冠軍資金模板

① 資金使用計劃怎樣寫

1.介紹項目的名稱及基本情況。例如項目開始時間，結束時間，總投資，投資回收期，投資利潤率等。

2.闡述項目理由。即說明為什麼做這個項目。

3.明確資金來源。

4.介紹項目的資金使用情況。闡述項目資金的使用情況，並編制資金使用計劃表，如圖所示。

5.填寫申請人，審批人，日期。

② 公司的出納做的每日資金日報什麼模板

大體內容大致是一些當日的各類余額，
比如銀行，現金的，最好是也能提供最近幾日的現金，銀行動態，
就是錢花哪裡去了
什麼錢進來了！

③ 資金申請報告範文的範文模板

以中國產業競爭情報網資金申請報告為例 第一節 XX技術國內外現狀
第二節 XX技術當前發展趨勢
第三節 項目技術對產業發展的作用與影響
第四節 產業關聯度分析
第五節 XX技術市場前景分析
第六節 與國家高技術產業化政策的關聯
第七節 項目建設的意義與必要性結論 第一節 XX技術來源及知識產權
第二節 XX技術研究現狀
一、開發進度
二、中試情況
三、鑒定年限
第三節 技術工藝
一、技術工藝特點
二、與現有技術工藝的比較優勢
第四節 XX技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用； 第一節 項目產能規模與建設內容
第二節 採用的工藝技術路線
第三節 設備選型
第四節 建設地點
第五節 建設組織實施
一、建設工期和進度安排
二、建設期管理措施
第六節 廠房建築技術經濟指標 第一節 環境保護
一、設計依據
二、環保及污染防治措施
第二節資源綜合利用
一、設計依據
二、環境保護措施
第三節 節能措施
一、設計依據
二、環境保護措施
第四節 消防措施
一、設計依據
二、環境保護措施
第五節 原材料供應及外部配套條件落實情況
第五章項目法人基本情況
第一節 項目法人企業概況
一、所有制性質
二、主營業務
第二節 項目法人企業經營情況概況
一、近三年財務指標（銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率等）
二、銀行信用等級
第三節 項目負責人基本情況
第四節 項目法人企業主要股東的概況；
第六章投資方案
第一節 項目總投資規模
一、固定資產投資
二、流動資產投資
第二節 投資使用方案
第三節 資金籌措方案
第四節 貸款償還計劃
第七章項目財務分析、經濟分析及主要指標
第一節 內部收益率與投資回收期
第二節投資利潤率
第三節 項目經濟指標表
第四節 盈虧平衡表
第五節 項目風險分析
第六節 經濟效益和社會效益分析
一、社會效益
二、經濟效益
第八章資金申請報告附件
第一節 銀行承貸證明（省分行以上）文件；
第二節 項目法人近三年的經營狀況（財務三表）和自籌資金保證落實文件；
第三節 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
第四節 前期科研成果證明材料（權威機構認證、專利證書等）；
第五節 環境保護主管部門意見；
第六節 有關部門出具產品生產、經營許可文件（醫葯、生物、農葯、信息安全產品等）；
第七節 土地、重要原材料以及其它所需證明材料；
第八節 項目核准或備案文件（在有效期內且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料。