資金流轉程序

『壹』 資金流轉

這個有什麼方法C可以直接入他的個人戶頭？——按照正常操作，是不可能的做到的。

要是按照違法的做法，就是私刻B公司引薦，背書轉讓給C。但是有極高的法律風險。

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不懼惡意採納刷分
堅持追求真理真知

『貳』 流動資金的流程循環

流動資金既供營運周轉之用，應有一循環周期。周期之長短，關系資金成本及運用效率。假定生產個人電腦之微觀公司，預測市場需求為100部，以下步驟決定其未來可產生的現金流量，並顯示其生產決策對公司流動資金地位之影響：
一、公司訂購生產100部電腦所需之零組件，因電腦同業采購原料，零件習慣上均行信用賒購方式，因而此項交易僅發生應付帳款，對現金流量尚無立即影響。
二、組裝零件成為電腦成品，須僱用若干勞工，產品完成時，工資並未全部支付，因而一部分發生應付工資。
三、電腦成品以信用銷售方式售出，因而發生應收帳款，並無立即現金流入。
四、在生產過程中某一時點，在收回應收帳款之前，公司必須支付應付帳款及應付工資，因而發生「凈現金流出」。此項現金流出須向銀行借款融通。
五、當公司收回應收帳款時，流動資金之現金流程循環(cash flow cycle)已告完成。此時公司有能力償還借款。此項借款之目的在協助生產之進行及營運周轉。電腦公司進行產銷活動，把零組件及人工轉換為現金之過程，稱曰現金轉換循環(cashconversioncycle)，此一模型中應用若干術語，分別解釋如下：
存貨轉換期間：系指把原物料或零組件製造為產品，並將產品售出所需之時間。
銷貨/存貨=存貨周轉率，存貨周轉次數愈多，代表該企業推銷商品的能力及經營績效效愈佳，因此存貨轉換期間不宜太長。
應收帳款轉換期間：系指應收帳款收回現金所需時間。又稱曰銷貨懸帳天數(days of sales outstanding,DOS)。
假定應收帳款$1500000銷貨$10000000，則DOS的計算方法為：
銷貨/應收帳款=應收帳款周轉率，應收帳款周轉率愈高表示企業收帳的速度及效率愈佳。DOS為54天，其意義為銷貨發生之應收帳款轉換為現金，需54天之久。存貨轉換期間與應收帳款轉換期間合稱為營業循環周期。應付帳款遞延期間：系指自購進原料或僱用人工至支付價款及工資所遞延之平均天數。一般公司支付購料價款及工資之遞延期間，通常為30天。
現金循環周期(cash conversion cycle)包括上述三個期間。其長度等於自公司購買（生產所需資源）原材料及人工支付現金之日起，至銷售產品收回價款之日止所經過之天數。可以衡量公司之現金凍結在流動資產上之時間長短。
現金循環周期可用下列公式計出：
存貨轉換期間+應收帳款轉換期間－應付帳款遞延期間=現金循環周期
用天數表示則為：72天+54天－30天=96天
從另一角度看，則為：
現金回收遞延天數-現金支出遞延天數=凈遞延天數
（72天+54天）－（30天）=96天
公司管理當局及財務管理人員對現金循環周期應有正確認識。因為周轉期之長短關系資金凍結時間之長短，影響資金成本及運用效益。財務管理人員應研究縮短周期的可能途徑，以提高資金運用效率及營運收益。

『叄』 銀行與銀行之間的現金是如何流轉的

中央銀行支付清算系統是中國金融支付清算系統的中樞，也是確保經濟金融正常運行的最重要基礎設施之一。自2002年以來，人行相繼建立了包括大額支付系統、小額支付系統和支票影像交換系統等應用的第一代支付系統。2014年下半年，各家銀行開始陸續升級至人民銀行第二代現代化支付系統，以滿足最新的支付清算需求。清算支付水平和頭寸匡算能力在資金分配發生結構性變化（如打新股期間）時的將真實不虛的直接影響到資金流轉、杠桿倍率的可操作性，進而最終影響到銀行間市場總體的流動性。

