：這不是正規發票，不可以報銷。乙彎腰諂媚：行，我先給您報了，然後另外找發票補上。丙一言不發，只在一張便簽紙上寫了幾個字，遞給老闆，然後走了出去。老闆看後也隨即出門。一周之後，人事部經理通知丙被正式錄取。有好事者去找老闆問究竟。老闆說：甲只會辦事不會處世；乙只會處世不會辦事；丙既會辦事又會處世。原來丙私下裡不但對老闆講明了白條不能使用的原因和後果，而且提出了進行合法處理的技術意見。丙既堅持了原則，又提出了不違法違規的解決辦法，還給老闆保留了面子，表現出了良好的溝通能力和業務能力，當然是用人單位需要的人選。（摘自本書第1章）

㈤ 資金主管ppt怎樣製作

財務管理方面、會計帳務處理及稅收方面、資金利用方面等，財務對企業生產、銷售、管理資金全方面的作用。

㈥ 如何做好一名財務主管當一名財務主管，除了具備會計記

財務管理主來要包括財務管理的基自本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。

財務管理的主要內容有：

1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理

財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。主要在事後核算，重在「算」。

急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

㈦ 怎樣做好主管

要做好主管，首先最基本的是要熟悉業務流程，在就是與員工隊進行交流，加內強團隊建設，提升容團隊素質，在就是要隨時充實自己，更重要的就是理論聯系實際的應用。還有你作為主管，就要先管理好自己，要嚴以律己。在自己做好之後再去要求別人。

㈧ 如何做好主管

主管是人人羨慕的職位，不但有可觀的收入，還有尊貴的社會地位。盡管人人嚮往，但卻並非人人都能登上此寶座。即使是榮登這一寶座的也不一定活得輕松，許多身臨其境的主管，常因處事不夠嚴格，人際關系融洽不夠，以致於「尺寸」把握不準，而大惑主管難也，這里筆者試從主管工作的基本功能加以探討，以期對各位主管有所幫助。

主管的性質與內涵

主管是勞心而非勞力者

所謂勞心者是指運用其智慧，發掘潛在問題，進而深入分析，提出解決問題對策的人；勞力者是指憑自身實力，勞碌工作，而少用大腦思考問題的人。孟子說:勞心者役人，勞力者役於人。

主管是人才而非人手

企業的強弱是看各類人才(運用腦力去管理部屬者)是否多而全，而不是只求人手(依照上司旨意辦事的人)多，人多隻是勢眾，但不一定能成事。

主管不是當官

主管不是做官，而是引導別人把事做好的人，因此主管並非事必躬親者。既然不是當官，就不能有「官大學問大」的心態，頭銜高並非一定實力強，名副其實才是真主管。

主管是既管又理的人

過去是勞力者密集的天下，是人找事、人求事的時代；當今則是技術、資金、信息與人才密集的時代，找事已變成求才。因此，主管的角色不能再憑至高無上的權威，頤指氣使、管教、謾罵的待人方式已經落伍，取而代之的是講理、注意理性和身臨其境的方式管理員工，故主管不只是講求管教，還要講求合理、合法及合情。

主管是負責單位業績成敗的人

企業各部門若有良好的業績，大家都會說主管的領導有方。然而，計算成敗其實應該按90:10的原則，有錯則由上(90)往下(10)記，有功則由上(10)往下(90)記。

主管既要盡力而為，領導部屬完成上級所交給的任務；又要善於踏實本分，設法爭取到老闆的支持與信任，進而順利完成任務。

1、 主管的管理功能

主管的管理功能有規劃、組織、用人、指揮及控制等，他們彼此之間有一個前後銜接的關系。

1、 規劃
規劃是一種知己知彼的工作，也是企業管理的首要功能，主管只要規劃做的好，其他事就可順利開展。規劃主要有四大點:

A、 評估外界環境形式的變化，B、 分析哪些形勢對自己是機會， 哪些是威脅。C、 了解自己的強弱優劣。D、建立負責部門的整體與長期發展計劃。E、依據整體目標再制訂部門的方針。

