財務五流資金流之類

① 怎樣才能了解財務部的資金流

ERP實質上難度是抓流程，流程理順了，一切迎刃而解，既然是學財務的，財回務流程你是掌握的，答先看一下，財務模塊從憑證製作到報表是如何生成的，當然ERP不可能涵蓋所有明細，其他應收應付款，還有非BOM的物料ERP是管不了的，那麼這一塊是單獨上軟體還是也用ERP賬號形式通管，你仔細看一下，老闆說去後主要抓財務部的資金流，主要看應收應付回款期和付款期的設定，系統是否反映出壞賬預警，呆滯庫存，，，，，，，
不多說了，讓你去財務學，你還是應該問問財務管系統模塊的人，感覺你實習單位很正規，
有問題再商討

② 急急急！！！跪求：ERP中四流（物流、資金流、信息流、稅務流）間的關系是什麼

ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業管理軟體。人流、財流、信息流都影響物流，物流是實現企業盈利的重要手段；人流和財流控制和制約信息流，財流又受到物流控制。可以這樣說：財流制約人流與信息流，人流又制約信息流，人流、財流、信息流共同制約物流，物流制約財流。非專業，如有誤，見諒。

③ 請問商流和資金流有什麼區別嗎

現金流就是cash flow , 英文解釋就是 movement of money into and out of a business as goods are bought and sold .

現金流一般是針對企業而言的,所以現金流是指某一段時間內企業現金流入和流出的數量，比如企業銷售商品、提供勞務、出售固定資產、向銀行借款、上市等都會取得現金，形成現金流入；購買原料、支付工資、構建固定資產、對外投資、償還債務等都需要支付現金，從而形成企業的現金流出。所以，通常企業現金流又可分為經營性現金流、投資活動產生的現金流、籌資活動產生的現金流三大主要部分。

商流是由零售商處接獲訂貨訊息，向供貨商訂貨的一系列商業活動；亦即商品流動過程中的所有權轉移。
商品從製造商、批發商、零售商到消費者手中的物品流動過程稱為物流，而期間商品「所有權」的轉移便是「商流」。

④ 「物流」「信息流」「資金流」三者的關系是什麼

物流、資金流和信息流之間關系極為密切，這三者互為前提，互相依存。
①企業的物流和資金流總是單向流動的，而且二者相輔相成。
②信息的流動是雙向的，它伴隨著物流和資金流的發生而產生，反過來又對它們起著指導作用。
③物流、信息流對資金流有著價值貢獻的作用。
降低企業運營成本，減少資金流出。
減少資金佔用，加快資金流動。
可以提升企業的競爭力。

⑤ 財務三流合一

又稱「三流一致」，所謂的「三流」，是指貨物流、資金流和票流(「流」就是流向)。為了便於精準指代，我把不同的「流」所對應的當事主體分別取了不同的名稱。

「三流一致」就是銷售方、開票方和收款方為同一主體。購買方、受票方和付款方為同一主體。

在「以票控稅」征管模式下，增值稅專票「三流合一」管控方式算得上是歷史悠久，已歷時二十餘載。自（國稅發[1995]192號文）《關於加強增值稅徵收管理若干問題的通知》中明確規定：

「納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。」開始，「三流合一」對增值稅專票管控發揮了很大作用。

