資產負債表貨幣資金期末數

Ⅰ 資產負債表裡年初數和期末數怎麼填

資產負債表中的期末數，就是報表日24點數據。

如果是年度的資產負債表，就是年末數。

資產負債表中的年初數是指上一年度最後一個月的月末數。就是上一年度12月31日24點的數據。

拓展資料：

資產負債表（the Balance Sheet)亦稱財務狀況表，表示企業在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產、負債和業主權益的狀況）的主要會計報表，資產負債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產、負債、股東權益」交易科目分為「資產」和「負債及股東權益」兩大區塊，在經過分錄、轉帳、分類帳、試算、調整等等會計程序後，以特定日期的靜態企業情況為基準，濃縮成一張報表。其報表功用除了企業內部除錯、經營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者於最短時間了解企業經營狀況。

Ⅱ 資產負債表中貨幣資金欄期末數應該填什麼

填庫存現金/銀行存款/其他貨幣資金三科目期末數的合計數

Ⅲ 資產負債表中，貨幣資金的期末數是從哪來的呢

銀行存款+現金+其他貨幣資金=貨幣資金
資產負債表中的數字，是一個時點數，比如，4月份的14539.85元，就是指4月末結賬日下班前最後一筆業務時貨幣資金的數額，即：結賬後銀行存款余額+庫存現金數額+其他貨幣資金余額的總和，5月份的24191.49跟4月末的來歷相同，也是結賬這天的數額，至於出現兩月之差你就應該明白了，假如你自己在4月30日時，口袋裡有1000元，到了5月31日你的口袋裡就不可能是1000元了，中間你有收的也有支的，最後剩餘的錢才能在口袋裡一樣，嘿嘿，你如果想知道出現差額的原因，就得看財務的全部帳目，帳目中記錄的會很清楚

Ⅳ 如何填寫資產負債表中的貨幣資金的期末數

貨幣資金指的是期末庫存現金余額+期末結存銀行存款余額=貨幣資金。貨幣資金」的期末數是等於」庫存現金+銀行存款」+其他貨幣資金「等賬戶的期末余額合計數來填列。

貨幣資金=現金+銀行存款+其他貨幣資金

貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。

資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。

企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

(4)資產負債表貨幣資金期末數擴展閱讀

不同形式的貨幣資金有不同的管理方式和管理內容，為了適應貨幣資金管理的需要，一般設置「現金」、「銀行存款」和「其他貨幣資金」等科目。

1、「現金」科目用以核算企業的庫存現金，但不包括企業內部周轉使用的備用金。

2、「銀行存款」科目用以核算企業存入銀行或其他金融機構的各種存款，但不包括企業的外埠存款、銀行本票存款和銀行匯票存款等。

3、「其他貨幣資金」科目用以核算企業的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和在途貨幣資金等。

4、為了總括反映企業貨幣資金的基本情況，資產負債表上一般只列示「貨幣資金」項目，不再按貨幣資金的各組成項目單獨列示。

Ⅳ 資產負債表期末數怎麼填

資產負債表是余額，也就是說是時點數，即在某一時點時的金額，不需要累加

如果2月份末現金余額是15000元，那麼就填15000

Ⅵ 資產負債表中貨幣資金的期末數怎麼填與上月有啥關系

你好！你好像沒有搞懂資產負債表和利潤表！資產負債表和本月凈利潤、未分配利潤扯不上關系，而是與利潤表有關!資產負債表講的是余額，只有期初數和期末數，貨幣資金的本月期末數=現金+銀行存款+其他貨幣資金的期末數！笑望採納，謝謝！

Ⅶ 請問資產負債表中貨幣資金的期末數是怎麼得出來的

銀行存款的期末余額+庫存現金的期末余額+其他貨幣資金的期末余額

Ⅷ 請問資產負債表裡貨幣資金的期末數=年初數+本期借方余額-本期貸方余額對么謝謝指點！

指點談不上了，呵呵！
應該是「本期期末余額=本期期初余額+本期借方發生額-本期貸方發生額」
因為貨幣資金屬於資產，借方表示資產增加，貸方表示資產減少。所以，上式也可理解為：「本期期末余額=本期期初余額+本期貨幣資金增加額-本期貨幣資金減少額」這樣去考慮應該就比較容易了。
這里之所以使用「本期期初余額」，而非「年初數」，主要是為了表述嚴謹。如果比較報表編制要求填報年初數，上式中的「本期期初余額」即可表示為「年初數」。

Ⅸ 資產負債表貨幣資金期末數為什麼和帳對不起來公式是什麼

資產負債表貨幣資金期末數公式：
「貨幣資金」的期末數是=」庫存現金+銀行存款」+其他貨幣資金「等賬戶的期末余額合計數來填列。
庫存現金的期末金額就是取現金日記賬與科目余額表期末數；銀行存款的期末金額也就是取銀行日記賬與科目余額表、還有銀行對賬單最後一天的余額數，三者是相等的；其他貨幣資金也就是取科目余額表期末金額。

Ⅹ 資產負債表貨幣資金的期末數可以是負的嗎

公司的外帳是不可以的，內帳的話還可以。。。