裝飾公司資金管理制度的撰寫

㈠ 怎麼建立裝飾公司財務管理制度

裝飾公司財務管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和准確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。

第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的准確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和准確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用項目的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並准備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長期資產管理
第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限為：
（一）房屋、營業用房 30年
（二）通訊設備、交通運輸設備 3年
（三）電子計算機、辦公及文字處理設備 3年
（四）電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫葯費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種准備金等其他費用。
（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
（五）各種准備金：各種准備金包括投資風險准備金和壞帳准備金。投資風險准備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳准備金按年末應收帳款余額的1%提取。
（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標准和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤＝營業收入－營業稅金及附加－營業支出
利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入－營業外支出
（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批準的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
（二）彌補公司以前年度虧損；
（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達注冊資本的50％時不再提取。
（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、列印機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體開發商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和許可權規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。

㈡ 裝飾公司的規章制度範文

裝飾公司管理制度,為適應市場經濟發展的需要，增強企業的經營活力，開拓經營市場，規范企業內部管理，本公司員工的日常上班如下規定：
一.裝飾公司設計部規章管理制度:1.  嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；2.  對客戶文明、禮貌，不講臟話；3.  中午不允許喝酒、鬧事；4.  人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；5.  不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；6.  遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案； 7.  按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰； 8.  未經公司允許，以低於公司標准報價簽約者，由於設計造成失誤者，設計師承擔責任；並承擔連帶罰金； 9. 私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。10. 上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條； 11. 每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批准後生效；並簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效； 12. 每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標准者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開； 13. 嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰； 14. 設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項並簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標准。設計師承擔處罰，提成減半； 15. 拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任； 16. 不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰； 17. 以上日常工作行為規范，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告； 
二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度1. 招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；2. 施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：3. 招聘（晉升）程序：應聘（晉升）者報名----工程部經理審核其提供的資料（個人資料、施工隊伍工人資料）---- 面試（口頭考核、書面考核）----總經理對固定施工工人施工能力考核----總經理對施工實景考核；4. 錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金後（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘並進行上崗前培訓。
三.裝飾公司市場部管理制度1. 嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。2. 著裝、談吐、儀表要得體大方。3. 應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。4. 要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。5. 每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。6. 不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。7. 要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。8. 對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。9. 應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網路關系。10. 要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。11. 對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.裝飾公司材料采購人員制度1. 材料采購人員應本著對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。2. 本公司的材料采購由設計人員確定品種、規格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。3. 材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極採取各種有效手段保證材料的及時供應。4. 大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，並報集團財務中心存檔。5. 材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成 損失的，公司將視情節輕重給予處罰，直至辭退；情節嚴重的可追究其法律責任。

㈢ 裝飾公司財務管理制度

公司財務管理制度應根據企業的特點和管理要求制定。現介紹××公司財務管理制度,供你參考：
一.現金管理制度
1.現金借款需由經手人填寫「借款申請單」，經項目經理、部門經理、總經理審批後到財務支取。
2.凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前准備。
3.勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。
4.各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，於當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。
二、支票管理制度
1.支票必須符合以下要求方能收取
①不能撕毀，破損或塗改。
②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。
③支票有效期為十天，對於已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2.使用支票需由經手人填寫「支票借款申請單」，經項目經理、部門經理、總經理審批後到財務辦理支票領用手續。支票領出後十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。
3.100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票後應妥善保管，不得丟失，如由於責任心不強丟失支票，損失由個人負責。
三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷
1.凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的「立項通知書」「項目預算表」送達財務後方可申請項目費用。
2.購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以領取現金或支票。
3.項目費用的報銷：必須在原始發票背面註明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫「支出憑單」將單據粘貼在支出憑單後，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以報銷。
4.給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然後填寫「匯款通知」並付與協作單位簽訂的付款協議一並由項目經理、部門經理、在發票背後及「匯款通知」上簽字，報財務審核並由財務負責報總經理審批後出納於一個月內辦理匯款。
5.支付項目勞務費，由相關督導填寫「勞務費發放表」 經項目經理、部門經理簽字，需要由銀行代發的於每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批後統一辦理、需要本人領取現金的於每周周三前報財務由財務負責報總經理審批後於每周五下午1:00—5:00發放。
6.差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫「差旅費報銷單」，經出納審核後報項目經理、部門經理簽字, 由財務負責報總經理審批後予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批後予以報銷。
附件; 差旅費報銷規定
1.公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批准後，方可乘坐飛機。
2.差旅費借款，應在立項通知書送達財務後方可支取，出差回來後五日內報銷。
3.住宿標准及差旅補助標准：
單位：元
人 員 住宿標准 食雜補助
正式員工 200 80
臨時人員 200 60
出差當日12：00前離××，補助按一天計算；12：00後離××，補助按半天計算。出差返××之日8：00前到××，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00後到×，補助按一天計算。
4.往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。
5.賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。
6.返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之後的應在18：00前退房。
7.出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。
8.兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標准按一人報銷。
9.差乘坐火車的可領取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為准。
四、加班交通費及誤餐費
如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以後或因特殊原因由主管經理批准後，可以乘計程車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以後的可由前台預定10元/人標准以下盒飯，並登記項目號。
五、銷售費用申請及報銷
1. 各研究、支持部門所需發生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以領取現金或支票。
1.銷售費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫「支出憑單」將單據粘貼在支出憑單後，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以報銷。
六、管理費用申請及報銷
1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核並由財務負責報總經理審批後領取現金或支票。
2. 辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫「支出憑單」將單據粘貼在支出憑單後，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以報銷。
七、發票的開具及管理
1．項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統中列印出開具正式發票的申請單（地稅發票、形式發票），經部門經理簽字後，報財務開具正式發票。
2．為了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規定執行。
①發票的送達
正式發票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達
異地：郵政快遞
形式發票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。
為避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。
②發票的確認
在發票送出前要通知收件人送達時間，並要求收件人收到後及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發票已經收到（請在發出前與收件人打好招呼，並通知公司前台，由前台向速遞公司提出要求）。
③處罰措施
由於未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。
八、報銷時間及報銷憑證的規定
1.所有當月發生的費用應於當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批後，財務予以報銷。
2.所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能塗改，否則財務不予受理。
3.所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章並蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。
4.凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發票背後註明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。

