㈠ 跪求外匯期權收益計算公式
1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠
最大虧損為161美金
㈡ 為什麼執行匯率越高，買入期權的期權費越低
樓上的說得很對，我進行理解上的補充吧，買入期權也就是看漲期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，在未來可以以執行價格買入一定數量外匯資產的選擇權，例如某機構認為歐元對美元會升值，以0.06美元的期權費買入一份執行價格為1歐元=1.18美元的的歐元看漲期權，如果到期時匯率為1歐元=1.22美元，該機構依然可以用1.18美元來買入1歐元，就賺了0.04美元，如果合約執行價格是1歐元=1.20美元，則只賺了0.02美元，可以看出，當執行匯率越高，機構獲利越少，相應的期權費也應該便宜。
㈢ 外匯期權價格問題
樓主 你的期權是不是過了大半個多月才跌回你當時買入的那個0.9170的
期權是有時間價值的 放的時間越長時間價值越少而且越到期時間價值越來越無線趨近於零
我估計當時你買的期權執行價格應該是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有錢賺
即期匯率對比0.91 少1分你1份賺1塊 如果純不論時間價值的話你在0.9020那時候你的期權內在價值為0.8元 1.3-0.8的差價0.5美金是你的期權的時間價值
㈣ 請教：招商銀行的外匯期權交易的期權費是如何計算得來的
這方面你還是要看專業的書,推薦你去財經書店找找,在中財大附近有幾家特別全的書店,那裡應該會有
回復補充:好像是有的,我印象里我同學在那裡買過,不是針對招商銀行的,是金融概論
希望採納
㈤ 關於外匯期權的計算
題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就內行.
這題出的還簡單容了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限
㈥ 外匯期權的價格即外匯期權的什麼是市價還是匯率
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
㈦ 4.影響外匯期權價格的主要因素有哪些
各國行情的波動，戰爭以及不可抗拒因素產生的災難等
㈧ 為什麼外匯期權的買賣價格和執行價格不一樣
執行價就是行權價
外匯期權的執行價就是事先約定好的買賣外匯的價格，
比如你購買了一份美元的外匯期權，三個月的，行權價是人民幣對美元1：6 ，這就是說，等到三個月到期的時候，不管市場上人民幣對美元的匯率是多少，你都可以用1：6的匯率用人民幣換美元。
因為期權是一種權利，所以你可以選擇執行，也可以不執行。當市場上匯率變為1：5或更少的時候，你可以執行期權，這樣用一元人民幣換的美元就更多了。如果市場上匯率變為1：7或以上，你就可以不執行期權，而是在市場上直接買賣。
㈨ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~