Ⅰ 給銀行提供的資金使用情況怎麼寫filetype
如果是給銀行提供貸款資金使用情況說明，首先查一下貸款合同對資金的用途要求，然回後尋找符合銀行貸款用答途的資金支出向銀行提供。提供的具體內容包括使用時間，使用金額，使用項目明細，資金佔比的。需要注意的是使用用途上一般來說，銀行的流動資金貸款不要用於固定資產投入，短期的資金不要用於長期的項目支出。一般來說每個單位企業資金的支出金額都會遠遠大於需要說明的資金金額，去摘選一部分就足夠了。如果還有什麼不太懂的，可以跟銀行人員進行口頭交流，請教一下也就解決了，沒有那麼難，非常簡單的。
Ⅱ 項目經費使用情況總結報告
根據《國土資源調查專項資金管理暫行辦法》規定，項目工作結束後應當按照要求進行項目驗收。在項目驗收時，項目承擔單位除提供成果驗收報告外，還應提供項目經費使用情況的總結報告。
項目經費使用情況總結報告由封面、文字報告和附表組成。
一、封面
封面主要反映報表填報單位的基本信息，應填寫填報單位、單位負責人、財務負責人、報表填報人和填報日期等信息。格式見表5-1。
表5-1 地質調查項目經費使用情況總結報告（封面）
二、文字報告
文字報告應說明以下內容：
（1）地質調查項目基本情況。包括目標任務、工作周期、總預算和完成情況。
（2）地質調查項目預算及執行情況。包括財政批復預算情況，預算調整情況，以及總預算和分年度預算執行情況。
（3）各項費用支出情況的分析說明。
（4）項目經費結余（或超支）情況及原因說明。
（5）其他需要說明的事項。包括單位執行的財務會計制度，項目經費使用中存在的問題。
（6）對項目經費使用情況進行自我評價。
三、附表
附表包括：地質調查項目預算收支情況表、地質調查項目經費使用情況表、地質調查項目工作手段（甲類）支出情況表。
表一：地質調查工作項目預算收支情況表，反映工作項目預算、支出、結余情況，按項目工作年度分年填列。格式見表5-2。
表5-2 地質調查項目預算收支情況表 單位：元
表二：地質調查項目經費使用情況表，反映地質調查項目費用支出情況，按項目工作年度分年填列。
由於《國土資源調查專項資金管理暫行辦法》出台較晚，考慮到各項目承擔單位項目經費核算的實際情況，在2005年之前項目發生的費用支出，按照直接費用（含直接人工費、直接材料費和其他直接費）、間接費用、管理費用和其他費用等費用項目填列表二（補），格式見表5-4。2005年及以後發生的費用支出按《國土資源調查專項資金管理暫行辦法》規定的開支范圍核算，填列表二，格式見表5-3。
表5-3 地質調查項目經費使用情況表
表5-4 地質調查項目經費使用情況表
表三：地質調查項目（甲類）工作手段支出情況表，反映甲類工作項目各工作手段設計預算的執行情況，格式見表5-5。
表5-5 地質調查項目（甲類）工作手段支出情況表 單位：元
Ⅲ 資金使用情況表格
這個是很簡單的數據表格啊，還需要什麼特殊的公式嗎？無非就是求和之類的。sum函數即可，頂多用一個sumif函數也就差不多了。還是自己動手做一下吧！
Ⅳ 平均資金利用率是什麼概念
資金利用率可以用總資產周轉率表示 總資產周轉率=主營業務收入凈額/平均資產內總額 流動資容金周轉率=主營業務收入凈額/平均流動資產總額 企業的償債能力分為短期償債能力和長期償債能力 分析短期償債能力：流動比率=流動資產/流動負債 速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債 分析長期償債能力：資產負債率=負債總額/資產總額 產權比率=負債總額/股東權益總額 已獲利息倍數=息稅前利潤總額/利息支出
Ⅳ 公司資金使用情況如何統計
用現金流量表不是更好嗎
Ⅵ 企業基本賬戶里資金使用情況說明怎麼寫