(5)財務五流資金流之類擴展閱讀：

三合一平台的特色：

1，新平台流程有四個階段：交易階段、票貨一致階段、結算階段、評價階段。

①企業8個工作日配送，醫院7個工作日收貨，企業退貨響應7個工作日。

②企業不響應或不配送需反饋明確的理由。

③醫療機構在企業未做配送操作前可以撤單。

④企業可按單批次多批號的方式組織配送，即每筆訂單只能配送一次但可分成多個批號。

⑤企業在醫療機構未收貨前可以修改配送數量、批號、有效期、發票號等信息。

⑥單批次多批號的訂單中，以配送訂單明細最後一次醫療機構收貨時間作為采購訂單明細的收貨時間。

⑦訂單進入票貨一致階段，系統生成未收貨數量的退貨訂單，由企業補送紅字發票，經醫療機構確認後再銷賬支付。

⑧已入庫退貨，由醫療機構發起退貨，企業相應:企業同意，則進入結算階段，同時企業需上報相應紅字發票;企業響應退貨起，需在30天內退款。

⑨企業退款額度可以作為該企業下一次收款的抵扣額度，也可直接將退款支付給醫療機構。

2，票貨一致階段一般最短5個工作日。

3，結算階段:醫療機構支付葯款，通過「醫購通」實現30天支付;企業支付退款，時間限制為30天。

4、新平台上線後，會加強對企業、醫療機構、交易的數據分析和監管，還會加強與相關部門的互聯互通。

⑥ 什麼是資金流管理

資金流的管理主要是財務管理方法。目前我們國家已經有了十分完整的會計核算體
系、財務管理方法和財務分析方法。這些管理方法是我們在信息化建設中必須遵循的，
而且也十分成熟，但是，有三個方面的問題是我們在系統分析中應該考慮的。
第一點是財務系統和其他管理之間的關系；如和物流之間的關系，物流在流動的過
程中價值是在不斷變化的。它遵循這樣一個規則：價值=數量X市場價格。每一個環節都
是如此。反之，我們在每一個環節都需要付出代價，這個代價體現在它的成本上，價值
-成本=增值。在物流的每一個環節上，都存在這樣的規律，這就是建立在物流之上的價
值鏈。這個價值鏈反映了企業生產經營活動初過程中的一個增值的過程。要反映這個價
值鏈必須使財務信息源滲透到物流每一個環節中去，使財務管理能夠准確、全面和及時
的反映數據背後的經濟活動，並能夠及時有效的加以控制。這是手工管理和現有的會計
帳本無法做到的，而在計算機信息系統中則是完全可以做到的。
第二點則是現有的會計制度中會計信息是按照科目來進行歸結的。這是一種層次性
的歸結方式，這種方法無疑是科學、合理的 ，但是並不能完全滿足人們的需要；而在企
業信息系統中則可以增加多種的歸結方式，在不改變按會計科目記帳的同時，增加其他
方式的歸結，使我們的管理更加靈活，如按任務進行歸結等。這就象在圖書館里，不僅
可以知道文藝書有多少本，而且也可以知道某個作者有多少本書，某個出版社有多少本
書一樣。當我們有了這些分類手段，財務分析就十分方便和靈活了。
第三點是財務數據對企業運行狀況的反映是滯後的，它的反映周期為月和年。而企
業要求實時地反映企業營運狀況，只有實時地反映企業營運狀況，才能正確地經營決策
，合理地組織生產，有效地控製成本。在企業信息系統中財務數據對企業運行狀況的反
映應該細化到天和班組。

⑦ 現金流和資金流區別

現金流量在財務學和會計學上的意思，是指某一特定時間以內，特定的經濟內單位在經濟活動中為容了達到特定的目的而發生的資金流入和資金流出。在會計學里，除了要量度現金流量以外，亦要為將來的現金流量作出合理的估量。現金流量的基本觀念就是企業某一段時間內可以立刻拿出來使用的現金，企業經營者必須確實控制好現金流量，若現金流量不足將可能很快使企業資金供應短缺而倒閉。
資金鏈是指維系企業正常生產經營運轉所需要的基本循環資金鏈條。現金--資產--現金(增值)的循環，是企業經營的過程，企業要維持運轉，就必須保持這個循環良性的不斷運轉。

⑧ 財務資金流差怎麼辦

那就要進行盤點核查，查出資金差額在哪裡，才能進行處理

⑨ 資金流與現金流的關系

資金流（fund flow）就是指在營銷渠道成員間隨著商品實物及其所有權的轉移而發生的資金往來流程。
物流方面：資金流是指用戶確認購買商品後，將自己的資金轉移到商家賬戶上的過程。作為電子商務三流中最特殊的一種，資金流扮演著重要的角色。在電子商務中，顧客通過瀏覽網頁的方式選購商品或服務，在選購完成後郵政在線支付。顧客支付的款項能否安全、及時、方便地到達商家，關繫到交易的最後成敗。因此，在線支付不論是對於顧客，還是對於商家，都具有非常重要的意義。而在線支付的關鍵就是資金流平台的建設。
資金流作為電子商務的三個構成要素之一，是實現電子商務交易活動的不可或缺的手段。
作為電子商務中連接生產企業、商業企業和消費者的紐帶，銀行是否能有效地實現電子支付已成為電子商務成敗的關鍵。在常見的B2C交易中，持卡顧客向商家發出購物請求，商家將持卡人的支付指令通過支付網關發給銀行的電子支付系統；銀行接著通過銀行卡網路從發卡行獲得批准，並將確認信息再從支付網關返回商家；商家取得支付確認後，向持卡人發出購物完成信息。剩下的工作就是銀行系統內部的資金撥付和行間結算。
從以上過程不難看出，任何網上交易的資金流都可分為交易環節和支付結算環節兩大部分。其中支付結算環節是由包括支付網關、銀行和發卡行在內的金融專用網路完成的。因此，銀行可以說是任何電子商務資金流的核心機構。
編輯本段「三流」的一體化整合
首先，任何一筆電子商務交易都必不可少的包含這「三流」。它們時刻同在，互為因果。好像復調音樂，三條旋律主線相互纏繞追逐彼此，高潮過後揉為一點。任何一個交易者在完成一筆交易之前必然同這「三流」打完了交道。其次，信息技術的不斷進步、物流系統效率的不斷提高為這「三流」的一體化整合創造了條件。三者之間在這個大環境下有效互動構成了一個完整的電子商務模型：信息流是模型的肉體，是資金流和物流的基礎；資金流和物流是模型的血液，是信息流的結果。
例如，電子商務物流平台可分為兩部分：物流實體網路和物流信息網路。前者指由物流企業、物流設施、交通工具、交通樞紐等在地理集團上的合理布局而形成的網路；後者指物流企業、製造企業和商業企業通過Internet等現代通信手段把上述實體物流體系連接而成共享信息網，並藉助該信息網實現運輸工具和線路的高效調配與安排。這之中物流資源以信息資源的形式得到了整合，提高了利用率和運行效率。