如何有效防止資金回撤

❶ 均線交易系統怎麼解決資金大幅回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。
這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

❷ 程序化交易 如何減少回撤

程序化交易的回撤主要來自行情變動時模型不適應當時行情所帶來的損失，通常是趨勢模型不適應震盪行情，但想找到一個既能適應趨勢行情又能適應震盪行情的模型是不可能的。
解決這個問題的辦法是做組合交易，也就是說用多個模型做一個一個品種的多個周期，有趨勢模型也有震盪模型，這樣在行情不好的時候模型之間能夠行程一個盈虧對沖保住本金減小回撤，行情好到時候可以實現模型的收益共振，迅速提升盈利。

❸ 外匯5分鍾，日內交易，怎樣防止利潤回撤有沒有好的工具或方法。

外匯的價格在運行時，它總是會有一定的慣性的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的慣性來獲取利潤。比如，在漲勢中，1或3分鍾K線圖上，前一根K線是陰線，當後一根K線轉變為陽線時，這時又有買盤的配合，我們就入市做多。因為我們就可以預見，下一根K線可能還會慣性地走出第2根、甚至第3根陽線，總之只要慣性能沖出更高點，我們就可以有了平倉獲利的空間。乘慣性的作用獲利平倉後，我們做超短的這一筆買賣就已經做完了，所以，我們不必關心計較第4、第5根K線以及其後的走勢會走出什麼樣子，那是下一筆交易的事了。
1、做單前不要帶有任何主觀的、人為的方向感。每一筆的入市，都要事前設好止損點或止損條件。出入市時不要計較盈虧或價格的高低。做超短，只選擇近日來成交量最大、持倉量不斷增加、在漲勢中領漲或在跌勢中領跌的那個最熱門的品種做。沒有大成交量的品種一律不看、不做。
2、做超短只看即時圖、1或3分鍾圖、買賣方掛價、成交量及吃單情況(不看其他任何技術指標，不計較價位的高低)。
3、即時圖的均線參數為；1或3分鍾圖的均線參數為5或55、113，成交量線為5、34。另外可以根據不同品種適當調整.
4、看即時圖，把握當日當時眼前的走勢：
(1)當均價線(黃色的)向上傾斜，價格線(白色的)在均價線之上，且一波比一波走高的，表示當前是漲勢，我們將以做多為主(只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短空，或在漲勢中放棄做空的機會)。
(2)當均價線向下傾斜，價格線在均價線之下，且一波比一波走低的，表示當前是跌勢，我們將以做空為主(只有當價格線遠離均價線太多時，才可考慮做短多，或跌勢中放棄做多的機會。
(3)當均價線為水平走向，價格線在均價線上下來回穿越，表示當前是盤整或振盪勢，不入市，或多空都做。
(4)當看見價格線上穿均價線時，就做多(或平空做多)；下穿均價線時，就做空(或平多做空)。穿越的一瞬間，最好有1或3分鍾圖、吃單情況和成交量的配合最好。
5、具體的出入市點，看1或3分鍾圖和看吃單情況：
(1)當即時圖為漲勢時，要耐心等1或3分鍾圖上出現上一根是陰K線的，翻為下一根剛剛變為陽K線時或陰翻陽的同時，3均線轉彎向上時，果斷入市做多。這時賣方掛單被買單不斷主動吃掉，即使有向下的賣單，也不大或不能持續。
(2)當即時圖為跌勢時，(向下做空，與做多正好相反，在此不多述)。
(3)平多，假如您在第1個3分鍾陰K翻陽K時入市，一成交多單，立馬就准備好平倉單，平倉時機是：只要有利就平，或陽K線升幅一根比一根小，或長上影，或已經有連續兩個3分鍾以上的陽K線，或上方賣出的掛單突然加大，或有大的賣單向下吃單，而買單不斷減少，或3分鍾K線剛剛有第1個陽翻陰，或陽翻陰而且3均線轉彎向下。這時應果斷平多。
(4)平空(與平多正好相反)。
(5)當即時圖為振盪勢時，3分鍾圖上只要見陰翻陽，3均線轉彎向上就做多；見陽翻陰，3均線轉彎向下就做空。
如何做超短，才能取得穩定的收入
(1)做超短，一定要戒貪。您一定要將超短的每一筆獲利目標放到最小。換句話說，就是超短的巨大獲利是靠許多次的交易累積而成的。
假如每天獲利1%，那麼一年200多個交易日，就可獲利200%！那麼，能不能每天都獲利1%呢？假設，您只用3000元入市買一手(10噸)豆粕，價格為2700元/噸(實際總共只花資金2700X8%X10噸=2160元)，每天贏利目標為獲利1%，也就是只賺30元。前一個5分鍾您在2700買入，後一個5分鍾在2703賣出平倉.
(2)做超短，要分節。每天的盤中休市、中午的休市，除非對您特別的有利，否則也應與當日收盤一樣不持倉。
早盤觀勢：
1)低開反彈越過開盤價，均價線上行，強，短多．
2)低開反彈越不過開盤價，均價線下行，弱，短空
3)高開高走(1分種K線三陽(9.01，9.02，9.03))，超強，多追．
4)低開低走(1分種K線三陰(9.01，9.02，9.0))，極弱，空追．
5)高開低走下破開盤價，均價線下行，弱，短空．
均價下方久盤必跌
開盤後十分鍾是多空交手的過程，其結果自然會在這一時段表現出現。若多頭占據優勢，期價會迅速反彈至均價上方，當空方占據優勢時，期價會盤落至均價下方，如果較長時間在均價下方盤整，則顯示空方已處於較主動的地位，短線進行適時沽空較能取得迅速獲利的結果.
遇到開盤後期價在均價下方較長時間橫盤而不漲，沽空是較佳的選擇!
贏家入市規則
市況強勢，背靠支撐開多；市況弱勢，背靠阻力開空。平衡市，逢阻力開空，見支撐開多，左右逢源。嚴守這一規則，交易就如行雲流水。
市況強勢，打穿支撐也不要輕易追空；市況弱勢，突破阻力也不要輕易追多。
我是獨來獨往的短線炒單手,做單只靠自己的盤感,盤後從不分析的.不承擔隔夜持倉的風險,就賺點小錢.
短線交易幾秒鍾的猶豫就會錯過平倉的機會，短線交易的平倉指令是跟隨市場的下一個波動做出的，在開倉的同時就已經決定了必須在市場下一個跳動價位平倉，短線交易賺取也正是價格隨機波動帶來的利潤，一旦沒有及時跟隨市場的節奏平倉，哪怕只有一次猶豫，這一天就可能全盤皆輸!