2、 組織
組織要求團體合作，建立共識，組織的目的就是要將一群烏合之眾變為百萬雄師，強調「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」。主管是成事者，但不能事必躬親，而要本著「組織設計」發揮團隊合作的效果，使整體大於個別之和，一般而言，組織設計涉及到以下三種做法:
A組織要將各種心態不一的眾人引向統一的目標，需通過溝通、協調、忍讓、共識及合作來建立共識。
B主管應對每個部屬充分了解，設法使他發揮所長，以達到分工專業化的效果。組織是人才的組合，也是每個人要發揮其專業才能的所在。
C主管除設法讓部屬充分表現外，更應透過各種溝通與協調，使部屬上下一心。主管要通過理念的灌輸、會議、目標和各種制度設計，促使大家彼此相互配合，同心協力，拋棄本位主義。

3、用人
用人要求知人善任。企業是要靠人來提高生產力的，主管懂得用人之道才能水漲船高，傾其心智去規劃大事，否則若不敢授權，盡己全力只能做些小事。主管用人一般應注意:

A人才靠自己培養，挖牆角不能建立共識；

B士為知己者死，人的能力與向心力是靠激勵來發揮其潛能的；

C我們要用的是最適合的人，而非最好的人；

D培養部屬工作的成就感，使其潛力浮出水面；

E利用輪調或第二專長的真培養，使部屬能接棒。

4、指揮

指揮能建立共識、培養使命感。部屬是主管的鏡子，有怎樣的部屬就有怎樣的主管，主管必須設法讓部屬建立共識，賦予責任心與使命感，員工才有勇於做事的抱負和主人感，幫主管出注意:

A身教重於言教，待人注重誠心；

B設法使部屬成為自己的信徒；

C身先士卒，要求部屬之前要先要求自己；

D推行在公眾面前表揚，在私下處理過錯；

E獎懲應活用，但應遵守多表揚少斥責的原則。

6、控制

控制是追蹤考核，確保目標達到，規劃落實。作為主管，必須事先制定各種衡量准則，為此主管應做到:

A不要有「亡羊補牢」的思想；

B重點管理，注意各種例外情況；

C定期評估業績，而非年終才算總賬；

D評估標准明確具體，盡可能量化；

E機會教育，吸取別人的慘痛教訓，避免重蹈覆轍。

2、主管應具備的能力與條件

主管一般應具備技術、人際、全局、判斷四種管理技巧。

技術主要包括專業性的知識、對專業問題的分析能力、專業工具及專業技術的熟練程度。作為主管，不管是銷售、生產、人事，還是財務、研究、住處等各個方面的知識都應鑽研，技術越好，越能與他人協調與合作。

人際技巧重點在與人的合作，作為一個主管是否擁有良好的人際技巧，可從三個方面來觀察:他用什麼方式去看他的上司、同事及部屬？他用什麼方式去了解這些人對他的看法？他如何處理這兩方面的問題？人際技巧是一種時時刻刻自然流露的活動表現，主管並非只在做決策時才需要正確了解他人的能力，主管應切記:自己的一言一行，對部屬都有不可言喻的影響。

全局性是要求主管能從企業的整體來看問題，同時認請各組織各部門之間的相依性，只有產、供、銷、研、財、信等各個部門的密切配合，企業才能有綜合效果而言；同時要看主管能否同企業界、社會、政府、學校等力量保持一種什麼樣的關系，能否使其為我企業所利用，對我企業有利。

判斷對於一個主管來說非常重要，企業經營錯綜復雜，常常通過主管了解來龍去脈因果關系，從而找到問題的真正症結所在，並提出解決方案。這便要求主管能洞察先機、未雨綢繆，這樣就能化危機成轉機，最後變成良機。

藉助孫子的說法，一位主管應具備的條件是:「將者，智、信、勇、嚴」。主管要有過人的智慧，以作出正確判斷，作出合理的決策；要言出必行，以建立威信，同時要依賴部屬，進而獲得部屬的依賴；要有仁德，要愛護部屬；要有道德和做事的勇氣，能下決斷，並有魄力的執行任務，敢作敢當；必須嚴守紀律，尊重製度，賞罰分明。