公司貨幣資金與短期借款基本一致

㈠ 企業有大量貨幣資金為什麼還會產生短期借款

是不是銀行給的信貸指標，就是政府讓企業貸的，就是想讓銀行賺點利息，不過也不排除財務造假的可能。

㈡ B公司短期借款了3億,長期借款2億,應付債券為零,准貨幣資金為4億風險大嗎

B公司短期借款了3億,長期借款2億,應付債券為零,准貨幣資金為4億風險不大。

㈢ 短期借款跟其他應付款有什麼區別

向對方單位的暫借款應列入其他應付款科目。具體原因如下：

一、定義不同

1、短期借款是指企業根據生產經營的需要，從銀行或其他金融機構借入的償還期在一年以內的各

種借款，包括生產周轉借款、臨時借款等。

2、其他應付款是指與企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付

租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金、職工未按期領取的工資等。

二、核算范圍不同

其他應付款科目核算的范圍：

（1）應付租入固定資產和包裝物的租金；

（2）存入保證金；

（3）應付、暫收所屬單位、個人的款項；

（4）管轄區內業主和物業管戶裝修存入保證金；

（5）應付職工統籌退休金；

（6）以及應收暫付上級單位、所屬單位的款項。

短期借款科目核算的范圍：

工商企業的短期借款主要有：經營周轉借款、臨時借款、結算借款、票據貼現借款、賣方信貸

預購定金借款和專項儲備借款等。

(3)公司貨幣資金與短期借款基本一致擴展閱讀：

無論何類企業，在建賬時都要首先考慮以下問題：

第一，與企業相適應。企業規模與業務量是成正比的，規模大的企業，業務量大，分工也復雜會

計賬簿需要的冊數也多。企業規模小，業務量也小，有的企業，一個會計可以處理所有經濟業

務，設置賬簿時就沒有必要設許多賬，所有的明細賬可以合成一、兩本就可以了。

第二，依據企業管理需要。建立賬簿是為了滿足企業管理需要，為管理提供有用的會計信息，所

以在建賬時以滿足管理需要為前提，避免重復設賬、記賬。

第三，依據賬務處理程序。企業業務量大小不同，所採用的賬務處理程序也不同。企業一旦選擇

了賬務處理程序，也就選擇了賬簿的設置，如果企業採用的是記賬憑證賬務處理程序，企業的總

賬就要根據記賬憑證序時登記，你就要准備一本序時登記的總賬。

㈣ 貨幣資金,應收款,短期借款與公積公益金的關系

資產=負債+所有者權益
你上面表達的不明確

㈤ 股票財務報表裡的短期負債和貨幣資金 到底是這貨幣資金是包括在短期負載里了嗎還是出去負債所得的現金

沒關系的,短期負債屬於負債項目,貨幣資金屬於資產項目
當你從銀行借入短期借款,短期負債增加了,貨幣資金也就自然增加了.反之同理.

㈥ 企業短期借款大幅度增加說明什麼問題

表示，企業的流動資產貨幣資金一度緊張，短期內無法周轉運行。

㈦ 短期借款大於貨幣資金說明什麼

短期借款大於貨幣資金不能說明什麼。只能說明企業資金比較短缺。

㈧ 麻煩問一下貨幣資金短期借款都很高那麼有可能企業的錢被大股東挪用了對嗎

不一定。
貨幣資金很高，應該核實一下數據是否真實。查看銀行存款余額是否在銀行賬戶保留著，清點庫存現金，是否與賬面數據一致。
如果賬面余額很高，而實際銀行存款和庫存現金與賬面余額差距很大，說明你的推斷就是正確的。

㈨ 短期借款-貨幣資金=短期融資凈值

不應該是這樣啊，你的公式不對，你所說的這塊應該是公司理財中的流動性比率，其公式應該是（短期融資凈值=短期融資-現金）。
我想你應該是想反映短期借款的償還能力呢。這是老教材上的，去查查新的吧
易變現率=[長期融資-固定資產凈值] / WCR=NLF/WCR
長期融資凈值NLF=長期融資-固定資產凈值
短期融資凈值NSF=短期融資-現金
WCR= NLF+NSF