××公司2005年11月30日

㈣ 裝飾公司管理制度範本

建議你去大禹家裝網上面看看，有很多的。
人事考核
1、考核分為試用期轉正考核、項目考核、年度考核、其它專項考核。其中職員試用期轉正考核由部門經理及人力資源部出具考核意見。
2、項目考核
<1> 項目考核周期：自項目簽訂之日起至項目尾款全部收回為一個周期。
<2> 在項目周期內，項目負責人負責分配項目內容並考核項目參與人員。項目周期結束且項目內容全部歸檔後，由董事長與該項目負責人對項目質量進行考核後，進行項目獎金的發放。
3、年度考核
<1> 年度考核主要圍繞年度獎勵工資進行。
<2> 具體考核標准按《目標責任制》進行。對年度業績突出人員，公司視經營情況給予重獎。
4、其它專項考核。是指對一些單項、或某個階段、某個方面工作進行的考核。考核辦法根據情況臨時制定。
晉升/降職
1、公司鼓勵員工敬業、協同、創新，並為工作敬業、進取創新、業績出色、能力出眾的員工提供晉升和發展的機會。
2、員工工作表現欠佳或完全不能勝任本職工作，嚴重影響工作進行時，公司有權對員工工作崗位進行合理調整，調整後如還不能勝任，但不至於做辭退處理的情況下，公司將對其做出降職處分。
3、員工在接到人力資源部下發的晉升或降職通知書後，於一個周內辦妥交接手續，並到新崗位報到。
離職
1、在試用期內，如公司認為員工不合格，或員工本人認為不適應所從事的崗位，雙方均可解除勞動合同，員工須提前3天給予公司書面通知。
2、試用期後，如公司和員工之間任何一方提出解除合同須提前30天以書面形式通知對方，如雙方有其它約定，以《勞動合同》約定為准。
3、合同期滿後，如果員工考核不合格；工作表現不能適應公司的發展或因人員調整；或因個人的意願離開公司，公司給予終止雙方的勞動合同。
4、辭退規定：
<1> 由該員工所在部門經理以書面形式向人力資源部提出辭退員工申請意見書，說明正當理由，並提供相應的證明材料。
<2> 人力資源部與員工面談，並做好談話記錄，審核員工前一階段的績效考評成績。
<3> 人力資源部將審核意見呈報總經理進行審批，並將總經理意見反饋給所在部門。
<4> 人力資源部書面通知員工本人辭退時間及辦理相關手續。
<5> 因違犯公司有關符合解聘規定的，由人力資源部徵求部門經理意見，報總經理審批後執行。
5、自動離職：
凡連續曠工3天以上者，公司視為員工自動離職，並按以下3種方式通知其辦理離職手續：電話通知、發送電子郵件、發送快遞信件。送達3天之後視為員工知悉通知內容，如若員工仍然不辦理辭職手續，公司有權扣除勞動者工資，扣除後的余額不低於本市最低工資標准。
6、員工辭職（或辭退）經批准後，依據《員工離職單》內容，到所在部門、人力資源部、行政部、財務部等分別辦理工作交接和離職手續。各部門經理待其歸還所有公司物品、結清一切賬目後方可簽字確認。否則公司有權扣除勞動者工資，扣除後的余額不低於本市最低工資標准，並保留對此採取法律行動的權利。
附則
1、本制度如有未盡事宜，將隨時修改並報總經理審批後實施。
2、本制度解釋權歸人力資源部，修改權亦同。
3、本制度經總經理核准後，自發布之日起生效。

