『壹』 關於公司運轉，流動資金問題。
經理：要他和業績掛溝，超過多少錢的財務支出，必須經過你簽字同意。
或者可以讓他掛經理的名頭，做副經理的事。就是決策你們來協商，執行他去。
如果你公司做到這樣了`說明已經有自己的規模了`並不需要一個外來人來這里打亂自己的陣腳，可以和你的經理談談，談不籠`去獵頭那挖一個`
資金：以後可以鋪貨一月，次月結算的方式，這樣起碼以後的錢`不需要自己都不知道什麼時候才能拿回來。
記得`每鋪一次貨`一定都要簽合同，不要覺得麻煩`幾張紙的錢`你那總該還有的吧`這是為了以後錢拿不回來。
其次：資金的回收`也可以讓業務員去順帶跑`到時候讓他們拿提成就可以了`誰做的業務`誰負責資金的回收。
『貳』 關於公司資金運轉的一些問題.
貸款發放時需要所有股東到銀行簽字按手印，每個人都有償還義務。若資金用於公司運轉，不應由你一人承擔。
『叄』 公司的資金應該怎麼運作
給公司找個有經驗的財務和會計吧，比較懂這個的不多，還是要專門的人去操作。
『肆』 貿易公司注冊運轉大約需要多少資金
樓主您好，
1，這個的看你的貿易公司經營多大，規模怎麼樣，
2，貿易公司一般的都是注冊50W，原則上的話都是墊資的，
3，所以運轉資金結合公司的經營和規模來計算，
4，大的話5
60W，小的話那麼1
20W即可完成公司的正常運作了，
希望能幫到樓主
『伍』 一個公司的的流動資金多少才能正常運營如果資金無法回籠一年後還能維持運轉嗎固定資產怎麼快速脫手
一個公司的流動資金最好是能夠維持公司三個月到半年的開銷。這樣才能夠保持公司的資金鏈不會斷。如果公司已經到了需要抵押資產的地步，聯系就不要繼續維持了。可以看看有沒有人願意接手公司，如果沒有的話就把公司的不動產都賣掉，用來償還公司債務和給員工發遣散費。然後拿著剩下的錢再去搞別的。
『陸』 經營一家小型的貿易公司，大概需要多少運轉資金。
經營一家小型的貿易公司，如果附屬於一個大公司之下的話，兩萬塊錢足夠了，用不了那麼多的啊！
『柒』 需要多少資金維持企業運轉
你只要算一下每月的人工費用多少；水電和其他期間費用多少，生產費用和采購費用多少，就大致明白了。
除了這些費用，還需要考慮可能發生的其他費用。
『捌』 公司設立到運行的資金預算
X X X X公司
財務管理辦法
為適應公司發展的需要，規范會計行為，統一會計核算標准，加強財務管理，保證資產的真實完整，維護公司的經濟秩序，特製訂本辦法。
一、財務管理體制
1．公司設立財務部。業務上按照《會計法》、公司有關管理辦法及本辦法進行會計核算，實行會計監督。行政上對公司總經理負責，並充分接受財務總監對公司的財務管理與監督。
2． 總經理對公司會計工作和會計資料的真實性、完整性、及時性負責。
3． 財務實行統一領導、統一管理、統一核算的管理體制。財務部負責沈陽重型華揚機電設備有限公司（以下簡稱為公司）的財務核算、會計日常工作及依法納稅工作並負責公司財產物資的真實與完整，在會計法和公司有關管理辦法的范圍內開展各項工作。對公司的資產無轉讓、處置、對外擔保和抵押權力。
二、公司採用的主要會計政策：
1．會計年度：採用公歷制，即每年一月一日至十二月三十一日。
2．記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣。對發生的外幣經濟業務，採用當月1日中國人民銀行公布的基礎匯價摺合人民幣記帳。期末，對外幣帳戶的外幣余額按當日的基礎匯價調整，差額計入當期財務費用。
3．計價基礎：實際成本法。
4．記帳原則及記賬方法：按權責發生制原則，採用借貸復式記帳法。