『肆』 支付寶的資金流轉過程是什麼樣的

支付寶的資金流程主要是看什麼：
交易：買家賬戶打開支付寶，支付寶提醒賣家發貨，賣家發貨-收貨。然後支付寶把錢轉給賣家，整個交易完成！
而一般提現分為：
支付寶直接轉賬或者提現到銀行卡！

『伍』 cash flow(資金流轉）是什麼意思

現金流量（Cash Flow），又稱現金流轉或現金流動，是指企業在一定會計期間按照現金收付實現制，通過一定經濟活動（包括經營活動、投資活動、籌資活動和非經常性項目）而產生的現金流入（Cash in Flow）、現金流出（Cash Out Flow）及其差量情況的總稱。
反應資金流轉的表就是現金流量表

『陸』 阿里巴巴資金的流轉過程

試試看,網路找一下,很多的,短時間能馬上就知道你該怎麼做吧.!. 希望能幫到你~

『柒』 資金的循環與周轉分為哪幾個階段

一、資金循環分為購買階段、生產階段和銷售階段。

1、購買階段：貨幣資本轉化為生產資本，貨幣轉化為商品。購買階段資本運動的實質為剩餘價值生產做准備。處在這一階段的貨幣，既執行一般貨幣的職能，又執行資本的職能。

2、生產階段：生產資本轉化為商品資本，是三個階段中的決定性階段。生產階段資本活動的實質為生產剩餘價值。在這個階段，生產資料和勞動力既發揮一般生產要素的作用，又發揮生產資本的作用。

3、銷售階段：商品資本轉化為貨幣資本，是三個階段中的關鍵性階段。銷售階段資本運動的實質：通過出售商品，收回生產中投入的資本，並實現生產中創造的剩餘價值。

二、資金周轉是不斷重復、周而復始的資本循環過程。

1、資本周轉是反復進行的資本循環，而資本循環則是一次的資本周轉。

2、資本周轉速度：用資本周轉時間長短或周轉次數來表示。資本周轉速度與周轉次數成正比，與周轉一次的時間成反比。在市場經濟條件下，企業會千方百計縮短資本周轉時間，增加資本周轉次數，加快資本周轉速度。

3、資本周轉時間：是資本周轉一次所持續的時間。即資本從一種形態出發，實現價值增殖後回到原來形態的時間。

(7)資金流轉程序擴展閱讀

方式和周期

當然，不同行業有不同的周轉方式和周轉周期。房地產幾年才能交差，保暖內衣以一年為期，餐飲業則要求每天達到多次翻台率，以月為周期的行業更是數不清楚。

小公司經常遭遇到，客戶回款慢，影響正在執行的項目正常運轉；或者是客戶回款不到位的情況下，遇到新的大項目機會卻因成本金不足難以承接；再或是公司繼續擴大規模，但可用資金短缺。

如果說企業的本質是執行，那麼生意的本質就是周轉。事實上執行和周轉都是一種技巧，是技巧就有千變萬化。

資金循環是生產過程和流通過程的統一，在資金以實物形態和貨幣形態相互轉化、相互交織的運動過程中，墊付資金的價值不僅沒有消失，而且得到了增長。為了保證資金得以不斷地循環，墊付資金必須以一定比例同時並存在它的三種形態上。

而每一種形態的資金又必須不斷地經歷它的三種形態變化。因此，社會主義資金不間斷地進行循環，同時包含著三種循環形態，即貨幣資金的循環、生產資金的循環和商品資金的循環。

社會主義資金的現實循環是三種資金循環形式的統一。資金的循環運動在任何形式或任何階段上陷於停滯，資金就不能繼續循環，表明社會再生產出現了障礙。

參考資料來源：網路-資金循環

參考資料來源：網路-資金周轉

『捌』 資金流轉過程的會計分錄

1、取現 2、存現
借：現金 借：銀行存款
貸：銀行存款 貸：現金

3、付各項費用 4、收到貨款
借：管理費用、財務費用、銷售費用 借：現金或銀行存款
貸：現金或銀行存款 貸：應收賬款、其他應收款

5、付材料款
借：應付賬款、其他應付款
貸：現金或銀行存款
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