資金文件目錄

『壹』 一個公司的流動資金應該在財務的哪個文件里體現呢

資產負債表裡的貨幣資金、現金流量表裡的現金及現金等價物余額、銀行存款對賬單等這些資料都可表明一個公司期初和期末流動資金的多少。

『貳』 標書中的資金類型怎麼填

如果公司是商業性的就填商業性，那標書中「非商業性」填非商業性。

非商業類型的多是指政府或國外政府、公益組織、基金會援助、扶貧項目、專有項目、不以盈利為目的。

一般企業是填寫商業性，根據資產負債表中股東投入資金金額填寫，包括實收資本和資本公積。

(2)資金文件目錄擴展閱讀：

標書的編制原則

1、單位需求

全面反映使用單位的需求的原則：招標將面對的使用單位對自己的工程、項目、貨物了解程度的差異非常大。再加上項目的復雜程度大，招標機構就要針對使用單位狀況、項目復雜情況，組織好使用單位進行設計，並由專家編制好標書，做到全面反映使用單位需求。

2、科學合理

科學合理的原則：技術要求商務條件必須依據充分並切合實際；技術要求根據項目現場實際情況、可行性報告、技術經濟分析確立，不能盲目提高標准、提高設備精度、房屋裝修標准等等，否則會帶來功能浪費，多花不必要的錢。

3、公平競爭

公平競爭（不含歧視性條款）的原則：招標的原則是公開、公平、公正。

只有公平、公開才能吸引真正感興趣、有競爭力的投標廠商競爭，通過競爭達到采購目的，才能真正維護使用單位利益、維護國家利益。

作為招標機構編制、審定標書，審定標書中是否含歧視性條款是最重要的工作。作為政府招標管理部門，監督部門在管理監督招標工作，其中最重要的任務也審查招標文件中是否存有歧視性條款，這是保證招標是否公平、公正的關鍵環節。

4、維護利益

維護企業利益、政府利益的原則：招標書編制要注意維護使用單位的商業秘密，如我們給聯想公司招八條電腦生產線（為了保護聯想公司電腦製造技術秘密而變換圖紙），也不得損害國家利益和社會公眾利益，如噪音污染必須達標，為了維護國家安全給廣電部招寬頻網項目分包時就非常注意這個問題。

『叄』 申銀萬國的資金帳號在哪個文件夾

在申萬宏源（已改名）營業部開戶的，資金賬號在給開戶人的回單里，在版官網開戶的會通過短權信和郵箱發給開戶人。
進行A股交易常用的賬號和密碼有：
1.上海A股股東賬號，表示具有參與上海A股交易的資格；
2.深圳A股股東賬號，表示具有參與深圳A股交易的資格；
3.資金賬號，登錄股票賬戶時的賬號；
4.銀行卡取款密碼，在銀證轉賬時從銀行轉入證券需使用取款密碼；
5.資金密碼，在銀證轉賬時從證券轉銀行所使用的密碼；
6.交易密碼，在登股票交易賬戶時所使用的密碼。

『肆』 流程管理體系的目錄

前言
流程管理概述
流程管理的目的意義
流程及流程管理
流程管理與信息技術
流程圖的設計與繪制
流程再造
行政管理類流程
會務流程及說明文件
發文工作流程及說明文件
發展黨員流程及說明文件
接待管理流程及說明文件
傳閱文件流程
印章使用流程
信息報送流程
信訪工作流程
文件復印流程
醫療報銷流程
環境衛生考核工作流程
辦公用品（物品）采購流
辦公用品發放流程
車輛使用流程
車輛維修流程
水電維修管理流程
檔案管理流程
檔案借閱流程
網路計算機設備維護流程
人力資源管理類流程
內部培訓管理流程及說明文件
部門績效考核流程及說明文件
安全生產檢查流程及說明文件
工人技術等級管理流程
人事檔案歸檔流程
人事檔案借閱流程
競崗工作流程
勞動防護品管理流程
職稱申報流程
社會保險費用代理征繳流程￡
人員招聘流程
薪酬調整流程
員工休假流程
財務與經營管理類流程
資金計劃與報銷流程及說明文件
固定資產處置流程及說明文件
經營項目立項發包流程及說明文件
內部審計流程及說明文件
預算編報流程
支票使用流程
維修工程結算流程
統計工作流程
賬務處理流程
承包費收繳流程
供電收費流程
防汛與水管理類流程
防汛搶險流程及說明文件
防汛檢查流程及說明文件
突發水污染事件應急反應
流程及說明文件
雨洪水調度流程
防汛演練流程
水資源調度審批流程
防汛物資調用流程
預案修訂上報流程
科技項目申報立項流程
工程管理類流程
專項維修工程流程及說明文件
工程日常維修養護流程及說明文件
基建工程前期工作流程及說明文件
基建工程施工管理流程及說明文件
基建工程竣工驗收流程及說明文件
涉河(庫)工程建設項目審批事項流程及說明文件
工程招標流程及說明文件
工程巡查報告流程及說明文件
泵站運行操作流程及說明文件
水閘、泵站調度運行流程
水政監察管理類流程
水政監察流程及說明文件
較大水事案件查處流程及說明文件
水政聯合執法流程
水政宣傳流程
參考文獻