5．現金等價物的確定標准：持有的期限短、流動性強，易轉換為已知金額現金價值變現風險很小的投資，確定為現金等價物。
6．短期投資跌價准備：按國家政策規定計提跌價准備。
7．壞帳核算方法：採用備抵法，按應收帳款，其他應收款、應收票據期末余額的3‰計提。
8．存貨：發出材料、商品按實際成本計價採用加權平均法。年末按照成本與可變現凈值孰低計量。低值易耗品的攤銷按一次攤銷法。存貨的跌價准備按單個存貨項目計提。
9．長期股權投資，採用權益法。按國家規定計提長期投資的跌價准備。
10．固定資產計價、折舊及跌價准備。
（1） 固定資產為同時具備以下特徵的有形資產：1、為生產商品、提供勞務，出租或經營管理持有的；2、使用年限超過一年；3、單位價值在2,000.00元以上。
（2）固定資產折舊採用直線法平均計算，並按固定資產類別、原價、估計使用年限確定其折舊年限及折舊率（凈殘值率不予考慮）如下：
資 產 類 別
折 舊 年 限
年 折 舊 率
房 屋 及 建 築 物
11
9.09%
房 屋 及 建 築 物
10
10%
機 器 設 備
11
9.09%
機 器 設 備
15
6.66%
運 輸 工 具
8
12.5%
工 具
5
20%
工 具
10
10%
辦公用電子設備
3
33.33%
辦公用電子設備
5
20%
辦公用電子設備
10
10%
（3）固定資產減值准備：期末按固定資產預計可以收回金額低於其賬面價值部分，計提固定資產減值損失。
11．按國家規定計提在建工程的跌價准備。
12．無形資產計價和攤銷：無形資產按實際成本計價，按合同或受益年限內攤銷。
13．收入確認原則：
商品銷售：以商品所有權轉移買方，收到貨款或取得收取貨款證據時，作為營業收入的實現。
14．所得稅的會計處理方法：所得稅的會計處理採用應付稅款法。
15．稅後利潤分配：按稅後凈利提取10%的法定盈餘公積金，5％的法定公益金，10％的儲備基金，5％提取發展基金，5％提取福利基金。
三、 資金管理
1． 財務部是公司資金管理中心，負責公司資金籌集、使用、調配。
2． 各業務部在合理佔用資金的基礎上，加大資金回籠力度，合同返款率應達90％，另10％質保金按期及時催還。
3． 各業務部門經營中所需資金可廣開門路、集思廣益。財務部積極配合、積極籌集。各部門自行籌集的資金原則上為本部門使用、自負利息。
4． 財務部定期（月或季）按業務部實現利潤額的60％提取專項儲備金。以備年底分配之用。
檢舉 回答人的補充 2009-06-25 11:04 5． 各業務部門急需使用公司專項儲備金及其他資金時，需經總經理特批，按月息5％收取利息，逾期者另加收2％的滯納金。
6． 各部門使用資金一律由經辦人、部長、財務總監、總經理四級審批。審批程序：已經批準的比價單、合同、付款申請單（向公司借款的註明還款日期）。申請金額以采購合同及請款單為限。由財務部部長負責安排支付。
四、 財務管理
1．固定資產：公司購建、出售、轉讓和報廢固定資產或對固定資產更新改造應進入董事會決策程序。
①固定資產採取使用部門與行政部、財務部共同管理的辦法。所有固定資產都要按類編號建立固定資產卡片。按照使用部門建立責任制，每年年終進行一次盤點，保證財產的安全與完整。
②固定資產折舊按資產的原值、預計凈殘值、預計使用年限、採用年限平均法計算。
2．低值易耗品：低值易耗品採取使用部門負責制，財務部每年盤點一次，及時清理報廢，做到有帳有物、帳物相符。
3．財產損失審批許可權
①固定資產按董事會決策程序辦法。
②流動資產：伍仟元以下的由部門提出詳細報告及有關證明文件經公司財務部部長審核，報財務總監審批；伍仟元以上由部門負責人、財務部長審核後報財務總監簽署意見報總經理審批。
