倉位管理及資金回撤

❶ 倉位管理技巧

以我自己的經驗來說說吧。

首先總的原則肯定是 永遠不要重倉或全倉。不要把資金全部投入到市場當中去。

我先把可用的能投資的資金分為30份~50份，一般人可能會覺得我這個資金分散的有點多，大多數的人會把資金分成10份就好了，而我是必須分成30份~50份，我想說僅把資金分成10份去投入到市場中去，他是沒經歷過熊市，不知道熊市可以持續多久，熊市可以持續1年的，我經歷過熊市，所以我知道唯有這樣才是最安全的，永遠要留有資金餘地，不然真正的機會即使來了，沒有錢投也是白搭。

人如股票，股如人生

進場的一步，先輕開倉，一定要輕，比方我分50份資金，我只會投一份，之後我會觀望走勢的發展方向，如果我賺了，那麼後期我會根據上漲的表現適當的追漲，但是一般情況下，我不追漲，因為追漲之後很被動，持倉成本會提高。

如果開倉之後，走勢低走，那我留資金餘地的目的就實現了，因為我留資金餘地就是為了補倉打下成本，這時候我通常就會開始尋找機會去補倉了，把成本打下來，之後如果繼續的低走，回落幅度比較深，我會結合周線、月線甚至是季線去看清整體的趨勢情況，不會盲目補倉，總之是根據實際的走勢不斷的調整策略布局結構，讓自己的投資風險始終保持在合理可控的范圍內，這是我在投資上永遠都會遵循的風險控制結構。

❷ 炒股如何分配倉位，倉位管理你懂多少

股市中倉位管理控制就是風險控制，會合理分配倉位的人才能在炒股中取勝。

大部分散戶虧損嚴重都是因為喜歡滿倉干，永遠不會空倉的，一旦進入被套就是割肉或者變成股東，抱怨股市賺錢難啊！而會分配倉位的股民會分批進場，一旦進入即使被套可以逢低補倉降成本，股市風險是無法預測的，說來就來，所以我們改變不了市場，只能改變自己的方法。

倉位控制管理配合需要隨機應變的，不能一成不變，靈活一些才能在炒股中應用起來，賺錢概率更加大。

炒股分配倉位是非常重要的，建議大家一定要根據不同的持股情況選擇不同的倉位，永遠都要做好炒股風控，真正的炒股高手永遠不會滿倉的，倉位就是炒股最重要的技術，如果不懂倉位分配，命運永遠都是交給股市，這樣根本無法成為股票市場中的強者。

❸ 倉位管理是什麼，它的基本原則內容是什麼

庫位也就是我們說得倉位：
指貨物存放的位置，在庫房管理上為了便於查找貨物，對貨物存放都採用「四號定位」管理，即：庫、架、層、位。
庫—指貨物存放在幾號庫。架—指貨物存放在幾號庫幾號架。層—指貨物存放在幾號架幾層。位—指貨物存放在幾號架幾層幾號位，這個位可能就是你說的「庫位」吧！
ABC管理：把庫房物資按A、B、C管理，A類物資價值較高，但保管數量較少，因此要重點管理。B類物資價值相對A類物資較低，但保管數量相對A類物資較高，管理上次於A類物資。C類物資價值較低，但保管數量較多，管理上可以粗放一些
目的：為使倉庫管理規范化，科學合理規劃庫位，使倉庫用面積最
大化，根據賣場存貨的具體情況而制定。
范圍：適用於與倉庫規劃工作。
還有先進先出原則，特別是涉及到一些保質期（或者有效期）比較短得物料產品。

❹ 如何做好倉位管理，高手是如何控制倉位技巧的

趨勢的三種形式是：上升趨勢，下降趨勢，橫盤趨勢。最讓人糾結的應該就是橫盤整理。
這時候我們其實可以尋找頂底震盪幅度較大的個股配合通道類指標做短線的高拋低吸，不存僥幸心理，見好就收，賺點小錢的機會還是有的。我用的就是「三三制」控倉法，炒贏短線，跑贏了大盤。
所謂的「三三制」控倉法，就是根據趨勢控制倉位。當不知道是在漲還是在跌時，大多是在震盪中或調整初期，可以只持1/3的倉位。如果股票持續看漲，只要漲幅超過4％，就應考慮倉位補到2/3，如果漲幅超過8％以上時，可滿倉持有。滿倉持有的股票一旦漲幅超過20％，保守的做法是見好就收，全部拋出。如果滿倉時還沒看漲就急劇下跌，跌幅超過4％，則立即減倉1/3，這1/3是已經獲利的部分。如果跌幅超過8％，可以再減倉1/3，這部分等於是持平部分，不虧不賺。這樣等於騰出了2/3的資金，可以伺機補倉。如果持倉1/3的股票下跌4％以上，可以補倉1/3，用來攤抵被套的1/3股票。這時，如果一直處於低迷狀態，一般就保持2/3倉位，如遇急漲急跌時，可逢高及時出倉，逢低及時補倉。

用此法應該注意下面兩點：
1、不求多，不輕信盲從。抓住幾只自己長期關注並看好的股票。將這幾只股票選為自選股，而其他股，不管是機構推薦還是股評薦股，都要謹慎，不輕易聽從。