❹ 在股票配資當中，通過怎樣的方式可以有效避免利潤回撤

對於很多喜歡炒股的人來說，他們都會去准備這樣的一個問題，就是他們在炒股的時候，通常都要避免股票配資當中的那個回撤。這樣的一個問題是值得他們去思考的一個問題，因為畢竟對於這樣的一個問題來說，他們在面對著這樣一些問題的時候，如果不充分考慮的話，就會讓他們自己的股票被套牢。這樣的話也會影響到他們自己的一些財產的安全，對於他們自身來說並不是一個非常好的做法。

所以我們就必須要在一些事情之間進行一個取捨，這樣的話才能夠讓我們實現利益的最大化。對於我們這樣的一個炒股來說，也是能夠穩步促進我們自己的收益的。

❺ 在股票配資當中怎樣才能避免利潤回撤

投資者在進行股票配資的時候，要避免利潤回撤，第1條就是千萬不要沖動，如果你看到你某一隻經過了長期觀察的股票價格突然進行了漲停，千萬不要沖動，有可能會出現讓你後悔的事情，一定要先觀察一段時間之後才能夠再追回，因為剛開始出現漲停的時候是有追高沖動，不容易追回的，

股票配資交易跟所有的交易是一樣的，投資者千萬不要心存僥幸心理，不要因為別的人都崩盤了，而你沒有崩盤來心存幻想，在這個時候你生存下來很有可能只是因為你僥幸，這個時候你要做的就是盡量的減少自己的損失，保住本金，而並不是進行死亡操作，來讓自己賠的更多，股票市場沒有什麼明天會更好的說法。

還有就是進行股票投資，千萬不要心存賭博的心態，賭博是賭博，投資是投資，盡管他們倆有一定的相同點，但是不能夠有賭徒的心態，壓大壓小頻繁交易都只能夠讓自己賠本兒，在進行股票投資的時候，投資者必須要有一顆強大的心臟，不要幻想，要既能夠承受住，崩盤也能夠承受住獲利。

❻ 如何能有效控制投資組合的凈值回撤

（1）倉位調整：快一拍—快半拍—准時拍—慢半拍—慢一拍
這是巴羅快樂投資口訣中「四版三二一」倉位管理法則的權向下運用。
牢記：永遠不可能賣在最高點，只要賺錢賣的都沒錯；
快一拍吃不到大肉，慢一拍會虧掉大肉，要盡量做到快半拍、准時拍；
快半拍是在敏感位置、預警圖出現時就減倉至9成；
准時拍是在跌破10日線時，繼續減倉至7成；
慢半拍是在跌破30日線時，繼續減倉至4成；（目前沒有止跌現象，逢高繼續減倉直至保留4成底倉）
慢一拍是確定牛市結束時，清倉。
對個股而言，除非它有明確的、很快能發生的股價催化劑，否則一律調整倉位，沒有例外，做錯了也要做。
（2）、衍生工具對沖：做空股指期貨、融券做空
判斷大盤風險日益臨近，又對手中個股抱有很大期望，實在不願減倉，應運用衍生工具來對沖系統性風險。
如5月4日收盤8347點開始對沖中證500，則至5月7日收盤7911點可盈利5.22%，如果1手則盈利436點即87200元。可有效減低、對沖現貨的風險。
融券對沖：如果是可以賣空的證券，只要融券賣出相同數量的股票即可。如果不是標的證券，融券賣出與其相關性較高的可以賣空的股票即可。

❼ 如何有效避免股市中利潤的回撤

如何有效避免股市中利潤的回撤
防止利潤大幅回撤的辦法之一就是，不持有可能大幅回調的股票。或者說，只買進持有已經大幅回調的股票，當然，要選擇符合自己操作要求的股票。當持有的股票上漲到重要壓力位置時及時賣出，從而避免利潤大幅回調。

❽ 如何用量化策略控制資金最大回撤

最大回撤復率:在選定周期制內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率很重要。