供應商與公司法人資金來往

㈠ 單位賬戶向供貨商法人個人賬戶轉賬需附哪些資料

公司帳戶轉到法人個人帳戶上必備條件：小額；次數不要多；備注可以是：備用金、工資、福利等。
從公司賬戶往個人賬戶打款作為取現，這樣做賬，從公司賬和現金賬上貌似沒什麼，但是有兩個問題：
1、銀行對賬單上體現的不是取現，而是轉賬；
2、身為出納人員，如果把公司賬戶上的資金轉到自己賬戶上，這本身就是違規，一旦有檢查等事情的話就更說不清了。

公司打款給個人，做賬方法是
借：其他應收款-**
貸：銀行存款

帳務上可以這樣處理，但是要注意稅務風險：
1、如果是打給公司的關聯方，比如說：法人、股東、股東的家人等等，長時間往來帳務都不清理，有可能會被稅務視同分紅，按照金額*0.20交納股息紅利個人所得稅，也是一種變相的抽逃注冊資本；
2、同樣，以公款為個人購買車輛，房屋等也「享受」這種關懷-視為分紅；
3、最好是不要直接打個人卡，實在要用錢，可以分多次開現金支票，那樣風險就小很多，可操控性就強。

㈡ 客戶，供應商，往來單位有什麼區別

往來單位包含客戶與供應商，是指與企業有業務往來的單位。

客戶是向公司購買貨物的單位，處於企業的下游。

供應商是向公司銷售貨物的單位，處於企業的上游。

企業應對於客戶設置資產類會計科目（應收賬款），對於供應商設置負債類會計科目（應付賬款），其二級科目對應相應的往來單位。

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與往來單位(客戶與供應商)核對賬項技巧：

技巧一：雙方針對自己賬務自查

在與對方單位核對余額之前，應將全部經濟業務入賬並結出余額，然後進行往來賬自查：

技巧二：核對雙方往來余額
在往來賬自查無誤的基礎上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業務記錄無誤。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，並對差額的方向和大小進行分析。

技巧三：核對往來發生額

造成雙方余額不一致的原因有很多，如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時節，則需進行發生額核對。核對發生額，有以下兩種方法：

1.核對雙方的業務發生額，可不按時間順序逐筆核對，而是分別核對借方發生額或者貸方發生額。
2.核對單位往來賬中的借方發生額或者貸方發生額，找出借方發生額或者貸方發生額對應的業務。

㈢ 公司供應商來公司要錢是法人承擔還是公司承擔

你好，屬於公司欠款，由公司承擔償還責任

㈣ 往來款項在企業運營中如何產生

往來款在企業運營中的銷售，還結合採購環節產生的。

㈤ 有家公司被查到偷稅漏稅，會查公司員工的私人帳戶和與其有資金來往的其他公司法人帳戶嗎（註：都是用私

如果你的情況被檢查班子掌握了，私人賬戶以及對方的單位帳都會查的。

㈥ 注冊公司後，我所有的資金來往都算公司收入嗎

首先，我們只是擔任公司的法人，我們個人的資金和公司資金沒有任何關系，只有經過公司對公賬戶的錢才能算為公司收入。對公賬戶的 錢進出才能算為公司的收入和支出，個人銀行賬戶不會。

㈦ 公司間的往來款項如何處理

你的借款是給對方出具的借條還是收居？供貨商給你出具的是發票還是其他的？你給供貨商的130000.00是現錢現貨交易，還是以前欠人家的錢？先前有沒有入賬？
有這么幾種情況：
1、如果你公司借款時開的是收據，那麼你公司應當有記賬憑證聯；是欠供貨商的貨款，並且以前已經入賬，你可以借：銀行存款130000.00貸：應付款（借給你錢的公司）130000.00 ，借：應付款（供貨商）130000.00貸：銀行存款130000.00
2、如果你開出的是借條，沒有記賬憑證；並且是欠供貨商的貨款，以前已經入賬，那麼，就應該以供貨商的發票作為憑證下賬，記借：應付款（供貨商）13000.00貸：應付款（借給你錢的公司）130000.00
3、如果是如果供貨商現款現貨交易，應該記借：銀行存款130000.00貸：應付款（借錢給你的公司）130000.00借：原材料130000.00貸：銀行存款130000.00

㈧ 什麼叫企業資金往來賬

往來賬就是公司與供應商和客戶之間的貿易往來,記錄公司應付供應商多少款,應收回客戶多答少款的賬目. 它也是明細帳的一種. 1、在當今市場經濟條件下，企業為了開展經濟業務活動，務必產生一些欠人和人欠的經濟業務，所以企業的財務部門必須按照企業快制度的有關規定，設置往來賬進行反映和核算。 2、反映欠人的往來賬有「應付帳款」、「預收帳款」、「其他應付款」、「其他應交款」等；反映人欠的往來賬有「應收帳款」、「其他應收款」、「預付帳款」等。 3、對這些往來賬，你可以用三欄式活頁賬登記，因為業務不多，有什麼樣的往來就設什麼樣的明細帳了。

㈨ 公司公賬的錢可以轉到法人的私人賬戶么如果不可以，那麼公司的錢該如何轉到法人手裡

不能轉的，如果必須要轉入法人帳戶，是要按個人所得稅20%交稅的
您也可以將平時進帳的錢直接打入法人的私人帳戶，只要不進帳，就不用考慮轉出的問題。

㈩ 業務往來，我們公司是供應商，需求方欠我們餘款，一直未付清。領導叫我跟蹤起訴迷茫，我怎麼操作呢

首先你要發函，請對方在多少日之內付清公司款項。將來害怕對方耍賴，這個函一定要收好，在規定的日期內未付款，你在去尋找律師幫忙，起訴