2、持續下跌，果斷出倉。當跌幅超過15％時，一定要斬倉，忍痛割肉，換進市場中的強勢股，一樣用「三三制」辦法來買新股，以盈利抵消前者的損失。當然，如果此時大盤陰跌，一直處於低迷，空倉等待是最安全的辦法。
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市場處於整理期，採用「三三制」控倉，還是不錯的。覺得每次1/3倉重了可以換成1/4,1/5都可以，靈活運用這種方法便能取得一定效果。

❺ 倉位的倉位管理方法

你好，分享三種常見的倉位管理方法：
漏斗倉位管理法:
這種倉位管理法，要求初始進場資金較大，後市行情如果按相反方向運行，
則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小。按照報酬率進
行倉位控制，勝利越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續性來增加倉位。
在趨勢中，會獲得很高收益，風險率較低。
該方法主要風險來自於：初始倉位較重，對於第一次入場要求較高。這種方法適合高技術投機者。
第二種：矩形倉位管理法
這種方法要求初始進場資金量占總資金每次都是固定比例，如果行情按相反方向發展，
之後逐步加倉。降低成本。加倉都遵循這個固定比例;對風險進行平均分攤，平均化管
理。在持倉可以控制，後市方向和判斷一致情況下，會獲得豐厚收益。
其主要風險就是：成本攤薄越來越慢，很容易陷入被套局面。這種方式適合穩健投資者。
第三種：三角倉位管理法
這種倉位管理法，要求初始進場資金較大，後市行情如果按相反方向運行，
則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小。按照報酬率進
行倉位控制，勝利越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續性來增加倉位。
在趨勢中，會獲得很高收益，風險率較低。
該方法主要風險來自於：初始倉位較重，對於第一次入場要求較高。這種方法適合高技術投機者。
最後，需要提醒散戶的是，無論什麼時候，都不建議滿倉操作。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

❻ 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。

❼ 什麼是資金回撤

資金回撤通常是指：在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值（或極高值）一內直向後推移容，直到凈值回落到最低值（或極低值），這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，有時會有好幾次凈值回落的情形，這時選取其中一段最大的回落情形，作為最大回撤(maximum drawdown)。

因而，最大回撤不一定是：最高點凈值—最低點凈值，它也許會出現在好幾段回落中的某一段。這來源於數學中的極值概念，就是將曲線劃定一定的區間范圍，在該區間范圍內，將每一段下降的曲線的兩端值（極高值和極低值）相減，計算出多個差值，取其中最大的差值作為最大回撤。

拓展資料

最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。

公式可以這樣表達：

D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。

❽ 炒股高手們都是如何控制倉位進行資金管理的

策略吧股票配資：股票的價格是波動的,相應的倉位也應該隨之波動。
倉位和走勢
股票以天為單位的走勢大致分為三種：橫盤、上漲和下跌。在股票在橫盤時，意味著上漲和下跌都有可能。平均倉位大致可以為50%。如果股票上漲，可以酌情增加平均倉位，上漲越明顯，平均倉位越高。當股票下跌時，要酌情減少平均倉位，下跌越厲害，倉位越低。
倉位和股性
每隻股票的特性都是不一樣的。同樣是上漲，有的漲的快，有的漲的慢；有的波動大，有的波動小。波動大、股性活躍的股票，在K線圖上，相鄰兩天的價格重疊比較多，無論是上漲還是下跌，都有做短線的機會，倉位波動可以大一些。反之，如果股性不活躍，波動小，沒有做短線的機會，那麼在上漲時，可以鎖住倉位不動，或逐步增倉，而在下跌時應該堅決空倉。
倉位和止損策略
做股票，一定要有風險意識，要有自己的止損策略，並把止損策略當作控制倉位的一個重要因素。例如做短線，你可以把止損位定為全部資本的2%。現在大盤一路下跌，勢頭開始減弱，同時個股開始橫盤，在某個價位表現出抗跌性，你打算抄底買入。你還考慮到這個股的莊家很霸道，如果明天大盤還是走弱，根據經驗該股也有可能明天繼續下砸5%,這時候買入倉位應該控制在40%（5% * 40% = 2%）左右。
倉位和買入時機
中國的股市實行T+1交易制度，買入的股票不能在當天賣出，但賣出後可以當天買入。這意味著上午買入的股票要承擔更大風險。有時候，上午走勢是一路向上，到下午很可能風雲突變，掉頭往下。我們在控制倉位時，要充分考慮到這一點。上午即時出現了好的買入時機，也要額外降低倉位；而下午出現買入時機時，可以適當增加倉位。上午出現賣出時機時，要堅決減倉，因為你如果實在看好這支股票，後面還有低位買入的機會。
資金管理計劃的內容很多，包括： 整個風險承擔，每筆交易承當的風險程度，何時該更積極承擔風險，任何特定時刻所能夠承擔的最大風險，風險暴露程度，何時應該認賠，如何設定部位規模，如何進行加碼等 。出場策略應反映資金管理方法，因為止損與部位規模是取決於當時市場狀況與個人風險偏好。交易部位的合約口數，對於操作績效影響很大。資本大小將決定你能夠承擔的風險程度。

❾ 回撤是什麼意思

基金回撤是指，在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值向後推移，直到凈值回落到最低值時，期間凈值減少的幅度。通俗的講，回撤就是跌幅。