企業基本賬戶里資金使用情況，應該包括存入資金的來源--撥款存入，營業收入存版入，，等存入資金權或資金增加的情況。
還有支付資金的項目--支付稅款，支付工資，支付貨款，，，，等等，以及資金減少的項目。
總之就是一定期間內，收入多少錢，都是什麼項目的錢，支付多少錢，是哪些項目的支出。
Ⅶ 基金資金使用率怎麼算
你好
問題一：資金佔用率和資金佔用變動率，這兩個的計算公式是怎麼樣的？
流動資金佔用率是指一定時期每百元商品銷售額平均占鼎的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。通常用產值資金率或銷售收入資金率兩個指標表示，反映生產單位產值或取得單位銷售收入，所平均佔用流動資金的數額。其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果越差。 流動資金佔用率其計算公式為：
流動資金佔用率=計算期流動資金平均佔用額/商品銷售額×100%
我是驢。。。
問題二：會計資金利用率怎麼算
會計資金利用率主要是算資金周轉。
比如在一年內資金周轉了幾次？用營業收入除以資產總額。為了簡化計算，可以用年初資產總額加年末資產總額除以二，作為平均資產佔用。
與此類似，可以計算流動資金周轉次數、固定資產周轉次數、存貨周轉次數、應收賬款周轉次數等等。只不過把資產總額換下來，就行了。
用全年天數除以周轉次數，可以得出周轉一次需要多少天。
問題三：期貨的資金佔用是如何計算的？
你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！
問題四：流動資金佔用率的計算公式
流動資金佔用率的計算公式公式如下： 流動資金佔有率(%)= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 百元產值佔用流動資金= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 流動資金佔用率(產值資金率)與流動資金周轉率(資金產值率、周轉次數)成反比。流動資金佔用率所反映的利用效果是由於完成每百元產值所需流動資金的減少，從而直接反映了增產與節資的關系及其經濟效果。它表明，解決發展生產和資金需要量之間矛盾的一個重要方法，就是要充分動員內部資源，厲行節約，挖掘資金潛力，力求增產不增資或增產少增資。這是不斷擴大再生產的正確而有效的途徑。這個指標可與周轉率指標互為補充，尤其是在制定定額流動資金佔用指標時，更具有實用的價值。由於它的簡明性，在實際工作中，得到了廣泛的應用。
問題五：資金佔用計算問題
公司客戶每個月購買10萬元的產品，成本按9萬元計算，90天後付款，佔用資金的日積數810萬元；按12個月計算，是9720萬礌，摺合年度佔用資金27萬元；
如果把到貨後90天付款縮減到60天，則日積數是6480萬元；節約3240萬元，摺合為年度節約9萬元。
如果縮減到30天，則日積數是3240萬元，節約6480萬元，摺合年度節約為18萬元。
以上假設，沒有考慮利潤參與資金周轉，沒有考慮產品庫存佔用資金因數。
此外，節約資金僅僅是節約了資金的佔用，實質是節約了利息支出。
供參考。
問題六：已知月末資金佔用和資金利潤率,怎麼算利潤額? 5分
已知月末資金佔用和資金利潤率，那麼利潤額=月末資金佔用x資金利潤率
問題七：存貨佔用資金怎麼計算?
存貨資金包括原材料、禒成品、生產成本、包裝物、低值易耗品、工程施工減工程結算（建安企業）等的期末余額之和。
望採納祝你好運
Ⅷ 怎樣寫前年度的資金來源及使用情況
我認為從三個方面 第一：用exl做一個具體的表格 第二; 設計表格，裡面含有，資金來源，資金具體使用，剩餘資金，使用總結 第三：對前資金使用進行一個匯總，並對以前進行總結和對下一步進行預測和建議