4．應收款項：應收款項包括應收帳款、預付帳款、其他應收款、應收票據等。
①各項應收款項是企業的債權，要求具有真實性、合法性、准確性、時效性。
②應收款項的管理由業務部和財務部雙方負責。
a. 財務部要做到真實、准確地登記帳目及時清理帳目。每月以清單正式提供給業務部門。
b. 業務部要主動了解應收款的狀態，誰經辦誰負責，及時清理收回。
c. 每月終了，業務與財務必須核對應收款的金額，並做好記錄備案工作。
d. 對金額大、拖欠時間長的應收款，公司視具體情節，對經辦業務人員予以處罰。
5．存貨：包括原料及主要材料、輔助材料、修理用備件等。
①健全存貨收發手續，入庫需經數量、質量等方面的驗收，財務憑＂入庫驗收單″登記帳目，各種存貨按取得實際成本核算。
②出庫：所有物資出庫離廠必須有相應的出庫或出廠手續，針對出廠物資的不同性質，分別開據相應形式的出廠通知單或銷售發貨票。手續齊全的方可出廠。有關細則及樣本附後。
檢舉 回答人的補充 2009-06-25 11:04 ③盤點：業務部對本部門的各種存貨，每季進行一次清查、盤點。財務、業務及有關質檢人員要認真對存貨的數量做出盤點報告，對發生的盤盈（虧）及過時變質、毀損等應及時核實，查明原因、明確責任，提出處理意見，報有關領導審批計入當期損益。
6．發票：增值稅發票、普通發票
根據國家稅務局的有關規定，公司實行專人保管，財務部統一開票的發票管理制度。業務部門憑＂完工驗收單″及有關手續到財務部開具發票。
7．銀行結算（貨幣資金）：現金和各種存款按實際收入和支出數額每日及時入帳，會計主管人員要隨時掌握資金狀況。
①帳戶管理：公司所有款項進出，必須經由公司統一規定的銀行帳戶核算。公司現有的不同銀行帳戶由財務部統一管理和使用，各業務部不得自行開立銀行帳戶。
②預留銀行印鑒，由會計與出納員分別管理合作使用。發票專用章由帳款結算員保管使用。
③每月末對銀行對帳單的未達帳項要逐筆核實，發現問題及時處理，庫存現金要按數額控制，不得超過。
五、 會計核算的管理
1．公司採用記帳憑證匯總表核算形式。
2． 各業務部門、職能部門必須提供實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的合法憑證。財務部據以進行會計核算辦理會計手續，任何部門或個人不得提供虛假的、不健全的經濟業務事項或資料。
3． 下列經濟業務事項應當辦理會計手續進行會計核算：
①款項和有價證券的收付。
②財務的收發、增減和使用。
③債權債務的發生和結算。
④資本、基金的增減。
⑤財務成果的計算和處理。
⑥收入、支出、費用、成本的計算。
⑦需要辦理會計手續進行會計核算的其他事項。
4．財務部門將拒絕下列會計核算：
①隨意改變資產、負債、所有者權益的確認標准或計量方法。虛列、多列、不列或少列資產、負債、所有者權益。
②虛列或者隱瞞收入、推遲或者提前確認收入。
③虛列、多列、不列或少列費用、成本。
④隨意調整利潤、編造虛報利潤或者隱瞞利潤。
5．年報表為次年1月15日，月報表為次月3日為報出日。
6．財務部每月將提供下列報表：
①總帳科目匯總表、資產負債表、利潤表、費用表、納稅表。
②各部門資金佔用表。
③各部門經營指標完成情況表。
本辦法從二00九年一月一日起執行。
『玖』 現在公司剛成立，需要運轉的資金 成立1個月了。需要300萬的資金。請問有什麼方法呢
採取措施，商業營銷策略，用打折，折扣等多種營銷手段來見機行事，必要時可以向外員工
說可以購買公司股份，這樣每個人都是股東，有錢一起賺，一起度過難關吧