① 當出納的你們是如何進行職業規劃的
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由於與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。
努力學習《企業會計准則》等會計制度的財務處理要求；
掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
提高EXCEL等辦公軟體的使用技能；
報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過於在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由於與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。
由於絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。
② 如何寫出納的一周工作總結與計劃
一、失誤、缺點
1、每月跟「主辦會計」進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符
2、心態調整。其實正所謂「天下難事始於易，天下大事始於細」
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）
7.1現金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結.
7.3外圍發貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用「輕松」來形容，絕非「雕蟲小技」，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位，
三、今後的努力方向
作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
③ 出納工作計劃表怎麼寫
出納每月工作計劃
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：審核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。
工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、望在2015年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由於當地經濟的落後，不知自己的前途在哪裡。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由於房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在2015年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。
二.鑒於工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx-xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日後的計劃安排積累經驗。
2.力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之後，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟體及銷售軟體中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個台階，起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建築業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之後，進行處理。
5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。
其次，對於公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。
最後，在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。
④ 出納應該有哪些工作計劃
出納工作是會計行業招聘中的一類，出即支出，納即收入，這句話可以用來總結出納員每日的工作，應聘出納人員在把握這個基本的工作前提下，對詳細的日常工作，就是每天要做什麼，可以表現為以下內容：
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。
出納每日的工作內容都有哪些主要包括：
1、現金和銀行存款的所有收付。經過出納直接收付的現金和銀行存款款項，由出納編制記帳憑證，然後及時登記現金和銀行存款帳，每天下班以前，清點現金，與登記現金帳的余額核對一致，做到日清月結。
2、管理支票。開現金支票和轉帳支票，保管公司在銀行預留的印鑒，負責保管和使用負責人的私章。
3、收到的款項。比如別人付來的轉帳支票，填寫『進帳單』送存銀行。月末，去銀行把銀行對帳單取回，和銀行帳逐筆核對，編制『調節表』蓋公司的財務專用章後，留一份，交銀行一份。
4、主管會計和領導交辦的其他工作。
同時出納的工作內容還要執行工資計劃，監督工資使用。審核工資單據，發放工資獎金。負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
所以出納的工作內容也是比較繁瑣的，而且每日錢進錢出很多次，一天不理說不定第二天就記不清了，該天的收據、該做的台賬，要及時做完、做好，學會見縫插針，節奏要快；手工做的現金日記賬要簡要、實用，突出重點，對未完賬項一定標記好，及時處理，才能高標準的在當天完成出納的工作內容。
⑤ 現金出納的工作流程
1資金收支的一般程序
出納人員辦理資金收支業務要求有章可循，並按照規定的程序進行業務處理，才能保證出納工作的質量。
（1）資金收入的處理。
①清楚收入的金額和來源。出納人員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道要收到多少錢，收誰的錢，收什麼性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下：
確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求。
明確付款人。出納人員應當明確付款人的全稱和有關情況，對於收到的背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以註明。
收到銷售或勞務性質的收入。出納人員應當根據有關的銷售（或勞務）合同確定收款額是否按協議執行，並對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實一致。
收回代付、代墊及其他應付款。出納人員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。
②清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源後，進行清點核對，清點時應沉著冷靜，不要圖快。其業務如下：
現金清點。現金收入應與經辦人當面點清，在清點過程中出納人員發現短缺、假鈔等特殊問題，應由經辦人負責。
銀行核實。銀行結算收入應由出納人員與銀行相核對，如為電話詢問或電話銀行查詢的，只能作為參考，在取得銀行有關的收款憑證後，方可正式確認收入，進行賬務處理。
清點核對無誤後，按規定開具發票或內部使用的收據。如果收入金額較大的，應及時上報有關領導，便於資金的安排調度，手續完畢後，在有關收款依據上加蓋「收訖」章。
如果清點核對並開出單據後，再發現現金短缺或假鈔，應由出納人員負責。
③收入退回。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印鑒不清，收款單位賬號錯誤等，應由出納人員及時聯系有關經辦人或對方單位，重新辦理收款。
