Ⅰ 分級基金a凈值是怎麼計算的
1、分級債券、分級指數型基金的A級單位凈值採用約定收益率。場內交易的有分級期限版約定收益A類基金參考權交易價格=約定收益率÷同久期AA+至AAA級信用債到期收益率+凈值-1元。
2、分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
Ⅱ 分級基金a場內申購的價格是怎麼計算的
分級a和分級b只有購買，和股票一樣實時購買，沒有申購的。申購是母基金。
Ⅲ 場內購買的分級基金A,到期後怎麼計算收益
分級基金來的A基金是有源利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的A基金都有一個約定收益率，假如是6.5%的話，
到了每年的定期折算日，基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
如果只持有一個月只能獲得一個月的收益，而不可能得到一年漲幅。
同時必須知道，單獨買賣A,B份額，只能在股市上交易，不開放申購贖回，
也就是實時交易，有漲有跌，上午下午不一樣，
B在二級市場上一般是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。不同產品折價率有高有低
所以單獨買賣A,B，要按二級市場價格，場外實際凈值只能擺著看
場外實際凈值有神馬用呢，A和B場外凈值構成了分級基金母基金凈值，
在場外只能買母基金，按當天凈值申購或贖回
Ⅳ 如何快速計算分級a在下折中的收益
分級A借錢給分級B，拿去炒股或者買債券（包括轉債），B支付固定「利息」給A。當B的凈值下跌至一定水平時（大部分股票分級為0.25元，轉債分級為0.45元），為了保障A的權益，將進行下折（資產大重組，大多數方式是按凈值，折算成凈值均為1的A、B和母基）。
首先，大部分股票型分級基金A：B的份額比，都是5:5，一些可轉債分級的份額比是7:3。這個份額比，表示杠桿的不同。對於分級B來說，5：5的初始杠桿是2倍，7:3的初始杠桿是3.3倍。這里要說的是，這個比例與下折收益無關，不用管！（主要是計算杠桿用，也就是計算母基跌多少比例，分級B會達到下折點時用到）
主要有關的是分級B的下折凈值。
例如：分級B達到或低於0.25元時，下折。
【假設】此時分級A的凈值為1.05，交易價格為0.9元，市場上其他與該分級A利率水平相似，但離下折較遠的分級A售價為0.85元。那麼以現價0.9元買進，在之後如果發生下折，分級A的收益計算方法：
1.05元原分級A凈值—0.25元下折時原B類的凈值=0.8元
原分級A的1.05元里，有0.8元轉換為0.8份凈值為1的新母基，可以按凈值贖回，贖回的手續費大多為0.3%至0.5%左右，也可以拆成A、B再賣出。這里不考慮手續費。
原分級A轉出去0.8元，還剩下0.25元，這0.25元變成新的0.25份凈值為1的新分級A。
好了，見證結果的時候到了：
原100份分級A，市值90元（交易價格0.9元/份）。下折後，變成80元的母基，25份新分級A，價值21.25元（其他距離下折較遠的，相同利率條件的分級A的價格0.85元，即25*0.85=21.25）。
共獲利：
（80+21.25）—90=11.25元
Ⅳ 分級a買了不到半年，到定期拆分的日子了，收益率怎麼算，還是說從買的日子算起到明年的今天才分紅
分級基金的A基金是有固定利率的，當然這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的A基金都有一個約定收益率，假如是6%的話，
A類份額凈值則是每天漲一點點，如果漲滿365日，到了定期折算日（定期折算日，是基金已經約定好了的，每年到這個時間點就折算）
A類分額就會漲到1.06了（如果沒有發生不定期折算）
那麼一折算，你會得到6%的母份額，這就是你的收益
但由於你是在二級市場買的單獨買的A，
A類在二級市場折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點，大概是0.8-0.9元左右
A類恢復交易後一般是下跌甚至跌停。
如果A不跌停恢復折價，那不成了空手套白狼的無風險套利了嗎
Ⅵ 分級a是以凈值還是收盤價算
贖回的 基金，應該是 用市場價格 乘以 您的 持有份額，
政策已經發布 利好消息
下周 漲的 幾率比較大。會反彈20%左右，然後在向下跌。。
等反彈 贖回一部分，等下跌 在買一些，，
如果金額不大 ，可以耐心 等等。。
Ⅶ 分級基金a類在場內交易的價格
場內交易的有分級期限約定收益A類基金參考交易價格=約定收益率÷同版久期AA+至AAA級信用債到期收權益率+凈值-1元。由於期限確定，收益確定，因此有期限A類分級基金的價格波動很小，適合買入持有到期策略的投資者。到期折算是有分級期限和循環分級的分級基金到期A、B份額都按照凈值折算為母基金。
分級基金又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
Ⅷ 分級基金A份額收益如何計算
找基金發行說明看看
Ⅸ 請問市場上的分級基金的A份額，其年收益到底是怎麼計算的我從二級市場上買入，是折價交易的。
如果從二級市場買入，那麼收益，就是價格的波動，和這個份額沒什麼關系。
A級基金的份額的收益，演算法很簡單。約定的年收益率除以365*實際持有的天數。