『伍』 資金申請報告目錄的主要內容

項目申請報告範文
第一章 申報單位及項目概況
1.項目申報單位概況。主要包括項目申報單位的重點經營范圍、資產負債情況、股東構成及股權結構比例、以往投資類似項目的簡要情況等內容。
2.項目概況。主要包括項目建設地點、建設內容及規模、產品及技術方案、主要設備選型、投資規模、資金籌措方案等。
第二章 戰略規劃、產業政策及行業准入
1.擬建項目與相關規劃的關系。
2.擬建項目與相關產業政策的關系。
3.擬建項目與相關行業准入標準的關系。
第三章 項目選址及土地利用
1.項目選址及用地方案。主要包括項目用地選址、場址土地權屬類別及佔地面積、土地利用現狀及相關規劃情況、佔用耕地概況、土地獲取方式等。
2.土地利用合理性分析。主要分析是否符合土地利用總體規劃、佔地規模是否合理、耕地佔用補充方案是否可行等。
3.地質災害影響分析。對於在地質災害易發區建設的項目和易誘發地質災害的項目，應闡述項目選址所在地的地質災害情況，分析擬建項目誘發地質災害的可能性。
4.其他不利影響。分析擬建項目是否壓覆礦床和文物，是否會對防洪和通航等產生不利影響。
第四章 資源開發及綜合利用
1.資源開發方案。對於資源開發類項目，闡述資源儲量和品質勘探情況，分析擬開發資源的可開發量、自然品質、賦存條件、開發價值等，評價是否符合資源總體開發、綜合利用和可持續發展的要求。
2.資源利用方案。主要包括項目需要佔用的重要資源品種、數量及來源情況，資源節約及綜合利用方案，單位生產能力主要資源消耗量指標及與國內外相關資源利用效率的對比分析。
3.節能及節水措施評價。對項目建設方案的能耗及水耗指標進行分析，闡述工程建設方案是否符合節能及節水政策的有關要求，在提高能源及水資源利用效率、降低能耗和水耗等方面的對策。
第五章 征地拆遷及移民安置
1.城市居民搬遷方案。涉及城市征地拆遷的項目，應根據項目建設方案，進行征地拆遷影響的調查分析，提出拆遷 補償的原則、范圍和方式，並以是否符合國家相關政策法規要求進行評價。
2.農村移民安置方案。涉及農村征地及移民安置的項目，應根據項目建設方案，進行項目征地影響的相關調查分析，提出移民生產開發、生活安置、征地補償、收入恢復等方案，並進行可行性分析論證。
第六章 環境和生態影響分析
1.環境和生態現狀。包括項目場址的自然環境條件、現有污染物情況、生態環境條件、特殊環境條件及環境容量狀況等。
2.項目對生態環境的影響。包括污染物類型、排放量情況，對生態環境的影響因素及影響程度，是否符合環保法規要求，對流域和區域環境及生態系統的綜合影響。
3.生態環境保護對策。按照國家有關環保法規要求，對環境影響治理方案的工程可行性進行分析，對可能造成的生態環境損害提出對策建議。
4.特殊環境影響。項目對歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等的影響及對策。
第七章 經濟影響分析
1.國民經濟評價。按合理配置資源的原則，從國民經濟的角度考察投資項目所耗費的社會資源和對社會的貢獻，評價投資項目的經濟合理性。
2.區域經濟影響分析。對於區域經濟影響較大的項目，從區域經濟發展、產業布局及結構調整、區域財政收支、收入分配及是否可能導致壟斷等角度進行分析。
3.經濟安全分析。對於涉及國家經濟安全的項目，從產業技術安全、資源供應安全、資本控制安全、產業成長安全、市場環境安全等角度進行分析。
第八章 社會影響分析
1.系統調查和預測擬建項目的建設、運營對項目所在地區可能產生的社會影響與社會效益。
2.分析預測項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納，以及當地居民支持項目存在與發展的程度，考察項目與當地社會環境的相互適應關系。
3.分析項目所涉及的各種社會因素，進行社會風險分析，評價項目的社會可行性。 共2頁,當前第1頁12
4.提出協調項目與當地社會的關系，規避社會風險，促進項目順利實施，保持社會穩定的方案。
第九章 其它內容
法律、法規或者規章規定的其它內容

『陸』 專項資金審批撥付出自哪個文件

《行政許可法》、《財政部對中央財政支出資金實施監督的暫行規定》（財辦字[1999]58號）

『柒』 投標文件裡面，公司經營及資金狀況怎麼填

第九條招標項目按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，應當先履行審批手續，取得批准。
招標人應當有進行招標項目的相應資金或者資金來源已經落實，並應當在招標文件中如實載明。

如實填寫，資金不到位是不能通過審批的。

『捌』 投標文件中的資金來源、規模、方式怎麼寫呢

資金來源可以寫作：自籌、自有、借款等等吧，規模可以按照投標總價核算出一個，方式如前