（2）資金支出的處理。
①明確支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道准確的付款金額，合理安排資金。
明確收款人。出納人員必須嚴格按合同、發票或有關依據記載的收款人進行付款，對於代為收款的，應當出具原收款人證明材料並與原收款人核實後，方可辦理付款手續。
明確付款用途。對於不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，並問有關領導予電匯報，行使出納人員的工作權力，用途不明的，出納人員可以拒付。
②付款審批。由經辦人填制付款單證，註明付款金額和用途，並對付款事項的真實性和准確性負責。
有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及到實物的，應當有倉庫保管員或實物負責人的簽收；涉及到差旅、銷售費用等的，應當有證明人或知情人加以證明。
有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱並簽字。
到財務部門辦理付款。收款人持內容完備的付款單證，報經會計審核後，由出納辦理付款。
③辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納人員應當特別謹慎，要用如臨深淵、如履薄冰的態度認真對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的。嚴格核實付款金額、用途及有關審批手續。
現金付款。雙方應當面點清。在清點過程中發現短缺、假鈔等情況，由出納員負責。
銀行付款。開具支票時，出納人員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應附領票人的姓名、身份證號碼及單位證明。辦理轉賬或匯款時，出納人員應書寫准確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。
付款金額雙方確認後，由收款人簽字並加蓋「付訖」章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。
如確認簽字後，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。
④付款退回。如因特殊原因造成支票或匯款退回的，出納人員應當立即查明原因，如因我方責任引起的，應換開支票或重新匯款，不得借故拖延；如因己方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。
2資金收支的賬務處理
出納人員的賬務處理相對而言較為簡單，其程序與會計處理基本一致。具體可分為：
（1）按照經濟業務內容設置出納賬戶。
（2）按照各項規章制度審核原始憑證。
（3）根據復式記賬原理填制記賬憑證。
（4）登記出納日記賬和相關備查簿。
（5）財產清查，保證賬實相符、賬賬相符。
（6）編制出納報告。
（7）保管出納資料，按規定辦理移交手續。
3出納工作的階段日程
出納工作是按時間分階段進行處理和總結的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務處理之後，要對工作有個時間的概念，以保證出納業務得到及時處理，出納信息得到及時反映。
（1）上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
（2）向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
（3）列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
（4）按順序辦理各項收付款業務。
（5）當天下班前，應將所有的收付款單據編制記賬憑證登記入賬。
（6）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優先辦理。
（7）根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
（8）當天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符；收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節後應當相符。
（9）每月終了3天內，出納人員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。
（10）其他出納工作的辦理。
（11）當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險櫃，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現象。
⑥ 在總部出納只負責打款周工作計劃怎麼寫
篇一:出納員工作計劃出納員工作計劃 哈密鑫城礦業有限公司:金永鴻 出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。 我作為一名剛接手續的出納，2016年開展的工作計劃如下: 1(嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。 2(及時收回公司的各項收入，開出收據並及時收回現金存入銀行。 3(根據會計提供的依據，經領導批准簽字後及時發放職工的工資和其它發放經費。 4(堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字後方可報賬)對不符手續的發票不予報銷。 5(根據公司領導的安排和規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。 6(認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示後方可采購。 2016年3月10日 篇二:會計一周工作計劃會計一周工作計劃 (一)財務工作 工作總結: 1.根據本年度預算執行情況，執行省財政廳批復的單位部門預算。網上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業務。2.根據原始憑證製作電子記帳憑證，核算本單位各項經濟業務事項，登記帳簿，編制會計報表，列印會計憑證。3.向省醫保中心核算上報《在職、退休人員工資繳費基數申報表》電子表格及紙質表，同時攜帶XX年度行政事業類支出決算明細表，基本支出決算明細表(財決05-1表)，項目支出決算明細表(財決05-2表)，XX年度12月份工資發放表、退休費發放表資料申報。4.開出辦公耗材、會務費和省直支部活動費、座簽和條幅財政資金支付憑證。5.向省財政廳行政事業資產管理處核算上報、、、、電子版及紙質版並通過審核。6.起草電子版及紙質版並上報省財政廳行政事業資產管理處。7.完成編制電子表格及紙質表，並向省財政廳行政事業資產管理處上報通過審核。 8.完成領導交辦的其它工作。
⑦ 出納管理現金的要求
出納的許可權:
（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
（3）管好貨幣資金的權力。
為管理現金,出納應該做好以下工作:
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
⑧ 出納工作每周的工作計劃和工作總結。。。
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。
業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。
收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。
⑨ 每月資金計劃匯總表應該是出納匯總嗎
是的，每月資金計劃匯總表一般是由會計做,也就是登記總帳的會計來做。
⑩ 怎樣才能做好出納
了解了資金收支的一般程序後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。