(2)現金流出包含有固定資產投資、流動資金、經營成本及稅金。固定資產投資和流動資金的數額分別取自固定資產投資估算表及流動資金估算表。 (3)項目計算期各年
㈡ 如何建立超市的所有賬目
（一）現金、銀行存款明細核對
貨幣資金是超市最容易出現問題的資產，因此超市每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同超市銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。
（二）業務往來核對
將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
（三）存貨成本核算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬後賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。 根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。
五、編制憑證
超市通常業務憑證類別有以下幾類：
1、完稅憑證
每月月初超市成功申報後，可去銀行列印完稅憑證，不能在銀行列印完稅憑證的應去稅務機關列印。取得憑證後及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。 將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
2、費用類發票處理
做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集超市員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
3、成本計算及入賬處理
應做好內部單據傳遞規定，將超市發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的准確。及時編制製造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
4、做好費用計提及攤銷 做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
5、歸集損益類科目，結轉本年利潤
將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入"本年利潤"科目，查看當月利潤實現情況。
6、納稅申報 前面所做的工作基本是為納稅申報准備的，因為超市只有進行了納稅申報，稅務機關才能對超市進行稅款徵收，而傳統意義上的會計報表只是記錄超市經營狀況的報表，不是稅務機關徵收稅款的依據，超市應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。
㈢ 資金流估算表有會做的么 工程方面的 求解~
你首先根據你們月進度計劃算出每月工程量，然後套單價就可以算出每月的產值，然後扣除每月保證金以及預付款跟材料款這些就行了啊
最關鍵就是你要能知道每月工程完成量自然就出來了
這個也只是個大概，全部按工期計劃算就行了
㈣ 資產負債表，利潤估算表，投資資金估算表怎麼寫
1)事業單位、社會團體、民辦非企業單位企業所得稅納稅申報表為全國統1規范格式 包括資產負債表、收入支出表、基建投資表、事業支出明細表、經營支出明細表、
㈤ 投標文件中資金流估算表怎麼填
根據進度，完成的工程量，預付款，還有總價款支付要求
㈥ 如何做流動資金估算表
按財務規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定資產原值，然後計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。
㈦ 流動資金估算表怎麼做
這些估算表就是按財務的規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需版要的固定資產原值，權然後計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。
我也正在做這個，作的差不多了，就差一些動態指標計算分析了，主要是敏感性分析做起來麻煩。