㈤ 資金管理制度的模板

目的
第一條 為加強對公司系統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利用率，保證資金安全，特製定本規定。
管理機構
第二條 資金管理由財務部負責管理，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。
第三條 結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督、管理與被管理的關系，在結算業務中是服務與被服務的客戶關系。
存款管理
第四條 公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在財務部開設存款賬戶，辦理各種結算業務，在財務部的結算量和旬末、月末余額的比例不得低於80%，10萬元以上的大額款項支付必須在財務部辦理。特殊情況需專題報告，經批准後，方可保留其他銀行結算業務。
借款和擔保業務管理
第五條 借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報財務部，財務部根據公司的年度任務、經營發展規劃、資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡後，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批後下達執行。年度中，財務部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規模，如因經營發展、貸款或擔保超出限額，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經財務部審查核實後，提出意見，報財務部，經董事會審批追加。
第六條 集團內借款的審批
(一)凡集團內借款金額在萬元以內的，由財務部審查同意後，報財務總監審批。
(二)借款金額在萬元以上的，由財務部審查，財務總監加簽同意後報董事長審批。
第七條 擔保的審批
(一)各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在萬元以下的，由財務總監審批。
(二)擔保額在萬元的，由財務總監核准，董事長審批。
(三)擔保額在萬元以上的，一律由董事長審批，並經董事長辦公會議通過。借款擔保審批後，由財務部辦理具體手續。
(四)對外擔保，由財務部審核，財務總監和總裁加簽後報董事長審批。
其他業務的審批
第八條 領用空白支票
(一)在財務部辦理結算業務時，可以向財務部領用空白支票，每次領用數量不得超過5張，每張空白支票限額不得超過萬元。
(二)領用空白支票時，必須在財務部有充足的存款。
第九條 外匯調劑集團內各二級公司的外匯調劑由財務部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務部審批，審批同意後，方可自行辦理。
第十條 利息的減免
(一)凡需要減免集團內借款利息，金額在元以內的，由財務部審查同意，報財務總監審批。
(二)金額超過元，必須落實彌補渠道，並經分管副總經理加簽後，報董事長審批。
資金管理和檢查
第十一條 財務部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，並根據檢查情況，定期向總經理、董事長專題報告。
(一)定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。
(二)定期檢查各二級公司的資金的結算情況。
(三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在財務部存款的對賬工作。
(四)對二級公司在資金部匯出的萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
統計報表
第十二條 各二級公司必須在每月1日內向財務部報送旬末在銀行存款、借款、結算業務統計表，財務部匯總後於每月2日內報總經理、董事長。財務部要及時掌握銀行存款余額，並且每兩天向財務總監報一次存款余額表。

㈥ 裝飾公司管理制度

1、圖紙會審制度
所有技術人員進場前要熟悉圖紙,在項目經理的具體指導下進行圖紙會審。在進入施工現場前將圖紙中存在的問題以及施工難點召開專題討論會將所有問題及難點消滅在萌芽狀態，為以後展開大面積做好鋪墊。
1、圖紙會審制度
所有技術人員進場前要熟悉圖紙,在項目經理的具體指導下進行圖紙會審。在進入施工現場前將圖紙中存在的問題以及施工難點召開專題討論會將所有問題及難點消滅在萌芽狀態，為以後展開大面積做好鋪墊。
2、技術交底制度
開工前，技術人員向各個工對及特殊工種做好技術交底工作。特別是對木作造型、干掛石材造型、地面地毯自流平等基礎項目要做好技術交底，以保證整體裝飾效果達到預期設計效果。
3、安全交底
各個工種開始施工前，安全員要對各個施工人員做好安全交底工作。安全施工是項目的靈魂，沒有來安全其餘的一切就等於零，更談不上為名施工以及施工質量，確保整個施工項目零事故。
4、質量一票否決制度
施工管理人員有權對質量採取否決權，堅持上道工序不合格，下道工序不進行。在施工過程中任何一個管理人員發現施工質量不合格或者施工工藝不合理著立即制止施工繼續進行，勒令其經行整改，直至達到合格才能進行下一步的施工內容，負責不得繼續進行下一步的施工內容。
5、兩「結合」制度
即定期檢查與經常性檢查相結合，內部檢查與公司質檢部門檢查相結合。施工過程中項目部由專門的質檢員3天一個周期協同各個施工班組長，對其施工內容進行一次質量檢查，項目部人員隨時對現場的施工質量進行檢查。項目部自身對施工質量經行檢查，公司專門的質檢部門領導不定期的對施工質量進行檢查。在質量檢查過程中存在的問題項目部以書面形式備案，同時項目部會發出質量整改通知單，要求對存在的問題在規定時間內修改完畢，對於造成嚴重損失的將給於相應的經濟處罰。
6、「三檢制」
施工質量檢查採取班組初檢，質檢員復檢，項目部終檢的「三檢制」程序，並嚴格實施。
7、「三把關」制度
嚴把材料質量關，嚴把施工工藝關，嚴把驗收評定標准關
8、管理人員旁站制度
施工現場施工過程中，現場管理人員旁站，及時發現和糾正施工中存在的問題。
9、執行質量獎懲制度
對於質量意識強，質量工作好的個人及工區，組織給予定期獎勵，對質量意識差的個人與工區給予經濟懲罰。
10、質量例會制度
現場按每天下班前半小時召開一次當日施工例會，每禮拜定期召開施工質量會，進行總結和研討，杜絕任何質量隱患，增強質量意識，全面提高工程質量。